WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ T.J SPÓŁKA HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE, ZGODNIE Z ZASADAMI REPEREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI
Organizacja Hulajdusza osiągnęła 1 661 229 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 660 403 zł. Pozostałe przychody to 826 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 583 498 zł.
Zysk netto wyniósł 77 731 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
144 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 661 229 zł w 2021 roku. • 496 210 zł w 2020 roku. • 1 371 277 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
78 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 77 731 zł w 2021 roku. • -328 926 zł w 2020 roku. • -79 439 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Hulajdusza wynosi 1 329 215 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
228 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 329 215 zł w
2021 roku. • 310 004 zł w
2020 roku. • 871 699 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hulajdusza wynosi 86 tys. zł.
EBITDA Hulajdusza wynosi 565 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 85 994 zł w
2021 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 565 401 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Hulajdusza mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Hulajdusza.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 443873. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/721559/25/818]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 443872. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/721559/25/417]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 443871. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/721559/25/16]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1251793. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/14128/23/253]
Rzuć okiemMSiG 196/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 28.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BORO
2. GRZEGORZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. KĄCKI 2. MIROSŁAW
ADRIAN 3. [ukryto] 5. NIE 6. NIE 7. NIE 9. TAK
10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ
2. NIE
Poz. 1204147. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/457962/22/703]
MSiG 229/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1204146. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/457962/22/302]
MSiG 229/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1204145. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/457962/22/901]
MSiG 229/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.11.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1201397. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/457888/22/354]
MSiG 228/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1201396. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/457888/22/953]
MSiG 228/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1201395. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/457888/22/552]
MSiG 228/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 326508. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7837/21/80]
Rzuć okiemMSiG 104/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.01.20219R. REP. A NR 379/2019 NOTARIUSZ
BEATA RÓJ KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA - § 5 PKT 1, § 13 PKT. 2, § 15 PKT 1,
§ 15 PKT 2. DODAJE SIĘ TYTUŁY ROZDZIAŁÓW.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KĄCKI
2. MIROSŁAW ADRIAN 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000 PLN 11. 1000 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 1000 PLN 2. NIE wpisać: 2 1. BOROŃ
X V. W P I S Y D
2. GRZEGORZ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000 ZŁ 2. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
Poz. 761914. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/241771/20/214]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 761913. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[RDF/241770/20/502]
MSiG 191/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2020 okres OD
24.10.2018 DO 31.12.2019
Poz. 1094121. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000754559. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2018.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18411/18/726]
MSiG 225/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA 2. miejscowość SKAWINA ulica UL.
ENERGETYKÓW nr domu 16 kod pocztowy 32-050
poczta SKAWINA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.10.2018 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ
CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE,
REPERTORIUM A NR 5119/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381603230 4. 0000753694 9. NIE
2 1. KOPYTKO 2. MARIUSZ JACEK 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1000 PLN
11. 1000 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 1000 PLN 2. NIE
3 1. KĄCKI 2. MIROSŁAW ADRIAN 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000 PLN 11. 1000 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 1000 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ T.J SPÓŁKA
HULAJDUSZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SKAWINIE,
ZGODNIE Z ZASADAMI REPEREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HULAJDUSZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 381603230 4. 0000753694
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 21
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 1 2. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2 2. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
E I DOMOWEGO 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI
FIZYCZNEJ 5 2. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 6 2. 77 40 Z DZIERŻAWA
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH
PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 7 2. 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 8 2. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Hulajdusza nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hulajdusza wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,205% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2021 roku. • 1,53% w 2020 roku. • 1,12% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Hulajdusza charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Hulajdusza wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 66 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 66 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 66 tys. zł w 2021 roku. • 19 tys. zł w 2020 roku. • 55 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
169 281
zł.
Koszty operacyjne Hulajdusza wyniosły
1 574 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
51 620 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 169 281 zł w 2021 roku • 120 521 zł w 2020 roku • 272 520 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,8% w 2021 roku •
14,6% w 2020 roku •
18,9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hulajdusza wyniosła 1 460 941 zł.
a
ktywa trwałe to 436 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 024 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 460 941 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -328 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 789 575 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 156 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 125 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 460 941 zł sumy bilansowej i -328 635 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 1 317 072 zł sumy bilansowej i -406 365 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 400 629 zł sumy bilansowej i -77 439 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,32%.
Marża operacyjna wyniosła 5,18%.
Marża netto wyniosła 4,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
63,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hulajdusza wyniosły 1 789 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 460 941 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 789 575 zł w 2021 roku • 1 723 437 zł w 2020 roku • 1 478 068 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 122% w 2021 roku • 131% w 2020 roku • 106% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Hulajdusza ma 1 789 575 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 527 760 zł (85%).
Pozostali, 74 671 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 1 527 760 zł (85%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
85%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
160 tys. zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
28 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,5 mln zł
85%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
75 tys. zł
4%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 85%.
W roku 2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019, 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Hulajdusza wynosi 3,91 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,9 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,96, czyli same środki pieniężne pokrywają 96% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 252 tys. zł należności i inne: 509 tys. zł zapasy do sprzedania: 264 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,91 zł, z czego 0,96 zł w gotówce.
3,91
płynność bieżąca
2,9
płynność szybka
0,96
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,91 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Hulajdusza wobec banków i pożyczkodawców: 1 527 760 zł, gotówka: 251 604 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 276 156 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 789 575 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,3 mln zł
0 zł1,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,5 mln zł
gotówka252 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 35 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,3 roku - umiarkowanie długo.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Hulajdusza wynosi 73 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 53 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 36 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 20 dni.
Rotacja zapasów wynosi 59 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 325 075 zł, z czego 325 075 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza36 dni
firma płaci dostawcom 36 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
73 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 73 dni
37 dni
bez amortyzacji53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja zapasów59 dni
towar leży w magazynie 59 dni, zanim firma go sprzeda
59 dni
Należności handlowe325 tys. zł
klienci są winni firmie 325 tys. zł
do 12 miesięcy325 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 73 dni w 2021 roku
W latach
2019, 2020 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Hulajdusza wynoszą 1 568 213 zł.
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 479 407 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 367 548 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 257 110 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,6 mln zł
Amortyzacja479 tys. zł · 31%
Usługi obce368 tys. zł · 23%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów257 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii249 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)139 tys. zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe38 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia30 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty8 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,6 mln zł w 2021 roku • 824 tys. zł w 2020 roku • 1,4 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2018, 2019, 2020 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Hulajdusza wykazała przychody na poziomie 1 661 229 zł.
Organizacja zarobiła 84 936 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7205 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 77 731 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7205 zł w 2021 roku
Organizacja Hulajdusza wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,68%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0,68%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 629 901,37
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów56 892,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 573 008,76
B. Koszty działalności operacyjnej1 568 213,28
I. Amortyzacja479 406,53
II. Zużycie materiałów i energii249 025,35
III. Usługi obce367 547,69
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 561,71
V. Wynagrodzenia138 928,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)30 352,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe38 281,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów257 109,69
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)61 688,09
D. Pozostałe przychody operacyjne30 501,33
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne30 501,33
E. Pozostałe koszty operacyjne6 195,03
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych6 139,18
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne55,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)85 994,39
G. Przychody finansowe826,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)4,23
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne822,04
H. Koszty finansowe1 884,94
I. Odsetki, w tym: (+1)35,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 849,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)84 935,72
J. Podatek dochodowy7 205,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)77 730,72
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Hulajdusza składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 270 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 676 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+270
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
+22 mies. 16 dni21-05-2025
2021
+1 mies. 1 dzień15-11-2022
2020
+13 mies. 5 dni14-11-2022
2019
−23 dni22-09-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
