Szeroki asortyment akcesoriów do pielęgnacji pojazdów
Recykling wody i ochrona lakieru
PROVACO Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w dostarczaniu środków do myjni samochodowych oraz akcesoriów do pielęgnacji pojazdów. Jako autoryzowany dystrybutor znanych marek, takich jak Vikan i Kenotek, PROVACO oferuje szeroki asortyment produktów obejmujący dozowniki do myjni, szczotki, proszki do myjni, woski, a także kosmetyki samochodowe. Firma zauważalnie wyróżnia się na rynku dzięki szybkiej dostawie zamówień do 48 godzin oraz wszechstronnej obsłudze klientów, w tym serwisowi myjni samoobsługowych oraz naprawom urządzeń gazowych i olejowych. Dodatkowo, PROVACO zajmuje się recyklingiem wody oraz oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony lakieru i dezynfekcji pojazdów. Celem firmy jest nie tylko dostarczanie wysokiej jakości produktów, ale również zapewnienie kompleksowego wsparcia dla sektora motoryzacyjnego oraz przemysłowego, co potwierdzają ich działalności związane z modernizacją i serwisowaniem myjni. Z ponad 100-letnią tradycją oferowanych produktów oraz osiągnięciami w zakresie dostosowywania oferty do potrzeb rynku, PROVACO staje się zaufanym partnerem dla klientów w branży motoryzacyjnej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Provaco osiągnęła 4 789 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 764 460 zł. Pozostałe przychody to 25 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 482 261 zł.
Zysk netto wyniósł 282 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 297 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 789 615 zł w 2024 roku.
• 4 544 027 zł w 2023 roku.
• 3 816 519 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 199 zł w 2024 roku.
• 58 119 zł w 2023 roku.
• -122 617 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Provaco wynosi 311 tys. zł.
EBITDA Provaco wynosi 311 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 311 297 zł w
2024 roku.
• 55 605 zł w
2023 roku.
• -116 035 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Provaco wynosi 4 522 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 495 zł a 11 974 038 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 522 369 zł w 2024 roku.
• 3 261 828 zł w 2023 roku.
• 2 544 346 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Provaco wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Provaco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 080 429
zł.
Koszty operacyjne Provaco wyniosły 4 453 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 080 429 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Provaco wyniosła 915 412 zł.
a
ktywa obrotowe to 915 412 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 915 412 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 648 085 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 915 412 zł w 2024 roku.
• 767 286 zł w 2023 roku.
• 716 524 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Provaco wyniosły 648 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 915 412 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 648 085 zł w 2024 roku
• 782 160 zł w 2023 roku
• 789 517 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 102% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Provaco wykazała przychody na poziomie 4 789 615 zł.
Organizacja zarobiła 304 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 129 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku