SUDECKA GRUPA INWESTYCYJNA "SUDETI" SP. Z O.O. | KRS: 0000762507

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

103 tys.

zysk

-105 tys.

wartość firmy

69 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

RYNEK, 60

Kod pocztowy

50-116

Rejestracja

2018-12-13

Rozpoczęcie działalności

2018-12-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe badania i analizy techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti osiągnęła 102 873 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 102 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 207 587 zł.

Strata netto wyniosła 104 715 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 873 zł w 2024 roku.
• 65 622 zł w 2023 roku.
• 1402 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -104 715 zł w 2024 roku.
• -174 057 zł w 2023 roku.
• -89 778 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-4936.89

0.3

-122664.69

351.8

-32275.71

1401.8

-89778.06

65621.68

-174056.85

102872.79

-104714.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wynosi -105 tys. zł.

EBITDA Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wynosi -93 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wynosi 68 582 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 257 182 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 582 zł w 2024 roku.
• 43 748 zł w 2023 roku.
• 935 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47.33

252.44

0

0.2

0.75

0

234.53

879.5

0

934.53

3504.5

0

43747.79

164054.2

0

68581.86

257181.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wynosi 0,85%. To oznacza, że firma ma szansę 0,85% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,132% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,85% w 2024 roku.
• 1,32% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 277 zł.

Koszty operacyjne Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wyniosły 207 483 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 213 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 277 zł w 2024 roku
• 147 490 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wyniosła 2 078 290 zł.

a

ktywa trwałe to 1 917 401 zł.

a

ktywa obrotowe to 160 889 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 078 290 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -523 427 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 601 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 078 290 zł w 2024 roku.
• 2 084 711 zł w 2023 roku.
• 2 307 891 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

204763.11

1988436.13

2181186.48

2307891.47

2084710.81

2078289.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -102%.

Marża netto wyniosła -102%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-78.23

-0.06

1

-361613.6

-408882.3

-0.01

0.21

-67.74

-91.74

-0.04

0.37

-53.07

-64.04

-0.08

0.42

-2.77

-2.65

-0.05

0.2

-1.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wyniosły 2 601 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 078 290 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 433 619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 601 716 zł w 2024 roku
• 2 503 423 zł w 2023 roku
• 2 552 547 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

204763.11

204700

1

1988436.13

2111037.71

1.06

2181186.48

2336063.77

1.07

2307891.47

2552546.82

1.11

2084710.81

2503423.01

1.2

2078289.71

2601716.46

1.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wykazała przychody na poziomie 102 873 zł.

Organizacja zarobiła -104 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -104 715 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

9

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie" (09.90.Z)

dane za rok

Organizacja Sudecka Grupa Inwestycyjna Sudeti wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 33% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31053

0.00571

0

0.22111

0.01093

0.34673

0.75

0.23626

0

0.14141

0.24064

0.58081

0.76087

0.0069

0.00699

0.21809

0.9071

0.25253

0.28108

0.61111

0.76404

0.05

0.0292

0.3022

0.65

0.14706

0.3125

0.59804

0.79429

0.04255

0.02985

0.19663

0.71429

0.08718

0.34595

0.57949

0.83333

0.07042

0.06015

0.1694

0.73889

0.09434

0.26

0.49057

0.8366

0.07752

0.104

0.17419

0.53289

0.33099

Powiązania

P ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

B GRZEGORZ - reprezentacja

B ADRIAN - wspólnik

B DAWID - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2018

12.02.2019

K Paweł

Sierpień 1969

Osoba

wspólnik

20.12.2019

04.09.2020

Bednarski

Organizacja

wspólnik

04.09.2020

02.06.2021

Bednarski

Organizacja

wspólnik

13.12.2018

20.12.2019

Bednarski

Organizacja

wspólnik

24.04.2023

14.03.2024

B Adrian

Grudzień 1998

Osoba

wspólnik

14.03.2024

B Adrian

Grudzień 1998

Osoba

wspólnik

20.12.2019

04.09.2020

S Maciej

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

12.02.2019

20.12.2019

S Maciej

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

04.09.2020

02.06.2021

S Maciej

Sierpień 1984

Osoba

wspólnik

12.02.2019

20.12.2019

B Monika

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

20.12.2019

02.06.2021

K Krzysztof

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

12.02.2019

20.12.2019

K Krzysztof

Grudzień 1958

Osoba

wspólnik

20.12.2019

02.06.2021

B Janina

Październik 1944

Osoba

wspólnik

20.12.2019

04.09.2020

S Magdalena

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

04.09.2020

02.06.2021

C Adam

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

14.03.2024

P Zbigniew

Październik 1969

Osoba

wspólnik

02.06.2021

24.04.2023

P Zbigniew

Październik 1969

Osoba

wspólnik

24.04.2023

14.03.2024

P Zbigniew

Październik 1969

Osoba

wspólnik

14.03.2024

B Dawid

Maj 1992

Osoba

wspólnik

24.04.2023

14.03.2024

B Dawid

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

13.12.2018

B Grzegorz

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

17.08.2023

P Zbigniew

Październik 1969

Osoba

Udziałowcy

Piątek Zbigniew posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Bednarski Dawid posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Bednarski Adrian posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2024 jest Piątek Zbigniew kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.04.2023 do 14.03.2024 był Piątek Zbigniew kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 02.06.2021 do 24.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Piątek Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SUDECKA GRUPA INWESTYCYJNA "SUDETI"

	Organizacja	Numer KRS
1	WWT SP. Z O.O.	0000259226
2	MD-MITAS SERWIS SP. Z O.O.	0000870136
3	MALPROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000494570
4	MR-LEASING SP. Z O.O. SP. K.	0000406032
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PROGEO"	0000217692
6	ADFM COAL TRADE CO. LTD. SP. Z O.O.	0000081584
7	POLHO SP. Z O.O.	0000076779
8	BALTEX SEA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000916786
9	ASIM MINING SP. Z O.O.	0000886655
10	TAURON ELEKTROWNIA SZCZYTOWO - POMPOWA SP. Z O.O.	0000692187
11	WELL-DRILL SP. Z O.O.	0000558931
12	PARTNER GÓRNICTWA SP. Z O.O.	0001004886
13	WANIKA EXPLO SP. Z O.O.	0000727041
14	NBB POLSKA SP. Z O.O.	0000445949
15	CNC SERVICE SP. Z O.O.	0000550702
16	CLIMA-ENERGY SP. Z O.O.	0001035113
17	GWAREX POLSKA SP. Z O.O.	0000106889
18	MPA SP. Z O.O.	0000606520
19	M68 SP. Z O.O.	0000889488
20	ELMINE SP. Z O.O. SP. K.	0000827649
21	MC CABE CONTRACTS POLSKA LIMITED SP. Z O.O.	0000325462
22	JARAD RECYCLING TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000685683
23	MASTDRILL SP. Z O.O.	0000745127
24	"EKO-ŻORY" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000088001
25	IN2REST CONSULTING SP. Z O.O.	0000986054
26	FEDROTECH SP. Z O.O.	0001040254
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE KONDOR	0000095109
28	METALIKS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000349346
29	SILESIA-GÓR SP. Z O.O.	0000402352
30	GEOTEKTON SP. Z O.O.	0000573064

SUDECKA GRUPA INWESTYCYJNA "SUDETI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762507 NIP 7010896616 REGON 382032410

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie" (09.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUDECKA GRUPA INWESTYCYJNA "SUDETI"

SUDECKA GRUPA INWESTYCYJNA "SUDETI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762507 NIP
7010896616 REGON
382032410