Organizacja Sdi osiągnęła 1 503 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 465 102 zł. Pozostałe przychody to 38 070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 227 115 zł.
Zysk netto wyniósł 237 987 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -128 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 503 173 zł w 2022 roku.
• 1 875 132 zł w 2021 roku.
• 1 359 983 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 987 zł w 2022 roku.
• 195 929 zł w 2021 roku.
• -36 990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sdi wynosi 2 619 638 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 573 zł a 3 757 932 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 619 638 zł w 2022 roku.
• 2 567 183 zł w 2021 roku.
• 1 293 088 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sdi wyniosła 958 538 zł.
a
ktywa trwałe to 74 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 884 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 958 538 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 108 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 958 538 zł w 2022 roku.
• 757 658 zł w 2021 roku.
• 767 083 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sdi wyniosły 71 108 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 958 538 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 108 zł w 2022 roku
• 46 486 zł w 2021 roku
• 251 840 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 33% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sdi wykazała przychody na poziomie 1 503 173 zł.
Organizacja zarobiła 261 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 979 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3275 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 979 zł w 2022 roku
• 20 471 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sdi wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
nie zmieniają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 0% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 wynosił on 100%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Walczak Marek
posiada 434 udziałów, które stanowią 85.1% firmy.
Walczak Iwona
posiada 76 udziałów, które stanowią 14.9% firmy.
Największym udziałowcem od 29.09.2015 jest
Walczak Marek
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.08.2014 do 29.09.2015
był Walczak Marek
kontrolując 80% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2006 do 21.08.2014:
• Walczak Marek (33% udziałów)
• Korbonski Jon Walter (33% udziałów)
• Korbonski John Andrew (33% udziałów)