Organizacja Espero Z/s W Grodziszczu osiągnęła 10 723 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 723 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 086 zł.
Strata netto wyniosła 52 363 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
264 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 723 zł w 2021 roku. • 197 765 zł w 2020 roku. • 540 669 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
13 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -52 363 zł w 2021 roku. • -64 577 zł w 2020 roku. • -25 550 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Espero Z/s W Grodziszczu wynosi 325 315 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
232 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 325 315 zł w
2021 roku. • 507 629 zł w
2020 roku. • 789 334 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Espero Z/s W Grodziszczu wynosi -52 tys. zł.
EBITDA Espero Z/s W Grodziszczu wynosi -52 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -52 300 zł w
2021 roku. • -64 577 zł w
2020 roku. • -25 540 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
13 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -52 300 zł w
2021 roku. • -64 577 zł w
2020 roku. • -25 540 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Espero Z/s W Grodziszczu wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 2 os. w 2020 roku. • 4 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Espero Z/s W Grodziszczu. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 czerwca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 lipca 2022 (MSiG nr 139/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 354638. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU.
KRS 0000105396. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/9256/21/857]
UWAGAMSiG 111/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 542147. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/401444/22/589]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 542146. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/401444/22/188]
MSiG 139/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 05.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 859548. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/336678/21/662]
MSiG 197/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 859547. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/336678/21/261]
MSiG 197/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 859546. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/336678/21/860]
MSiG 197/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 29.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 37124. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU.
KRS 0000105396. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14851/20/107]
Rzuć okiemMSiG 16/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. URB
NIAK 2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00ZŁ.
(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH
MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ ZE
ZDZISŁAWEM URBANIAKIEM 6. NIE 2 (dla pozycji:
1. URBANIAK 2. ZDZISŁAW 3. [ukryto]) 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00ZŁ.
(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) NA PRAWACH
MAŁŻEŃSKIEJ WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ
Z GRAŻYNĄ URBANIAK wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ.) I WSPÓŁWŁASNOŚĆ 25 UDZIAŁÓW W 1/2 CZĘŚCI Z AGNIESZKĄ HARAŹNĄ,
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ. (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ.) 3 (dla pozycji: 1. HARAŹNA
2. AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00ZŁ.
(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00ZŁ.
(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁ.) I WSPÓŁWŁASNOŚĆ
25 UDZIAŁÓW W 1/2 CZĘŚCI ZE ZDZISŁAWEM
URBANIAKIEM O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000,00
ZŁ. (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ.)
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. URBANIAK 2. GRAŻYNA BARBARA
3. [ukryto] 5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 612858. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/230169/20/386]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 612857. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/230169/20/985]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 612856. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/230169/20/584]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 825050. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/157082/19/978]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 825049. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/157082/19/577]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 825048. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/157081/19/865]
MSiG 142/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 605875. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/439116/18/793]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 605874. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/439115/18/392]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 605873. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU. KRS 0000105396. SYSTEM, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RDF/439114/18/991]
MSiG 198/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 349916. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
D ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU.
KRS 0000105396. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAD WIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/26774/17/20]
Rzuć okiemMSiG 193/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 52 29
DA C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 4 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
5 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH wykreślić: 6 2. 51 HANDEL HURTOWY W TYM EKSPORT I IMPORT 7 2. 26
61 A PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
8 2. 45 21 A BUDOWNICTWO OGÓLNE 9 2. 01 ROLNICTWO 10 2. 52 HANDEL DETALICZNY 11 2. 60 24
B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI
UNIWERSALNYMI 12 2. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH. 13
2. 50 20 A KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Poz. 163190. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-
-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W GRODZISZCZU.
KRS 0000105396. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15220/17/228]
MSiG 112/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 143947. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ESPERO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZS. W GRODZISZCZU.
KRS 0000105396. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10605/16/637]
MSiG 109/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
D nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Espero Z/s W Grodziszczu nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Espero Z/s W Grodziszczu wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2021 roku. • 1,02% w 2020 roku. • 0,52% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Espero Z/s W Grodziszczu charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Espero Z/s W Grodziszczu wynosi 34 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 129 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 129 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 34 tys. zł w 2021 roku. • 41 tys. zł w 2020 roku. • 53 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 12 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 129 tys. zł w 2021 roku. • 147 tys. zł w 2020 roku. • 169 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
19 377 zł.
Koszty operacyjne Espero Z/s W Grodziszczu wyniosły
63 023 zł.
Wynagrodzenia stanowią
30,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
78 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 19 377 zł w 2021 roku • 112 833 zł w 2020 roku • 177 021 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30,7% w 2021 roku •
43% w 2020 roku •
31,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Espero Z/s W Grodziszczu wyniosła 761 225 zł.
a
ktywa trwałe to 111 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 649 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 761 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 478 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 626 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 88 057 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 58 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 761 225 zł sumy bilansowej i 478 599 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 821 159 zł sumy bilansowej i 530 962 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 937 340 zł sumy bilansowej i 595 539 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10,94%.
Marża operacyjna wyniosła -487,73%.
Marża netto wyniosła -488,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
241,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
241,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Espero Z/s W Grodziszczu wyniosły 282 626 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 761 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 282 626 zł w 2021 roku • 290 197 zł w 2020 roku • 341 801 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2021 roku • 35% w 2020 roku • 36% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Espero Z/s W Grodziszczu ma 282 626 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 280 000 zł (99%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
283 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
100 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
280 tys. zł
99%
W roku 2021 99% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 82%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Espero Z/s W Grodziszczu wynosi 2,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,97 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,25 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 67,52 miesiąca.
gotówka od ręki: 355 tys. zł należności i inne: 203 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 92 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,30 zł, z czego 1,25 zł w gotówce.
2,3
płynność bieżąca
1,97
płynność szybka
1,25
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,3 w 2021 roku • 2,45 w 2020 roku • 2,42 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Espero Z/s W Grodziszczu: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 354 629 zł. Do tego 280 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 63 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 282 626 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 280 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł355 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka355 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 63 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2021 organizacja miała też od 280 tys. zł do 323 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2017-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Espero Z/s W Grodziszczu wynosi 6995 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 8 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 6986 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 3167 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 202 883 zł, z czego 202 883 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza6986 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
6995 dni≫
rotacja należności (DSO): 6995 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 8 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów3167 dni
zapasy leżą w magazynie 3167 dni
3167 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe203 tys. zł
klienci są winni firmie 203 tys. zł
do 12 miesięcy203 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6995 dni w 2021 roku • 453 dni w 2020 roku • 270 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 6995 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 3167 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Espero Z/s W Grodziszczu wynoszą 57 017 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 22 726 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 16 100 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 7475 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej57 tys. zł
Podatki i opłaty23 tys. zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)16 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii7 tys. zł · 13%
Usługi obce6 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów498 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 57 tys. zł w 2021 roku • 262 tys. zł w 2020 roku • 561 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Espero Z/s W Grodziszczu wykazała przychody na poziomie 10 723 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
12 081 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 378 zł w 2018 roku • 297 zł w 2017 roku
Organizacja Espero Z/s W Grodziszczu wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 587,12
– od jednostek powiązanych4 600,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów10 199,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów388,00
B. Koszty działalności operacyjnej57 017,16
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii7 475,30
III. Usługi obce5 640,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)22 726,43
V. Wynagrodzenia16 100,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 276,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 299,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów498,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-46 430,04
D. Pozostałe przychody operacyjne135,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne135,96
E. Pozostałe koszty operacyjne6 005,98
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 005,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-52 300,06
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe62,60
I. Odsetki, w tym: (+1)62,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-52 362,66
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-52 362,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Espero Z/s W Grodziszczu składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 16 dni31-07-2020
2018
−3 dni12-07-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wielkość udziałów w spółce nie została ujawniona.
Obecnie (od 19.01.2021) struktura udziałów nie jest ujawniona.
W okresie od 04.11.2014 do 19.01.2021 najwięcej udziałów posiadała
Haraźna Agnieszka (50%).
W okresie od 25.07.2007 do 04.11.2014 nie ujawniono większościowego udziałowca.
