DEKPOL INWESTYCJE SP. Z O.O. NEO JASIEŃ SP. K. | KRS: 0000761007

Podsumowanie

aktywa

43,9 mln

przychód

8,3 mln

zysk

280 tys.

wartość firmy

10,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

PINCZYN

Adres

UL. GAJOWA, 31

Kod pocztowy

83-251

Rejestracja

2018-12-04

Rozpoczęcie działalności

2018-12-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dekpol Inwestycje NEO Jasień osiągnęła 8 301 933 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 176 789 zł. Pozostałe przychody to 125 144 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 897 158 zł.

Zysk netto wyniósł 279 630 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 383 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 301 933 zł w 2024 roku.
• 19 183 718 zł w 2023 roku.
• 14 023 318 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 605 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 630 zł w 2024 roku.
• 2 554 847 zł w 2023 roku.
• 682 996 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.38

-20408.33

24328.84

-17799.11

136003.53

-369592.67

14023318.15

682995.53

19183718.11

2554847.16

8301932.94

279630.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dekpol Inwestycje NEO Jasień wynosi 951 tys. zł.

EBITDA Dekpol Inwestycje NEO Jasień wynosi 951 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dekpol Inwestycje NEO Jasień wynosi 10 261 298 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 796 304 zł a 20 754 832 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 710 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 261 298 zł w 2024 roku.
• 26 406 966 zł w 2023 roku.
• 13 563 157 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.25

0.95

0

1263463.65

6651970.24

0

1060718.94

5173599.56

1482296.57

13563157.45

35058295.38

3398431.94

26406965.98

47959295.27

2796303.8

10261298.2

20754832.35

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dekpol Inwestycje NEO Jasień wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekpol Inwestycje NEO Jasień wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dekpol Inwestycje NEO Jasień charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dekpol Inwestycje NEO Jasień wynosi 569 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,68 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 1,68 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 95 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 569 tys. zł w 2024 roku.
• 797 tys. zł w 2023 roku.
• 366 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 511 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,68 mln zł w 2024 roku.
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 561 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Dekpol Inwestycje NEO Jasień wyniosły 7 225 398 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dekpol Inwestycje NEO Jasień wyniosła 43 879 969 zł.

a

ktywa trwałe to 15 217 zł.

a

ktywa obrotowe to 43 864 752 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 879 969 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 810 873 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 069 096 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 313 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 43 879 969 zł w 2024 roku.
• 16 556 780 zł w 2023 roku.
• 34 125 226 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

375814.7

1779543.89

19639495.12

34125226.42

16556780.26

43879969.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.06

-51770.89

-53706.13

-0.01

-0.94

-0.73

-0.02

-0.29

-4310.13

-2.72

0.02

0.35

0.08

0.05

0.15

0.56

0.19

0.13

0.01

0.06

0.12

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dekpol Inwestycje NEO Jasień wyniosły 39 069 096 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 879 969 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 511 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 069 096 zł w 2024 roku
• 12 025 538 zł w 2023 roku
• 32 148 831 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

375814.7

395023.03

1.05

1779543.89

116551.33

0.07

19639495.12

18346095.23

0.93

34125226.42

32148831

0.94

16556780.26

12025537.68

0.73

43879969.04

39069096.08

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dekpol Inwestycje NEO Jasień wykazała przychody na poziomie 8 301 933 zł.

Organizacja zarobiła 685 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 406 081 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 630 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 680 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 406 081 zł w 2024 roku
• 620 226 zł w 2023 roku
• 164 286 zł w 2022 roku

Wartość

0

81861

164286

620225.95

406081.05

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dekpol Inwestycje NEO Jasień wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.44622

0.00556

0.00053

0

0.22515

0.331

0.4982

0.79924

0.01985

0.02268

0.24285

0.89198

0

0.23202

0.52938

0.67565

0.21739

0.27682

0.24603

0.36068

0.24655

0

0.05832

0.59496

0.91142

0.62685

0.2356

0.07831

0.31126

0.1124

0.91962

0.9085

0.9418

0.94482

0.62162

0.6227

0.64224

0.69173

0.63939

0.93421

0.95845

0.9546

0.89209

0.51702

0.6975

0.74411

0.8291

0.73956

0.96935

0.80724

0.89167

0.94242

0.59475

0.56416

0.67619

0.62659

0.45585

0.95301

Powiązania

DEKPOL INWESTYCJE - wspólnik, reprezentacja

DEKPOL DEWELOPER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2018

27.02.2019

Dekpol

Organizacja

wspólnik

04.12.2018

Dekpol Inwestycje

Organizacja

wspólnik

27.02.2019

Dekpol Deweloper

Organizacja

reprezentacja

04.12.2018

Dekpol Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEKPOL INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	ALBERO INVEST - 2 SP. Z O.O.	0000656296
2	LOIM SP. Z O.O.	0000805244
3	APARTAMENTY TATARSKA 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000777713
4	W.W. INVESTMENT WIŚNIEWSKI SP. K.	0000808601
5	OPG ORANGE CASTLE SP. Z O.O.	0000098582
6	M&M COMPANY SP. Z O.O.	0000570659
7	AMS GRUPA INWESTYCYJNA RUCZAJ PARK	0000733182
8	DOMBUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000248460
9	WRI INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000494228
10	ARTUR LEMPERT S.K.A.	0000467018
11	ANTCZAK SOŁACZ SP. Z O.O.	0000922616
12	SOULBUD MARCINIAK, GAJEWSKI, KALISZAN SP. K.	0000728200
13	DĄBROWSKIEGO 8 SP. Z O.O.	0000847184
14	TBI SP. Z O.O.	0000864908
15	KOMBINAT BUDOWLANY "HYDROBUD" SP. Z O.O. SP. J.	0000897348
16	APARTON GRUPA DEWELOPERSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000610644
17	FUTURE GARDENS SP. Z O.O. SP. K.	0000431955
18	AMEC FOSTER WHEELER CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000373121
19	APARTAMENTY ZŁOTY WIDOK SP. Z O.O. SP. K.	0000549781
20	COMFORTLIFE SP. Z O.O. SP. K.	0000749118
21	VOX ACTIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000561152
22	SOŁTYSOWSKA 2 ROGALA DEVELOPMENT	0000633894
23	PDC INDUSTRIAL CENTER 125 SP. Z O.O.	0000778025
24	WARSZTATOWA QUADRA DEVELOPMENT	0000724996
25	ELDOR-BUD SP. Z O.O.	0000409626
26	KOAAS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000702662
27	KS SYSTEM SP. Z O.O.	0000774986
28	"ERGOBUD" - SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000507305
29	IBD LIBERTY PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000340734
30	SAFE HOUSE SP. Z O.O.	0000742839

DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEO JASIEŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000761007 NIP 5922275340 REGON 381962732

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEKPOL INWESTYCJE

DEKPOL INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NEO JASIEŃ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000761007 NIP
5922275340 REGON
381962732