OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000767937 NIP
6581988593 REGON
382378076

Podsumowanie

aktywa

212 tys.

przychód

463 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

686 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POTRZEBNA, 26

Kod pocztowy

02-448

Rejestracja

2019-01-22

Rozpoczęcie działalności

2019-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oversease osiągnęła 463 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 463 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 944 zł.

Zysk netto wyniósł 94 297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 241 zł w 2024 roku.
• 239 475 zł w 2023 roku.
• 237 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 297 zł w 2024 roku.
• -78 369 zł w 2023 roku.
• 30 328 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

54075.86

-11285.77

246464.58

29426.14

151214.5

-72740.66

237466.93

30327.54

239475.42

-78368.89

463240.74

94296.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oversease wynosi 686 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 320 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 686 014 zł w 2024 roku.
• 159 650 zł w 2023 roku.
• 279 621 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

36050.57

135189.65

17355.28

299369.56

616161.45

100809.67

378036.25

279621.45

593667.32

159650.28

598688.55

686013.72

1320152.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-11285.77

29426.14

-72599.73

33408.54

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Oversease wynosi 1 osobę.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Oversease wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oversease wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oversease charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Oversease wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2163.03

4413.92

6713.15

9858.58

6048.58

2849.91

9498.68

9497.63

10589.31

18859.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 852 zł.

Koszty operacyjne Oversease wyniosły 359 554 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 852 zł w 2024 roku
• 56 407 zł w 2023 roku
• 40 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wynagrodzenia — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

61052.82

40236.44

56406.79

72852.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oversease wyniosła 212 250 zł.

ktywa obrotowe to 212 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 250 zł.

apitał (fundusz) własny to -6006 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 250 zł w 2024 roku.
• 24 452 zł w 2023 roku.
• 52 849 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

4118.09

34011.22

33537.64

52849.03

24452.03

212249.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,570%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -261.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.74

1.8

-0.21

0.87

1.27

0.12

-2.17

1.47

-0.48

0.57

-1.57

0.14

0.13

-3.21

0.78

-0.33

0.44

-15.7

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oversease wyniosły 218 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 256 zł w 2024 roku
• 124 755 zł w 2023 roku
• 72 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 510% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Zadłużenie — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4118.09

10403.86

2.53

34011.22

10870.85

0.32

33537.64

83137.93

2.48

52849.03

72121.78

1.36

24452.03

124754.67

5.1

212249.56

218255.56

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oversease wykazała przychody na poziomie 463 241 zł.

Organizacja zarobiła 103 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9366 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3023 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

11285.77

3023

9366

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Oversease wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35932

0.00161

0.00068

0.22705

0.39404

0.19201

0.87192

0.20228

0.04155

0.9339

0.86612

0.82818

0.54222

0.35824

0.26844

0.8018

0.80921

0.97586

0.88948

0.13555

0.46374

0.35382

0.84917

0.1548

0.05207

0.91943

0.67835

0.4716

0.38775

0.73542

0.72654

0.7285

0.89892

0.04129

0.75298

0.11674

0.4479

0.30355

0.91994

0.14029

0.12939

0.03698

0.75715

0.70341

0.40814

0.45143

0.69103

0.8637

0.86248

0.85758

0.00593

0.71277

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 118 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+118

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+16 mies. 1 dni 08-02-2023

2019

+8 mies. 4 dni 16-06-2021

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mousa Ibrahim - reprezentacja, wspólnik

ALY SEDIK AMIRA ISMAEIL - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2019

06.07.2022

Othman Elbanna Amro Fawzi

Osoba

wspólnik

22.01.2019

Aly Sedik Amira Ismaeil

Osoba

wspólnik

06.07.2022

Mousa Ibrahim

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

06.07.2022

Othman Elbanna Amro Fawzi

Osoba

reprezentacja

06.07.2022

Mousa Ibrahim

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Aly Sedik Amira Ismaeil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mousa Ibrahim posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mousa Ibrahim (50% udziałów)
• Aly Sedik Amira Ismaeil (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2019 do 06.07.2022:
• Othman Elbanna Amro Fawzi (50% udziałów)
• Aly Sedik Amira Ismaeil (50% udziałów)

Reprezentacja

Aly Sedik Amira Ismaeil

wspólnik
Mousa Ibrahim

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do OVERSEASE

	Organizacja	Numer KRS
1	VIVO GROUP SP. Z O.O.	0001025540
2	BEZ KRĘPACJI SP. Z O.O.	0000707376
3	CIOSEK SAMANTA SP. Z O.O.	0000897286
4	RESERVA SP. Z O.O.	0000778489
5	HOA THANH SP. Z O.O.	0000234973
6	STEFPOL SP. Z O.O.	0000744283
7	YELLOW MONKEY COFFEE SP. Z O.O.	0000826088
8	PIKI SP. Z O.O.	0000728565
9	ROYAL KEBAB SP. Z O.O.	0000660363
10	MANIA PIZZA SP. Z O.O.	0000448629
11	JAI SINGH FOOD SP. Z O.O.	0000906103
12	TBILISI 2020 SP. Z O.O.	0000846553
13	BAAN THAI SP. Z O.O.	0000964010
14	BRZEG SP. Z O.O.	0000898894
15	LORIEN GROUP SP. Z O.O.	0000342119
16	GREENCORP2 SP. Z O.O.	0000650826
17	IMEX INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000437978
18	DISSERO SP. Z O.O.	0000824822
19	NAIL SP. Z O.O.	0000843627
20	ATLAS SP. Z O.O.	0000802466
21	LITHOL SP. Z O.O.	0000819597
22	KAJOT SP Z O. O. SP. Z O.O.	0000917352
23	KURA WARZYW SP. Z O.O.	0000856788
24	PATIO SP. Z O.O.	0000713585
25	BAWIN SP. Z O.O.	0000804097
26	MIM SZAROTKA SP. Z O.O.	0000781125
27	TAIS SP. Z O.O.	0000884427
28	SOUL KITCHEN RESTAURANTS BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000538045
29	NALEJ SE SP. Z O.O.	0000929614
30	ARTEMIS CL SP. Z O.O.	0000633257

OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000767937 NIP 6581988593 REGON 382378076

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do OVERSEASE

OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000767937 NIP
6581988593 REGON
382378076