Organizacja WPB Varsovia osiągnęła 950 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 950 942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 007 650 zł.
Strata netto wyniosła 56 708 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
368 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 950 942 zł w 2023 roku. • 475 998 zł w 2022 roku. • 214 607 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -56 708 zł w 2023 roku. • 4180 zł w 2022 roku. • -61 869 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji WPB Varsovia wynosi 654 108 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
213 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 654 108 zł w
2023 roku. • 425 846 zł w
2022 roku. • 227 166 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT WPB Varsovia wynosi -57 tys. zł.
EBITDA WPB Varsovia wynosi -54 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -56 708 zł w
2023 roku. • 4180 zł w
2022 roku. • -61 869 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -53 508 zł w
2023 roku. • 29 450 zł w
2022 roku. • 93 798 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie WPB Varsovia mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji WPB Varsovia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 sierpnia 2024 (MSiG nr 163/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1108789. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/665122/24/990]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1108788. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/665122/24/589]
MSiG 163/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1007603. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/545430/23/215]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1007602. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/545430/23/814]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 911079. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/431125/22/710]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 911078. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/431125/22/309]
MSiG 200/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 272445. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.12.2018.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20851/22/836]
Rzuć okiemMSiG 95/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. PRONOBIS 2. MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY)
ZŁOTYCH wpisać: 5. 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK
wpisać: 6. NIE 2 1. PRONOBIS 2. AGATA HALINA
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 1037820. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/356165/21/982]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1025857. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/356165/21/581]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1025856. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/356165/21/180]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 931207. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/257492/20/844]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 21.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 931206. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/257492/20/443]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 931205. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[RDF/257492/20/42]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2020 okres OD
21.12.2018 DO 31.12.2019
Poz. 722704. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/15941/20/958]
Rzuć okiemMSiG 187/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BAŃKOWSKI 2. WOJCIECH JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. 333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00
ZŁ 6. NIE 2 1. TADYCH 2. ALEKSANDER ADAM
3. [ukryto] 5. 334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. PRONOBIS 2. MATEUSZ 3. [ukryto]) 5. 333 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00 ZŁ wpisać:
5. 1.000 (JEDEN TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TADYCH 2. ALEKSANDER ADAM 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 650994. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2018.
[WR.VI NS-REJ.KRS/25081/20/340]
Rzuć okiemMSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. SUDECKA
nr domu 96 nr lokalu 51 kod pocztowy 53-137 pocz
WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 87
kod pocztowy 00-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
05.06.2020 R. PRZED ZASTĘPCĄ NOTARIALNYM
MALWINĄ KOTŁOWSKĄ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA IWONY ŁACNEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
NOTARIUSZY MONIKI BARCZUK, IWONY ŁACNEJ
SPÓŁKI CYWILNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL.
SIENKIEWICZA 34A Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(53-137), REPERTORIUM A NR 2275/2020, ZMIENIONO § 3 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 967791. WPB VARSOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/56726/19/244]
Rzuć okiemMSiG 156/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW
gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARCINA KASPRZAKA nr domu 31A nr lokalu 461 kod
pocztowy 01-234 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL.
SUDECKA nr domu 96 nr lokalu 51 kod pocztowy
53-137 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 08.07.20
R., NOTARIUSZ ANNA LUBIEŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA ANNA LUBIEŃSKA, MARTA FIGURSKA S.C. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL.
PRZYOKOPOWEJ 33, REP. A NR 46419/2019, ZMIENIONO § 3 UST. 1
Poz. 1754. W P B VA RS OV I A SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000762963. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 21.12.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/85795/18/37]
MSiG 2/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WPB VAR-
, SOVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. MARCINA KASPRZAKA
nr domu 31A nr lokalu 461 kod pocztowy 01-234
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 23.11.2018R., NOTARIUSZ MONIKA
BARCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP.A NR 5014/2018. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAŃKOWSKI 2. WOJCIECH JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 333 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00 ZŁ 6. NIE
2 1. TADYCH 2. ALEKSANDER ADAM 3. [ukryto]
5. 334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.700,00 ZŁ
6. NIE 3 1. PRONOBIS 2. MATEUSZ 3. [ukryto]
5. 333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.650,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PRONOBIS 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. TADYCH 2. ALEKSANDER
ADAM 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 4 2. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 71
11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
i 8 2. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 9 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
WPB Varsovia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji WPB Varsovia wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku. • 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
WPB Varsovia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla WPB Varsovia wynosi 14 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 14 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 627 zł w 2022 roku. • 10 tys. zł w 2020 roku. • 14 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku. • 43 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
87 534 zł.
Koszty operacyjne WPB Varsovia wyniosły
1 007 650 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 87 534 zł w 2023 roku • 65 665 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,7% w 2023 roku •
13,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów WPB Varsovia wyniosła 332 702 zł.
Aktywa obrotowe to 332 702 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 332 702 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 69 370 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 332 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 85 432 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 26 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 332 702 zł sumy bilansowej i 69 370 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 144 900 zł sumy bilansowej i 126 079 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 161 838 zł sumy bilansowej i 121 898 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 11 315 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
263 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
120 tys. zł
46%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
106 tys. zł
40%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
4%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 46% (w 2019: poniżej 1%).
W roku 2020 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji WPB Varsovia wynosi 2,11 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,11.
Płynność gotówkowa wynosi 0,84, czyli same środki pieniężne pokrywają 84% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,57 miesiąca.
gotówka od ręki: 132 tys. zł należności i inne: 201 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,11 zł, z czego 0,84 zł w gotówce.
2,11
płynność bieżąca
0,84
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,11 w 2023 roku • 7,7 w 2022 roku • 4,05 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji WPB Varsovia wobec banków i pożyczkodawców: 120 256 zł, gotówka: 132 197 zł. Gotówka przewyższa dług o 11 941 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 263 332 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 12 tys. zł
0 zł132 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców120 tys. zł
gotówka132 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W roku 2019 organizacja miała też 80 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 12 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 91 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 27 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji WPB Varsovia wynosi 51 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 9 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 132 694 zł, z czego 132 694 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
51 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 51 dni
8 dni
bez amortyzacji9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 51 dni w 2023 roku • 15 dni w 2022 roku • 74 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji WPB Varsovia wynoszą 1 002 027 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 663 824 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 235 781 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 70 140 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1 mln zł
Usługi obce664 tys. zł · 66%
Zużycie materiałów i energii236 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)70 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia17 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe12 tys. zł · 1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty133 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja WPB Varsovia wykazała przychody na poziomie 950 942 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
7400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6543 zł w 2020 roku • 13 943 zł w 2019 roku
Organizacja WPB Varsovia wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:942 674,34
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów942 674,34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 002 026,65
I. Amortyzacja3 200,00
II. Zużycie materiałów i energii235 781,22
III. Usługi obce663 823,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)133,49
V. Wynagrodzenia70 140,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)17 394,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe11 554,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-59 352,31
D. Pozostałe przychody operacyjne8 267,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne8 267,75
E. Pozostałe koszty operacyjne5 623,79
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne5 623,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-56 708,35
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-56 708,35
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-56 708,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji WPB Varsovia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 dni17-07-2024
2022
+1 dzień16-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pronobis Mateusz posiada 900 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Pronobis Agata posiada 100 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2022 jest Pronobis Mateusz kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 10.09.2020 do 06.05.2022 najwięcej udziałów posiadał
Pronobis Mateusz (100%).
W okresie od 21.12.2018 do 10.09.2020 najwięcej udziałów posiadał
Tadych Aleksander (33%).
