OVERSEASE SP. Z O.O. | KRS: 0000767937

Podsumowanie

aktywa

212 tys.

przychód

463 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

686 tys.

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. POTRZEBNA, 26

Kod pocztowy

02-448

Rejestracja

2019-01-22

Rozpoczęcie działalności

2019-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oversease osiągnęła 463 241 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 463 241 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 944 zł.

Zysk netto wyniósł 94 297 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 241 zł w 2024 roku.
• 239 475 zł w 2023 roku.
• 237 467 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 297 zł w 2024 roku.
• -78 369 zł w 2023 roku.
• 30 328 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

54075.86

-11285.77

246464.58

29426.14

151214.5

-72740.66

237466.93

30327.54

239475.42

-78368.89

463240.74

94296.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oversease wynosi 686 014 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 320 153 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 336 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 686 014 zł w 2024 roku.
• 159 650 zł w 2023 roku.
• 279 621 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36050.57

135189.65

17355.28

299369.56

616161.45

0

100809.67

378036.25

0

279621.45

593667.32

0

159650.28

598688.55

0

686013.72

1320152.96

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oversease wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oversease charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 852 zł.

Koszty operacyjne Oversease wyniosły 359 554 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 142 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 852 zł w 2024 roku
• 56 407 zł w 2023 roku
• 40 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oversease wyniosła 212 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 212 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -6006 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 256 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 375 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 212 250 zł w 2024 roku.
• 24 452 zł w 2023 roku.
• 52 849 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4118.09

34011.22

33537.64

52849.03

24452.03

212249.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,570%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -261.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.74

1.8

-0.21

0.87

1.27

0.12

-2.17

1.47

-0.48

0.57

-1.57

0.14

0.13

-3.21

0.78

-0.33

0.44

-15.7

0.22

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oversease wyniosły 218 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 212 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 256 zł w 2024 roku
• 124 755 zł w 2023 roku
• 72 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 510% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4118.09

10403.86

2.53

34011.22

10870.85

0.32

33537.64

83137.93

2.48

52849.03

72121.78

1.36

24452.03

124754.67

5.1

212249.56

218255.56

1.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oversease wykazała przychody na poziomie 463 241 zł.

Organizacja zarobiła 103 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 297 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1561 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9366 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3023 zł w 2022 roku

Wartość

0

11285.77

0

3023

0

9366

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Oversease wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35973

0.0016

0.00068

0

0.22758

0.39367

0.19189

0.87198

0.20357

0.04116

0.93438

0.86603

0.82806

0.54057

0.35759

0.2686

0.80367

0.80996

0.97658

0.88974

0

0.13666

0.46056

0.35201

0.84934

0.15413

0.05135

0.9198

0

0.6722

0.46342

0.37859

0.73556

0.72599

0.72719

0.89854

0.041

0.74969

0.12037

0.42576

0.28075

0.92183

0.13863

0.12808

0.03625

0.75745

0

0.69903

0.39641

0.44078

0.69459

0.8645

0.86229

0.85413

0.00666

0.71126

Powiązania

M IBRAHIM - reprezentacja, wspólnik

ALY SEDIK AMIRA ISMAEIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2019

06.07.2022

Othman Elbanna Amro Fawzi

Osoba

wspólnik

22.01.2019

Aly Sedik Amira Ismaeil

Osoba

wspólnik

06.07.2022

M Ibrahim

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

22.01.2019

06.07.2022

Othman Elbanna Amro Fawzi

Osoba

reprezentacja

06.07.2022

M Ibrahim

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Mousa Ibrahim posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Aly Sedik Amira Ismaeil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Mousa Ibrahim (50% udziałów)
• Aly Sedik Amira Ismaeil (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.01.2019 do 06.07.2022:
• Othman Elbanna Amro Fawzi (50% udziałów)
• Aly Sedik Amira Ismaeil (50% udziałów)

Podobne organizacje do OVERSEASE

	Organizacja	Numer KRS
1	STEFPOL SP. Z O.O.	0000744283
2	LITHOL SP. Z O.O.	0000819597
3	ATLAS SP. Z O.O.	0000802466
4	GREENCORP2 SP. Z O.O.	0000650826
5	FIRMA ANNA I A SP. Z O.O.	0000361413
6	ALIHUSEYIN SP. Z O.O.	0000843881
7	NALEJ SE SP. Z O.O.	0000929614
8	GLANTZ GASTRO SP. Z O.O.	0000845482
9	GOLDEN DIANA SP. Z O.O.	0000590314
10	TBILISI 2020 SP. Z O.O.	0000846553
11	JASMIN FOOD & PRODUCTS & KEBAB INTERNATIONAL JASMIN KEBAB	0000710885
12	RESTAURACJA PICCANTE SP. Z O.O.	0000540843
13	GWG SP. Z O.O.	0000700892
14	GALEV SP. Z O.O.	0000847575
15	BAY TOWN SP. Z O.O.	0001025924
16	ASMA GROUP SP. Z O.O.	0001039816
17	GBK CONSULTING SP. Z O.O.	0000123950
18	STÓŁ POWSZECHNY SP. Z O.O.	0000963979
19	PQ GASTRO SP. Z O.O.	0000593558
20	FUNDACJA LOKALNI COOLTURALNI	0000706080
21	LA PLAYA SP. Z O.O.	0000769012
22	BAAN THAI SP. Z O.O.	0000964010
23	POL & DE SPORTS SP. Z O.O.	0000606700
24	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "WĘGORZEWIANKA"	0000672929
25	HONGYANG SP. Z O.O.	0000757059
26	MANIA PIZZA SP. Z O.O.	0000448629
27	STOW. W STRONĘ MARZEŃ	0000408601
28	HERDEM SP. Z O.O.	0000909230
29	SUPRAMEX SP. Z O.O.	0000741452
30	ZORYAN SP. Z O.O.	0001013483

OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000767937 NIP 6581988593 REGON 382378076

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OVERSEASE

OVERSEASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000767937 NIP
6581988593 REGON
382378076