ARCHEMIC SP. Z O.O. | KRS: 0000504436

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

874 tys.

zysk

65 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OSTRÓDA

Adres

1 DYWIZJI, 7

Kod pocztowy

14-100

Rejestracja

2014-04-01

Rozpoczęcie działalności

2014-04-01

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE . W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Archemic osiągnęła 874 399 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 874 330 zł. Pozostałe przychody to 69 zł.

Całkowite koszty wyniosły 809 716 zł.

Zysk netto wyniósł 64 614 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 51 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 874 399 zł w 2024 roku.
• 1 294 663 zł w 2023 roku.
• 1 136 385 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3635 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 614 zł w 2024 roku.
• 287 514 zł w 2023 roku.
• 132 724 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

517314.63

39165.96

897296.26

108437.29

473397.34

-99980.95

338249.58

86357.74

458187.12

39056.7

1136384.75

132724.14

1294663.45

287514.01

874399.19

64613.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Archemic wynosi 91 tys. zł.

EBITDA Archemic wynosi 95 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 466 zł w 2024 roku.
• 339 062 zł w 2023 roku.
• 160 103 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 244 zł w 2024 roku.
• 343 157 zł w 2023 roku.
• 167 161 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Archemic wynosi 1 329 151 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 487 763 zł a 2 601 405 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 329 151 zł w 2024 roku.
• 2 452 468 zł w 2023 roku.
• 1 512 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36874.47

538414.73

1293286.57

118202.44

1150149.1

2243240.65

0

358814.95

1183493.35

107985.03

678915.71

1209008.36

137277.55

598962.44

1145467.8

223667.51

1512153.91

2840961.88

439303.02

2452468.03

4025196.14

487763.38

1329151.46

2601404.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archemic wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Archemic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 280 zł.

Koszty operacyjne Archemic wyniosły 782 863 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 754 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 280 zł w 2024 roku
• 93 598 zł w 2023 roku
• 52 493 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Archemic wyniosła 1 169 483 zł.

a

ktywa trwałe to 27 411 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 142 072 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 169 483 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 650 351 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 519 132 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 457 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 169 483 zł w 2024 roku.
• 1 242 104 zł w 2023 roku.
• 937 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

340283.74

698484.09

552284.41

698899.17

801611.45

937631.88

1242103.53

1169482.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.8

0.1

0.08

0.16

0.69

0.12

-0.18

-1.74

-0.19

-0.21

0.12

0.6

0.29

0.26

0.05

0.21

0.11

0.09

0.14

0.45

0.14

0.12

0.23

0.49

0.26

0.22

0.06

0.1

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Archemic wyniosły 519 132 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 169 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 519 132 zł w 2024 roku
• 656 366 zł w 2023 roku
• 639 409 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

340283.74

291117.78

0.86

698484.09

540880.84

0.77

552284.41

494662.11

0.9

698899.17

554919.13

0.79

801611.45

618574.71

0.77

937631.88

639408.53

0.68

1242103.53

656366.17

0.53

1169482.96

519131.78

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Archemic wykazała przychody na poziomie 874 399 zł.

Organizacja zarobiła 72 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7971 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 614 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -238 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7971 zł w 2024 roku
• 32 212 zł w 2023 roku
• 17 190 zł w 2022 roku

Wartość

9639

16268

0

2811

4929

17190

32212

7971

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Archemic wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65044

0.48939

0.54093

0.76782

0.77322

0.77121

0.73046

0.85316

0.65492

0.65556

0.53349

0.58175

0.73523

0.73205

0.71688

0.75965

0.82295

0.62586

0.05888

0.52874

0.57423

0.70648

0.10084

0.08739

0.09734

0.0166

0

0.67833

0.5092

0.58867

0.63191

0.9147

0.91556

0.72399

0.74684

0.62552

0.58446

0.48526

0.5594

0.66613

0.72904

0.73386

0.56754

0.59186

0.60649

0.63099

0.49481

0.53004

0.62215

0.77834

0.7991

0.70178

0.7412

0.65

0.67542

0.41531

0.49212

0.51929

0.89149

0.90735

0.81423

0.76278

0.66456

0.49744

0.31523

0.43233

0.48209

0.67688

0.73299

0.526

0.43336

0.498

Powiązania

R ALEKSANDRA - wspólnik

R PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2014

25.02.2016

L Zbigniew

Marzec 1958

Osoba

wspólnik

25.02.2016

27.02.2018

I Przyjemska Dorota

Styczeń 1972

Osoba

wspólnik

25.02.2016

27.02.2018

R Arkadiusz

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

27.02.2018

R Aleksandra

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

27.02.2018

R Przemysław

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

01.04.2014

25.02.2016

L Zbigniew

Marzec 1958

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

27.02.2018

R Arkadiusz

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

27.02.2018

R Przemysław

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Rydecki Przemysław posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rataj Aleksandra posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rydecki Przemysław (50% udziałów)
• Rataj Aleksandra (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2016 do 27.02.2018:
• Rataj Arkadiusz (50% udziałów)
• Inczewska Przyjemska Dorota (50% udziałów)

W okresie od 01.04.2014 do 25.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Loh Zbigniew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARCHEMIC

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVATICO SP. Z O.O.	0000763322
2	DECRUST SP. Z O.O.	0000366895
3	HYDROSTOR SP. Z O.O.	0000665436
4	PROOIL SP. Z O.O.	0000396640
5	MICROBIOTIX SP. Z O.O.	0000723310
6	ISP GROUP BAL I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001096801
7	MANGUSTA SP. Z O.O.	0000294564
8	PROMALAK SZ-N SP. Z O.O.	0000855347
9	CHEMITECH PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000117786
10	PROMA LAK LU-N NOWAK SP. K.	0000782809
11	EKOB-TBA SP. Z O.O.	0000048798
12	REYS POLSKA SP. Z O.O.	0000200895
13	DESIO HOLDING SP. Z O.O.	0000674512
14	ASILI SP. Z O.O.	0000786519
15	COLORPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000114525
16	TRAP FORCE SP. Z O.O.	0000732912
17	B.B. INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000360392
18	FLUORITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000276727
19	KA&PI SP. Z O.O. SP. K.	0000812984
20	MEDIPHARM INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000510898
21	ICA RADOMSKO SP. Z O.O. SP. K.	0000631638
22	MASTERBAZA SP. Z O.O.	0000455355
23	SANKO SP. Z O.O.	0000208592
24	EFEKT FARBY SP. Z O.O.	0000294680
25	DATACOL POLSKA SP. Z O.O.	0000527417
26	ARGOS TRADE SP. Z O.O.	0000011299
27	EMERALLD POLSKA SP. Z O.O.	0000776736
28	STK & B SP. Z O.O.	0000916274
29	CEDMA SP. Z O.O.	0000767783
30	A.L.T SP. Z O.O.	0000219588

ARCHEMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000504436 NIP 7412127067 REGON 281578020

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCHEMIC

ARCHEMIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000504436 NIP
7412127067 REGON
281578020