SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Organizacja Tompol osiągnęła 3 191 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 155 862 zł. Pozostałe przychody to 35 916 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 069 981 zł.
Zysk netto wyniósł 85 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 063 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 191 778 zł w 2021 roku.
• 2 678 356 zł w 2020 roku.
• 1 251 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 880 zł w 2021 roku.
• 28 055 zł w 2020 roku.
• 22 000 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tompol wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Tompol wynosi 183 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tompol wynosi 2 643 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 706 zł a 7 979 445 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 881 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 643 080 zł w 2021 roku.
• 2 005 087 zł w 2020 roku.
• 1 013 500 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tompol wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tompol wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,14% w 2020 roku.
• 0,13% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Tompol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tompol wynosi 64 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 126 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 126 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 64 tys. zł w 2021 roku.
• 46 tys. zł w 2020 roku.
• 27 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 6 tys. zł w 2020 roku.
• 4 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 126 tys. zł w 2021 roku.
• 105 tys. zł w 2020 roku.
• 50 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 331 117
zł.
Koszty operacyjne Tompol wyniosły 2 985 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 372 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 331 117 zł w 2021 roku
• 329 265 zł w 2020 roku
• 138 000 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2021 roku
•
13% w 2020 roku
•
12% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tompol wyniosła 835 448 zł.
a
ktywa trwałe to 12 210 zł.
a
ktywa obrotowe to 823 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 835 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 835 448 zł w 2021 roku.
• 557 585 zł w 2020 roku.
• 495 000 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tompol wyniosły 606 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 835 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 506 zł w 2021 roku
• 414 524 zł w 2020 roku
• 373 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
• 75% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tompol wykazała przychody na poziomie 3 191 778 zł.
Organizacja zarobiła 90 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4183 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4183 zł w 2021 roku
• 4453 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku