Organizacja Port - Obrót osiągnęła 3 049 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 040 257 zł. Pozostałe przychody to 8754 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 214 579 zł.
Strata netto wyniosła 174 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 049 010 zł w 2024 roku.
• 6 634 767 zł w 2023 roku.
• 5 341 987 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 323 zł w 2024 roku.
• 46 889 zł w 2023 roku.
• 1 597 922 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Port - Obrót wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Port - Obrót wynosi 42 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Port - Obrót wynosi 3 152 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 622 526 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 152 300 zł w 2024 roku.
• 5 861 104 zł w 2023 roku.
• 11 408 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Port - Obrót wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Port - Obrót charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 878 949
zł.
Koszty operacyjne Port - Obrót wyniosły 3 112 442
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
268 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 878 949 zł w 2024 roku
• 3 889 910 zł w 2023 roku
• 1 780 244 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
60% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Port - Obrót wyniosła 2 954 340 zł.
a
ktywa trwałe to 1 943 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 010 978 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 954 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 492 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 461 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 422 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 954 340 zł w 2024 roku.
• 3 874 920 zł w 2023 roku.
• 3 081 256 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20170.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Port - Obrót wyniosły 1 461 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 954 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 461 504 zł w 2024 roku
• 2 207 761 zł w 2023 roku
• 1 140 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Port - Obrót wykazała przychody na poziomie 3 049 010 zł.
Organizacja zarobiła -174 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 44 733 zł w 2023 roku
• 161 524 zł w 2022 roku