Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mo40 wynosi 606 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 313 zł a 1 184 768 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
234 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 606 237 zł w
2020 roku. • 371 381 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mo40 wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Mo40 wynosi 97 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
29 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 596 zł w
2020 roku. • 66 828 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 96 596 zł w
2020 roku. • 66 828 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Mo40 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mo40.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 listopada 2022 (MSiG nr 216/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1139800. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.01.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20968/22/65]
Rzuć okiemMSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 5 nr lokalu 55 kod pocztowy 20-704
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 367806. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.01.2019.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12353/22/268]
Rzuć okiemMSiG 116/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat MIŃSKI gmina SULEJÓWEK miejscowość
SULEJÓWEK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość SULEJÓWEK ulica UL. SZKLARNIOWA nr domu 6 kod
pocztowy 05-070 poczta SULEJÓWEK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. WOJCIECHOWSKA nr domu 5 nr lokalu 55 kod pocztowy
20-704 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
20-05-2022 ZMIENIONO § 1, § 3, § 4, § 5, § 6, § 14
§ 15 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MARCZAK MINCER 2. MAGDALENA 3. [ukryto])
wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. SPOSÓB REPREZENTACJI: W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
JT WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PIETRZAK 2. HENRYK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH wpisać: 2 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ
ELEKTRYCZNĄ 2 2. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK
I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 3 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 4 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
5 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 73 1 REKLAMA
8 2. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 9 2. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 42875. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/366871/22/572]
MSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 42874. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/366871/22/171]
MSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 42873. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSD TEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/366871/22/770]
MSiG 18/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 17613. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/274193/21/470]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 17612. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/274193/21/69]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 17611. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[RDF/274193/21/668]
MSiG 8/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.01.2021 okres OD
28.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 957765. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/26249/19/563]
Rzuć okiemMSiG 153/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MARCZAK 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 662707. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23264/19/987]
Rzuć okiemMSiG 134/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZAK MINCER 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 199513. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11857/19/326]
Rzuć okiemMSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał
został pokryty
Poz. 137880. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6773/19/611]
Rzuć okiemMSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MARCZAK MINCER 2. MAGDALENA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 5000,00 ZŁ wpisać: 5. LICZBA
UDZIAŁÓW: 46 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW:
4600,00 ZŁ.
Poz. 51453. MO40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000769045. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
73 SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2019.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/2542/19/761]
MSiG 24/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 28.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MO40 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL
SKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI
gmina SULEJÓWEK miejscowość SULEJÓWEK
2. miejscowość SULEJÓWEK ulica UL. SZKLARNIOWA nr domu 6 kod pocztowy 05-070 poczta
SULEJÓWEK kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej MAGDALENA.MMINCER@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.01.2019R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARCZAK
MINCER 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. LICZBA
UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW:
5000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPOSÓB REPREZENTACJI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU
ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB
WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JT WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
RS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MARCZAK MINCER 2. MAGDALENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Mo40 w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mo40 wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2020 roku. • 0,33% w 2019 roku. • 0,23% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Mo40 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mo40 wynosi 17 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 30 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 30 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 17 tys. zł w 2020 roku. • 11 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2020 roku. • 4 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 30 tys. zł w 2020 roku. • 22 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
9206 zł.
Koszty operacyjne Mo40 wyniosły
141 804 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9206 zł w 2020 roku • 31 268 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
33,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,5% w 2020 roku •
39,7% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mo40 wyniosła 161 859 zł.
Aktywa trwałe to 83 700 zł.
Aktywa obrotowe to 78 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 161 859 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 148 500 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 359 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 381 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 85 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 161 859 zł sumy bilansowej i 148 500 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 88 478 zł sumy bilansowej i 63 059 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,54%.
Marża operacyjna wyniosła 40,52%.
Marża netto wyniosła 35,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mo40 wyniosły 13 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 161 859 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 359 zł w 2020 roku • 25 418 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
21 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 8% w 2020 roku • 29% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Mo40 ma 13 359 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 9331 zł (70%).
Dalej: dostawcom 2028 zł (15%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2000 zł (15%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
13 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
70%
15%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
70%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2 tys. zł
15%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 70% (w 2019: 45%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 15% (2020).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mo40 wynosi 5,85 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,85.
Płynność gotówkowa wynosi 4,62 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,24 miesiąca.
gotówka od ręki: 62 tys. zł należności i inne: 16 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,85 zł, z czego 4,62 zł w gotówce.
5,85
płynność bieżąca
4,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,85 w 2020 roku • 3,48 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Mo40 wobec banków i pożyczkodawców: 2000 zł, gotówka: 61 776 zł. Gotówka przewyższa dług o 59 776 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1705 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 56,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 13 359 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 60 tys. zł
0 zł62 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2 tys. zł
gotówka62 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 56,7 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: nadwyżka gotówki 60 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 181 zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 56,7 raza • 2019: ponad 1000 razy • 2018: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Mo40 wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,7 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2864 zł, z czego 914 zł ma termin do 12 miesięcy, a 1950 zł pozostaje bez rozbicia terminowego w sprawozdaniu.
Luka płatnicza-0,7 dnia
firma płaci dostawcom 0,7 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
4 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2020 roku • 2 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mo40 wynoszą 141 804 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 84 255 zł, czyli 59% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 35 025 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 8940 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej142 tys. zł
Usługi obce84 tys. zł · 59%
Zużycie materiałów i energii35 tys. zł · 25%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 6%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty4 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 142 tys. zł w 2020 roku • 79 tys. zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Mo40 wykazała przychody na poziomie 238 400 zł.
Organizacja zarobiła 94 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9331 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
3275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9331 zł w 2020 roku • 6056 zł w 2019 roku
W tym okresie organizacja miała w KRS inne PKD główne niż dziś (dziś: 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej). Porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Mo40 wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność portali internetowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:233 400,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej141 803,55
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii35 025,39
III. Usługi obce84 255,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 376,63
V. Wynagrodzenia7 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 406,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 940,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)91 596,45
D. Pozostałe przychody operacyjne5 000,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)96 596,45
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 824,63
I. Odsetki, w tym: (+1)1 704,89
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne119,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)94 771,82
J. Podatek dochodowy9 331,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)85 440,82
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mo40 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 95 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+3 mies. 5 dni18-01-2022
2019
+2 mies. 23 dni06-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
