ADFM COAL TRADE CO. LTD. SP. Z O.O. | KRS: 0000081584

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-40 tys.

wartość firmy

813 tys.

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. KLEMENSA JANICKIEGO, 26

Kod pocztowy

71-270

Rejestracja

2002-01-17

Rozpoczęcie działalności

1996-11-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).

Branże

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adfm Coal Trade CO. LTD osiągnęła 1 218 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 193 015 zł. Pozostałe przychody to 25 765 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 233 458 zł.

Strata netto wyniosła 40 442 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 218 780 zł w 2024 roku.
• 1 684 586 zł w 2023 roku.
• 872 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 442 zł w 2024 roku.
• 703 369 zł w 2023 roku.
• -672 334 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1149429.09

707999.7

238519.89

-609269.61

287146.36

-421807.44

378101.31

-176437.02

445899.44

-675164.88

872158.84

-672334.42

1684586.36

703368.58

1218779.97

-40442.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adfm Coal Trade CO. LTD wynosi -41 tys. zł.

EBITDA Adfm Coal Trade CO. LTD wynosi -41 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 527 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 357 zł w 2024 roku.
• 704 145 zł w 2023 roku.
• -1 182 322 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 074 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -41 357 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• -1 164 011 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adfm Coal Trade CO. LTD wynosi 812 520 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 046 950 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -397 966 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 812 520 zł w 2024 roku.
• 3 936 532 zł w 2023 roku.
• 581 439 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3598284.86

9911995.8

0

159013.26

596299.73

0

191430.91

717865.9

0

252067.54

945253.28

0

297266.29

1114748.6

0

581439.23

2180397.1

0

3936531.89

9847160.12

0

812519.98

3046949.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adfm Coal Trade CO. LTD wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,671% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 10,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adfm Coal Trade CO. LTD charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 376 zł.

Koszty operacyjne Adfm Coal Trade CO. LTD wyniosły 1 234 372 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -25 808 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 376 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 112 612 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adfm Coal Trade CO. LTD wyniosła 1 849 986 zł.

a

ktywa trwałe to 2743 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 847 243 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 849 986 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 471 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 321 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 849 986 zł w 2024 roku.
• 1 777 407 zł w 2023 roku.
• 1 746 531 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1750147.47

1781393.89

1757569.26

1743337.49

1736493.11

1746531.36

1777407.36

1849985.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

-0.2

-2.78

0.62

-0.34

0.15

-2.55

-0.24

0.09

-1.45

-1.47

-0.1

0.04

-3

-0.47

-0.39

0.12

-2.26

-1.51

-0.39

0.11

-14.37

-0.77

0.4

-0.13

0.42

-0.02

0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adfm Coal Trade CO. LTD wyniosły 7 321 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 849 986 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 396%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 284 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 321 533 zł w 2024 roku
• 720 851 192 zł w 2023 roku
• 7 881 005 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 396% w 2024 roku
• 40556% w 2023 roku
• 451% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1750147.47

5329607.24

3.05

1781393.89

5970123.27

3.35

1757569.26

6311498.48

3.59

1743337.49

6530311.33

3.75

1736493.11

7198631.83

4.15

1746531.36

7881004.5

4.51

1777407.36

720851192

405.56

1849985.73

7321532.85

3.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adfm Coal Trade CO. LTD wykazała przychody na poziomie 1 218 780 zł.

Organizacja zarobiła -36 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4415 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 442 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 631 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4415 zł w 2024 roku
• 2268 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2268

4415

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie" (09.90.Z)

dane za rok

Organizacja Adfm Coal Trade CO. LTD wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91525

0.53049

0.59322

0.91139

0.97059

0.10606

0.96226

0.11392

0

0.05291

0.37931

0.55026

0.93714

0.0625

0.06475

0.0565

0.60345

0

0.06633

0.42778

0.56633

0.94253

0.1087

0.1037

0.11111

0.49708

0

0.11282

0.41304

0.54872

0.91713

0.15385

0.11348

0.18919

0.43889

0

0.09137

0.46739

0.57868

0.91525

0.11511

0.10219

0.1105

0.55866

0

0.07463

0.52381

0.57214

0.93642

0.14184

0.05224

0.07955

0.54913

0

0.76963

0.55801

0.54974

0.99432

0.89286

0.9084

0.88827

0.11932

0.47904

0.12752

0.43571

0.4698

0.93706

0.18333

0.21552

0.1931

0.30282

0.41353

Powiązania

W MUTZEK KATARZYNA - prokurent

M ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2002

05.02.2004

Mutzek Adrian Robert

Osoba

wspólnik

26.08.2015

M***** A*****

Osoba

wspólnik

05.02.2004

07.02.2005

Mutzek Adrian Robert

Osoba

wspólnik

07.02.2005

26.08.2015

Mutzek Adrian Robert

Osoba

wspólnik

17.01.2002

30.10.2003

Neuhoff Dieter Horst

Osoba

wspólnik

17.01.2002

26.08.2015

K Franciszek

Sierpień 1941

Osoba

wspólnik

30.10.2003

05.02.2004

O Ryszard

Styczeń 1951

Osoba

prokurent

24.09.2002

20.09.2016

S Dariusz

Czerwiec 1958

Osoba

prokurent

20.09.2016

07.04.2022

W Mutzek Katarzyna

Kwiecień 1967

Osoba

prokurent

07.04.2022

W Mutzek Katarzyna

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

11.09.2007

04.06.2018

Mutzek Adrian Robert

Osoba

reprezentacja

04.06.2018

M Adrian

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

17.01.2002

11.09.2007

Mutzek Adrian Robert

Osoba

reprezentacja

17.01.2002

20.09.2016

Neuhoff Dieter Horst

Osoba

Udziałowcy

Mutzek Adrian posiada 967 udziałów, które stanowią 96.7% firmy.

Największym udziałowcem od 26.08.2015 jest M***** A***** kontrolujący 97% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2005 do 26.08.2015 był Mutzek Adrian Robert kontrolując 93% udziałów.

W okresie od 05.02.2004 do 07.02.2005 najwięcej udziałów posiadał Mutzek Adrian Robert. Jego udziały w tym czasie wynosiły 87%.

Podobne organizacje do ADFM COAL TRADE CO. LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	P.W.E. TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000491405
2	SILESIA-GÓR SP. Z O.O.	0000402352
3	WWT SP. Z O.O.	0000259226
4	MALPROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000494570
5	GWAREX POLSKA SP. Z O.O.	0000106889
6	KOBUD S.A. W UPADŁOŚCI	0000634653
7	MC CABE CONTRACTS POLSKA LIMITED SP. Z O.O.	0000325462
8	IN2REST CONSULTING SP. Z O.O.	0000986054
9	FAMAGO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000042786
10	BALTEX SEA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000916786
11	MR-LEASING SP. Z O.O. SP. K.	0000406032
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PROGEO"	0000217692
13	SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE GÓRTECH RD	0000594564
14	BUDEX-KAM SP. Z O.O.	0000527302
15	PRZEDSIĘBIORSTWO ODMETANOWANIA KOPALŃ "ZACHÓD" SP. Z O.O.	0000170187
16	MOVITER SP. Z O.O.	0000945114
17	WELL-DRILL SP. Z O.O.	0000558931
18	M68 SP. Z O.O.	0000889488
19	VIPER TRADING SP. Z O.O.	0000923108
20	COAL SP. Z O.O.	0000824390
21	GÓRTECH PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE SP. Z O.O.	0000106757
22	F MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000379157
23	REINFELD SP. Z O.O. SP. K.	0000423782
24	BIELCZA-CENTRAL EUROPEAN AGGREGATES	0000305585
25	MD-MITAS SERWIS SP. Z O.O.	0000870136
26	P-T-D SP. Z O.O.	0000742644
27	IRAL KRUSZ-BUD SP. Z O.O.	0000299610
28	PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNO-PROJEKTOWE I HANDLOWE	0000060962
29	REMAGUM SP. Z O.O. SP. K.	0000397773
30	KAZ-CUPRUM SP. Z O.O.	0000598054

ADFM COAL TRADE CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000081584 NIP 9551579756 REGON 810978291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie" (09.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADFM COAL TRADE CO. LTD.

ADFM COAL TRADE CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000081584 NIP
9551579756 REGON
810978291