WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ DO 5.000 DEM. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH RÓWNOWARTOŚĆ 5.000 DEM WYMAGANA JEST ZGODA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Przychody operacyjne wyniosły 227 770 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 195 796 zł.
Zysk netto wyniósł 31 973 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 227 770 zł w 2024 roku. • 316 059 zł w 2023 roku. • 212 502 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 31 973 zł w 2024 roku. • 46 707 zł w 2023 roku. • 6102 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji wynosi 459 709 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
179 970 zł a 959 842 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 459 709 zł w 2024 roku. • 553 524 zł w 2023 roku. • 287 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT wynosi 40 tys. zł.
EBITDA wynosi 52 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 39 643 zł w
2024 roku. • 57 940 zł w
2023 roku. • 7078 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 51 943 zł w
2024 roku. • 70 240 zł w
2023 roku. • 19 378 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,01% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 81 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 25 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 81 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
70 082
zł.
Koszty operacyjne wyniosły
188 127
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2622 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 70 082 zł w 2024 roku • 132 588 zł w 2023 roku • 128 470 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37% w 2024 roku •
51% w 2023 roku •
63% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów wyniosła 242 883 zł.
a
ktywa trwałe to 8200 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 683 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 242 883 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2923 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 242 883 zł w 2024 roku. • 214 622 zł w 2023 roku. • 167 785 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania wyniosły 2923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 242 883 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2074 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2923 zł w 2024 roku • 6635 zł w 2023 roku • 6504 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja wykazała przychody na poziomie 227 770 zł.
Organizacja zarobiła 39 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7501 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1072 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7501 zł w 2024 roku • 10 962 zł w 2023 roku • 669 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Orzechowski Dawid (30% udziałów) • Siatka Katarzyna (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2001 do 23.05.2016: • Orzechowski Dawid (30% udziałów) • Wieder Tomasz (30% udziałów) • Siatka Katarzyna (30% udziałów)