JOA SP. Z O.O. | KRS: 0000768464

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,4 mln

zysk

137 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

LESZNOWOLA

Adres

UL. BIEDRONKI, 20C

Kod pocztowy

05-506

Rejestracja

2019-02-05

Rozpoczęcie działalności

2019-02-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIENIE

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JOA osiągnęła 1 415 445 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 415 443 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 278 523 zł.

Zysk netto wyniósł 136 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 283 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 415 445 zł w 2023 roku.
• 1 677 733 zł w 2022 roku.
• 1 267 287 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 920 zł w 2023 roku.
• 236 687 zł w 2022 roku.
• 244 692 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

470189.23

-262523.98

1000773.99

102838.44

1267286.75

244692.45

1677733.32

236687.42

1415444.62

136920.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JOA wynosi 1 839 022 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 347 711 zł a 3 538 612 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 839 022 zł w 2023 roku.
• 2 310 259 zł w 2022 roku.
• 1 891 133 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

313459.49

1175473.07

0

1078536.42

2501934.98

67505.11

1891132.74

3425694.3

245020.67

2310259.23

4194333.3

347710.96

1839022.27

3538611.55

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JOA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,172% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JOA wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JOA charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JOA wynosi 68 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 162 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 162 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 68 tys. zł w 2023 roku.
• 64 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 114 tys. zł w 2022 roku.
• 49 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 085 zł.

Koszty operacyjne JOA wyniosły 1 258 432 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 617 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 085 zł w 2023 roku
• 164 518 zł w 2022 roku
• 68 632 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JOA wyniosła 1 397 189 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 397 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 397 189 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 463 615 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 933 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 438 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 397 189 zł w 2023 roku.
• 1 277 000 zł w 2022 roku.
• 1 212 765 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

553890.89

848313.43

1212765.08

1276999.98

1397189.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

1.02

-0.82

-0.56

0.12

-0.66

0.09

0.1

0.2

2.72

0.18

0.19

0.72

0.16

0.14

0.1

0.3

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JOA wyniosły 933 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 397 189 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 186 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 933 575 zł w 2023 roku
• 950 306 zł w 2022 roku
• 1 122 758 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

553890.89

811414.87

1.46

848313.43

1002999.07

1.18

1212765.08

1122758.27

0.93

1276999.98

950305.75

0.74

1397189.46

933574.84

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JOA wykazała przychody na poziomie 1 415 445 zł.

Organizacja zarobiła 155 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 623 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3725 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 623 zł w 2023 roku
• 27 243 zł w 2022 roku
• 26 981 zł w 2021 roku

Wartość

0

10027

26981

27243

18623

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych" (46.16.Z)

dane za rok

Organizacja JOA wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.40594

0

0.06132

0.56373

0.63679

0.79798

0.15924

0.11486

0.1407

0.90306

0

0.81651

0.69565

0.70642

0.7641

0.70909

0.66887

0.69898

0.06154

0.8

0.85526

0.73953

0.79825

0.62814

0.83333

0.82069

0.785

0.96517

0.84804

0.84052

0.73182

0.76724

0.53302

0.78161

0.81098

0.76995

0.80282

0.83645

0.78829

0.66667

0.74324

0.5049

0.69325

0.71338

0.71707

0.65854

0.82075

Powiązania

K PIOTR - reprezentacja, wspólnik

K JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2019

K Joanna

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

05.02.2019

K Piotr

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

K Joanna

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

K Piotr

Wrzesień 1985

Osoba

Udziałowcy

Krzesińska Joanna posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Krzesiński Piotr posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Podobne organizacje do JOA

	Organizacja	Numer KRS
1	WOOLMED SP. Z O.O.	0000593864
2	2LIME SP. Z O.O.	0000664556
3	KRAKTAN SP. Z O.O.	0000695066
4	COCO KIDS SP. Z O.O.	0000889611
5	PROFIT ONLINE SP. Z O.O.	0000846768
6	ACER 13 SP. Z O.O.	0000921438
7	NAVITOR POLAND SP. Z O.O.	0000395775
8	MBS TRADE SP. Z O.O.	0000275916
9	LUXURY DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000690607
10	DRUSSIS SP. Z O.O.	0000375021
11	CHILDREN'S WORLD SP. Z O.O.	0000522604
12	MT POWER SP. Z O.O.	0000347026
13	BG GROUP SP. Z O.O.	0000585142
14	LUXURY FASHION SP. Z O.O.	0000449424
15	N-SPORT & PROMO SP. Z O.O. SP. K.	0000665563
16	"GETAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000216688
17	PROBELT SP. Z O.O.	0000423474
18	TUBAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000226045
19	KIEPEŁA SP. Z O.O.	0000873960
20	KORPORACJA GOSPODARCZA FOUR INVEST SP. Z O.O.	0000363563
21	CEFLA POLSKA SP. Z O.O.	0000277944
22	ROCKNER SP. Z O.O.	0000616970
23	HI-FOX SP. Z O.O.	0000950918
24	BEST PROFIT ONLINE SP. Z O.O.	0000846127
25	LORAIN SP. Z O.O.	0000313294
26	BK PRO SP. Z O.O.	0000797701
27	BROKERSKIE BIURO UBEZPIECZEŃ RAK SP. Z O.O.	0000357682
28	LEO SP. Z O.O.	0000205390
29	KARIN-POL SP. Z O.O.	0000156984
30	ESMALGLASS-ITACA SP. Z O.O.	0000515090

JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000768464 NIP 1231425148 REGON 382495988

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych" (46.16.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOA

JOA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000768464 NIP
1231425148 REGON
382495988