Szeroki asortyment akcesoriów do pielęgnacji pojazdów
Recykling wody i ochrona lakieru
PROVACO Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu środków do myjni samochodowych oraz akcesoriów do pielęgnacji pojazdów. Jako autoryzowany dystrybutor znanych marek, takich jak Vikan i Kenotek, PROVACO oferuje szeroki asortyment produktów obejmujący dozowniki do myjni, szczotki, proszki do myjni, woski, a także kosmetyki samochodowe. Firma zauważalnie wyróżnia się na rynku dzięki szybkiej dostawie zamówień do 48 godzin oraz wszechstronnej obsłudze klientów, w tym serwisowi myjni samoobsługowych oraz naprawom urządzeń gazowych i olejowych. Dodatkowo, PROVACO zajmuje się recyklingiem wody oraz oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony lakieru i dezynfekcji pojazdów. Celem firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale również zapewnienie kompleksowego wsparcia dla sektora motoryzacyjnego oraz przemysłowego, co potwierdzają ich działalności związane z modernizacją i serwisowaniem myjni. Z ponad 100-letnią tradycją oferowanych produktów oraz osiągnięciami w zakresie dostosowywania oferty do potrzeb rynku, PROVACO staje się zaufanym partnerem dla klientów w branży motoryzacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Provaco osiągnęła 4 789 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 764 460 zł. Pozostałe przychody to 25 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 482 261 zł.
Zysk netto wyniósł 282 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 789 615 zł w 2024 roku.
• 4 544 027 zł w 2023 roku.
• 3 816 519 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 199 zł w 2024 roku.
• 58 119 zł w 2023 roku.
• -122 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Provaco wynosi 311 tys. zł.
EBITDA Provaco wynosi 311 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 297 zł w
2024 roku.
• 55 605 zł w
2023 roku.
• -116 035 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provaco wynosi 4 522 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 495 zł a 11 974 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 522 369 zł w 2024 roku.
• 3 261 828 zł w 2023 roku.
• 2 544 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Provaco wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provaco wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Provaco charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Provaco wynosi 97 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 191 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 191 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 181 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 429
zł.
Koszty operacyjne Provaco wyniosły 4 453 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provaco wyniosła 915 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 915 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 915 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 915 412 zł w 2024 roku.
• 767 286 zł w 2023 roku.
• 716 524 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provaco wyniosły 648 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 915 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 085 zł w 2024 roku
• 782 160 zł w 2023 roku
• 789 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provaco wykazała przychody na poziomie 4 789 615 zł.
Organizacja zarobiła 304 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 129 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku