GERMANIA OIL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000232884

Podsumowanie

aktywa

877 tys.

przychód

167 tys.

zysk

-256 tys.

wartość firmy

759 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SOLSKIEGO, 7C

Kod pocztowy

31-216

Rejestracja

2005-04-20

Rozpoczęcie działalności

1998-04-07

Kapitał zakładowy

450000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Germania oil polska osiągnęła 167 414 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 146 180 zł. Pozostałe przychody to 21 233 zł.

Całkowite koszty wyniosły 402 255 zł.

Strata netto wyniosła 256 075 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 370 378 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 167 414 zł w 2024 roku.
• 517 558 zł w 2023 roku.
• 3 888 753 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -64 510 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -256 075 zł w 2024 roku.
• -191 981 zł w 2023 roku.
• 18 170 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16760061

195492.2

9273023.27

-41405.54

4613253.69

-246635.39

3736909.19

-101622.63

3442020.43

-31001.71

3888752.94

18170.22

517558.24

-191980.58

167413.71

-256074.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Germania oil polska wynosi -277 tys. zł.

EBITDA Germania oil polska wynosi -277 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -277 308 zł w 2024 roku.
• -198 131 zł w 2023 roku.
• -92 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 83 114 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -277 308 zł w 2024 roku.
• -198 131 zł w 2023 roku.
• 20 415 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Germania oil polska wynosi 758 801 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 451 688 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 783 088 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 758 801 zł w 2024 roku.
• 1 184 286 zł w 2023 roku.
• 3 648 416 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1285072.14

13240414.94

41900152.5

0

7436033.5

23182558.17

0

4144543.9

11533134.23

0

3484097.26

9342272.97

0

3264285.71

8605051.08

181702.2

3648415.93

9721882.35

0

1184286.48

4475987.48

0

758800.72

3451688.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Germania oil polska wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 331 zł.

Koszty operacyjne Germania oil polska wyniosły 423 488 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -13 261 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 331 zł w 2024 roku
• 75 261 zł w 2023 roku
• 61 121 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Germania oil polska wyniosła 877 421 zł.

a

ktywa obrotowe to 877 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 877 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 862 922 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 499 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -243 322 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 877 421 zł w 2024 roku.
• 1 124 615 zł w 2023 roku.
• 1 367 577 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2580671.73

2046835.43

1658372.79

1645036.32

1803009.79

1367576.75

1124614.83

877420.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła -190%.

Marża netto wyniosła -153%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.11

0.02

0.01

-0.02

-0.01

0

-0.15

-0.17

-0.05

-0.06

-0.08

-0.03

-0.02

-0.01

0.01

0

-0.17

-0.39

-0.37

-0.29

-0.3

-1.9

-1.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Germania oil polska wyniosły 14 499 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 877 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 499 zł w 2024 roku
• 5618 zł w 2023 roku
• 56 599 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2580671.73

867242.21

0.34

2046835.43

374811.45

0.18

1658372.79

232984.2

0.14

1645036.32

321270.36

0.2

1803009.79

510202.56

0.28

1367576.75

56599.3

0.04

1124614.83

5617.96

0.01

877420.79

14498.69

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Germania oil polska wykazała przychody na poziomie 167 414 zł.

Organizacja zarobiła -256 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -256 075 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5765 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

40356

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Germania oil polska wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.77716

0.83261

0.74076

0.2967

0.38866

0.38272

0.66424

0.50146

0.77958

0.08436

0.76857

0.70552

0.28096

0.23173

0.18396

0.27766

0.24741

0

0.03614

0.70297

0.67369

0.15171

0.15645

0.13512

0.10822

0.07208

0

0.05211

0.68061

0.66716

0.23069

0.32402

0.1668

0.22066

0.13761

0

0.07766

0.64548

0.64429

0.30118

0.27674

0.18039

0.24853

0.20856

0

0.52046

0.61267

0.56796

0.10918

0.21832

0.19581

0.43591

0.36186

0

0.06771

0.30426

0.45016

0.07938

0.07631

0.06772

0.10895

0.10123

0

0.07158

0.20607

0.37895

0.08497

0.08295

0.0625

0.08913

0.08026

0

Powiązania

B MAREK - prokurent

K WERNER - reprezentacja

MADISON TRADING LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2005

30.06.2006

Go Germania Petrol Gmbh

Organizacja

wspólnik

30.06.2006

19.02.2014

Go Germania Petrol Gmbh

Organizacja

wspólnik

19.02.2014

Madison Trading Limited

Organizacja

prokurent

27.08.2012

B Marek

Lipiec 1981

Osoba

reprezentacja

20.04.2005

10.10.2019

Kruger Werner Paul

Osoba

reprezentacja

10.10.2019

K Werner

Listopad 1943

Osoba

Udziałowcy

Madison Trading Limited posiada 4500 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2014 jest Madison Trading Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.06.2006 do 19.02.2014 był Go Germania Petrol Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.04.2005 do 30.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Go Germania Petrol Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GERMANIA OIL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	PENTIMA SP. Z O.O.	0000138719
2	PSH JURGOWIAK SP. K.	0000494561
3	MASTERBAZA SP. Z O.O.	0000455355
4	JAWA SP. Z O.O.	0000368723
5	ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000870432
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MIND"	0000170357
7	GEOBIONIKA P.S.A.	0001016250
8	ECOLIT POLSKA SP. Z O.O.	0000613836
9	AGROSTYM SP. Z O.O.	0000720252
10	MAKMAR-PAK SP. Z O.O.	0000763069
11	SCHWEITZER - CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000339005
12	ROVENSA NEXT POLAND SP. Z O.O.	0000911493
13	MEDIPHARM INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000510898
14	P&G GLOBAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000492575
15	TIC CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O.	0000448168
16	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTOWO-IMPORTOWE "WILHELM TELL"	0000093621
17	ICA JAROCIN SP. Z O.O. SP. K.	0000631954
18	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BORKU WIELKOPOLSKIM	0000169200
19	ALDIS SP. Z O.O.	0000249115
20	DEXOIL EKO SP. Z O.O.	0000220026
21	GEB POLSKA SP. Z O.O.	0000249707
22	DUKA POLSKA SP. Z O.O.	0000507573
23	AKCENT POLSKA SP. Z O.O.	0000608867
24	AERO FLUID SERVICE SP. Z O.O.	0000423495
25	EKOB-TBA SP. Z O.O.	0000048798
26	ZENPOL SP. Z O.O.	0000210288
27	LAMOK SP. Z O.O.	0000829139
28	PUH PILOT UNLIMITED SP. Z O.O. SP. K.	0000409927
29	B.B. INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000360392
30	DEVA-POLSKA SP. Z O.O.	0000209008

GERMANIA OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000232884 NIP 1230757902 REGON 012995605

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GERMANIA OIL POLSKA

GERMANIA OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000232884 NIP
1230757902 REGON
012995605