Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
92 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 238 400 zł w 2020 roku. • 145 646 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
27 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 85 441 zł w 2020 roku. • 58 059 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mo40 wynosi 606 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 313 zł a 1 184 768 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
234 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 606 237 zł w
2020 roku. • 371 381 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mo40 wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Mo40 wynosi 97 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 596 zł w
2020 roku. • 66 828 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 96 596 zł w
2020 roku. • 66 828 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mo40 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mo40.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 listopada 2022 (MSiG nr 216/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1139800. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.01.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20968/22/65]
Rzuć okiemMSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 5 nr lokalu 55 kod pocztowy 20-704
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 367806. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.01.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12353/22/268]
Rzuć okiemMSiG 116/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat MIŃSKI gmina SULEJÓWEK miejscowość
SULEJÓWEK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość SULEJÓWEK ulica UL. SZKLARNIOWA nr domu 6 kod
pocztowy 05-070 poczta SULEJÓWEK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 5 nr lokalu 55 kod pocztowy
20-704 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
20-05-2022 ZMIENIONO § 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 14
§ 15 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MARCZAK MINCER 2. MAGDALENA 3. [ukryto])
wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. SPOSÓB REPREZENTACJI: W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JT WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PIETRZAK 2. HENRYK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH wpisać: 2 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ
ELEKTRYCZNĄ 2 2. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK
I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 3 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 4 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
5 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 73 1 REKLAMA
8 2. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 9 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 42875. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/366871/22/572]
MSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 42874. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/366871/22/171]
MSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 42873. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSD TEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/366871/22/770]
MSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 17613. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/274193/21/470]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 17612. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/274193/21/69]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 17611. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/274193/21/668]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.01.2021 okres OD
28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 957765. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26249/19/563]
Rzuć okiemMSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MARCZAK 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 662707. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23264/19/987]
Rzuć okiemMSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZAK MINCER 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 199513. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11857/19/326]
Rzuć okiemMSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 137880. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6773/19/611]
Rzuć okiemMSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MARCZAK MINCER 2. MAGDALENA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 5000,00 ZŁ wpisać: 5. LICZBA
UDZIAŁÓW: 46 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW:
4600,00 ZŁ.
Poz. 51453. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
73 SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2542/19/761]
MSiG 24/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MO40 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI
gmina SULEJÓWEK miejscowość SULEJÓWEK
2. miejscowość SULEJÓWEK ulica UL. SZKLARNIOWA nr domu 6 kod pocztowy 05-070 poczta
SULEJÓWEK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MAGDALENA.MMINCER@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.01.2019R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARCZAK
MINCER 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. LICZBA
UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW:
5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPOSÓB REPREZENTACJI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU
ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB
WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JT WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
RS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MARCZAK MINCER 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mo40 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mo40 wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Mo40 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mo40 wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2020 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2020 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2020 roku. • 22 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9206
zł.
Koszty operacyjne Mo40 wyniosły
141 804
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9206 zł w 2020 roku • 31 268 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
33,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,5% w 2020 roku •
39,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mo40 wyniosła 161 859 zł.
a
ktywa trwałe to 83 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 78 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 859 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 148 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 359 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 381 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 85 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 161 859 zł sumy bilansowej i 148 500 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 88 478 zł sumy bilansowej i 63 059 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,54%.
Marża operacyjna wyniosła 40,52%.
Marża netto wyniosła 35,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mo40 wyniosły 13 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 359 zł w 2020 roku • 25 418 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2020 roku • 29% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Mo40 ma 13 359 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 9331 zł (70%).
Dalej: dostawcom 2028 zł (15%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2000 zł (15%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
15%
70%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
70%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
15%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 70% (w 2019: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 15% (2020).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mo40 wynosi 5,85 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,85 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,62, czyli same środki pieniężne pokrywają 462% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 62 tys. zł należności i inne: 16 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,85 zł, z czego 4,62 zł w gotówce.
5,85
płynność bieżąca
5,85
płynność szybka
4,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,37 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,85 w 2020 roku • 3,48 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mo40 wobec banków i pożyczkodawców: 2000 zł, gotówka: 61 776 zł. Gotówka przewyższa dług o 59 776 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1705 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 56,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 359 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 60 tys. zł
0 zł62 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 tys. zł
gotówka62 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 56,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 60 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 181 zł • 2018: 0 zł (dług równy gotówce)
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 56,7 raza • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mo40 wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,7 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2864 zł, z czego 914 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1950 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza-0,7 dnia
firma płaci dostawcom 0,7 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe3 tys. zł
klienci są winni firmie 3 tys. zł
do 12 miesięcy914 zł · 32%
bez rozbicia terminowego2 tys. zł · 68%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2020 roku • 2 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mo40 wynoszą 141 804 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 84 255 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 35 025 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 8940 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem142 tys. zł
Usługi obce84 tys. zł · 59%
Zużycie materiałów i energii35 tys. zł · 25%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty4 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 142 tys. zł w 2020 roku • 79 tys. zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mo40 wykazała przychody na poziomie 238 400 zł.
Organizacja zarobiła 94 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9331 zł w 2020 roku • 6056 zł w 2019 roku
Organizacja Mo40 wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:233 400,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej141 803,55
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii35 025,39
III. Usługi obce84 255,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 376,63
V. Wynagrodzenia7 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 406,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 940,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)91 596,45
D. Pozostałe przychody operacyjne5 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)96 596,45
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 824,63
I. Odsetki, w tym: (+1)1 704,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne119,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)94 771,82
J. Podatek dochodowy9 331,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)85 440,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mo40 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 95 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+3 mies. 5 dni18-01-2022
2019
+2 mies. 23 dni06-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
