DELTAPROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000631857

Podsumowanie

aktywa

214 tys.

przychód

4,2 mln

zysk

-263 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ANTONIEGO JÓZEFA MADALIŃSKIEGO, 21

Kod pocztowy

02-513

Rejestracja

2016-08-11

Rozpoczęcie działalności

2016-08-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ZAWIERANIA UMÓW I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność w zakresie architektury Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deltaprojekt osiągnęła 4 206 454 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 206 454 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 469 367 zł.

Strata netto wyniosła 262 913 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 600 922 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 206 454 zł w 2024 roku.
• 1 012 179 zł w 2023 roku.
• 338 580 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -262 913 zł w 2024 roku.
• -32 518 zł w 2023 roku.
• 24 229 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

145000

-219.85

3934971.85

91682.38

4102670.15

83537.84

2645830.77

55929.83

338580.26

24228.7

1012179.17

-32518.36

4206454.47

-262912.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Deltaprojekt wynosi -216 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

-219.85

142210.33

146835.88

99176.19

75530.69

77824.7

42981.64

-215912.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deltaprojekt wynosi 2 804 303 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 516 136 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 400 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 804 303 zł w 2024 roku.
• 714 266 zł w 2023 roku.
• 386 504 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

100251.78

362500

72512.1

3062556.19

9837429.63

135166.23

3204431.02

10256675.38

108351.5

2095958

6614576.92

63868.9

386503.87

846450.65

0

714266.24

2530447.93

0

2804302.98

10516136.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Deltaprojekt wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291675

0.0290581

0.0290369

0.0291033

0.0291763

0.029152

0.0290481

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deltaprojekt wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,155% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0029524

0.0011769

0.0018739

0.0003528

0.0001859

0.0006741

0.0114642

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deltaprojekt charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Deltaprojekt wynosi 8 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 168 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5800

18336.48

61381.93

157398.85

14876.43

69648.8

164106.81

11185.97

47863.58

105833.23

4845.74

14509.54

29805.49

0

16624.7

40487.17

0

8290.89

168258.18

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Deltaprojekt wyniosły 4 422 367 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

9420

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deltaprojekt wyniosła 213 530 zł.

a

ktywa obrotowe to 213 530 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 213 530 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -290 431 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 213 530 zł w 2024 roku.
• 243 896 zł w 2023 roku.
• 123 492 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

595983.27

534958.88

1226581.98

324321.48

123491.51

243895.76

213529.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -123%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.05

0

0.17

0.95

0.04

0.02

0.07

0.46

0.02

0.17

0.39

0.03

0.02

0.2

0.28

0.23

0.07

-0.13

-0.62

0.04

-0.03

-1.23

0.91

-0.05

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deltaprojekt wyniosły 503 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 213 530 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 236%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 503 961 zł w 2024 roku
• 191 256 zł w 2023 roku
• 38 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 236% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

595983.27

591203.12

0.99

534958.88

438276.08

0.82

1226581.98

1046360.34

0.85

324321.48

179852.81

0.55

123491.51

38332.98

0.31

243895.76

191255.59

0.78

213529.74

503960.76

2.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deltaprojekt wykazała przychody na poziomie 4 206 454 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 2396 zł w 2022 roku

Wartość

0

9525

8263

5531

2396

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Deltaprojekt wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42874

0.00569

0.00073

0

0.4333

0.61531

0.54337

0.70118

0.49685

0.4824

0.44634

0.20586

0

0.80864

0.8711

0.52966

0.58868

0.54811

0.56449

0.83346

0.8399

0.84986

0.80592

0.87439

0.62668

0.6082

0.53084

0.51397

0.74975

0.70405

0.85568

0.77234

0.82464

0.45635

0.42629

0.54191

0.54363

0.83568

0.6564

0.78015

0.72862

0.62721

0.33634

0.32479

0.65213

0.78938

0.856

0.61091

0.725

0.21876

0.71036

0.38378

0.54251

0.44441

0.56087

0.1511

0.06352

0

0.10506

0.82088

0.2797

0.93008

0.42515

0.41121

0.04133

0.81953

Powiązania

D WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.08.2016

D Wojciech

Listopad 1970

Osoba

reprezentacja

11.08.2016

D Wojciech

Listopad 1970

Osoba

Udziałowcy

Dąbrowski Wojciech posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do DELTAPROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	HONAT 3 GROUPE SP. Z O.O. SP. K.	0000471783
2	NOVERHOUSE SP. Z O.O.	0000946258
3	SŁOWIK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000708022
4	Q2 DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000713462
5	WINWEST SP. Z O.O.	0000670500
6	WPB VARSOVIA SP. Z O.O.	0000762963
7	CEMEVO SP. Z O.O.	0000965313
8	AMSPOL SP. Z O.O.	0000816077
9	TEGEL SP. Z O.O.	0000780296
10	BUDPAN SP. Z O.O.	0000952848
11	DEKOTON SP. Z O.O.	0000794378
12	INTORO SP. Z O.O.	0000345026
13	EMG ENGINEERING & MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000408978
14	STYL DOMU SP. Z O.O.	0000623776
15	SGI D SP. Z O.O.	0000900912
16	SOIRE SP. Z O.O.	0000822763
17	BRYCHCY SP. Z O.O.	0000668409
18	LECHBOR SP. Z O.O.	0000231548
19	PROLINE DEWELOPER SP. Z O.O.	0000978594
20	XICOOL SP. Z O.O.	0000781500
21	BUDITEX SP. Z O.O.	0000976202
22	FRONTIER ESTATES POLSKA SP. Z O.O.	0000703816
23	VEK GROUP SP. Z O.O.	0001045611
24	DB RESTO SP. Z O.O.	0000799168
25	MS BUSINESS CONSULTANT SP. Z O.O.	0000891871
26	LOKALNA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY SUCHY LAS	0000384573
27	M SYSTEMS SP. Z O.O.	0000494061
28	KNK BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000857218
29	DAKROS SP. Z O.O.	0000628771
30	BIEL-BUD SP. Z O.O.	0000659264

DELTAPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000631857 NIP 5213744655 REGON 365169934

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTAPROJEKT

DELTAPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000631857 NIP
5213744655 REGON
365169934