DBO PRZEŁADUNKI SP. Z O.O. | KRS: 0000719740

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

6,5 mln

zysk

376 tys.

wartość firmy

7,3 mln

Branża główna: Przeładunek towarów w portach śródlądowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SŁAWKÓW

Adres

UL. DĘBOWA GÓRA, 29

Kod pocztowy

41-260

Rejestracja

2018-02-21

Rozpoczęcie działalności

2018-02-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Przeładunek towarów w portach śródlądowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Przeładunek towarów w portach morskich Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DBO Przeładunki osiągnęła 6 465 191 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 455 911 zł. Pozostałe przychody to 9280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 080 304 zł.

Zysk netto wyniósł 375 608 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 923 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 465 191 zł w 2024 roku.
• 6 736 711 zł w 2023 roku.
• 2 807 360 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 608 zł w 2024 roku.
• 1 968 210 zł w 2023 roku.
• 281 279 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

344044.82

4519.97

636224.75

79551.46

1198395.05

155592.52

1373067.73

74538.85

2807360.32

281279.01

6736710.88

1968209.72

6465191.13

375607.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DBO Przeładunki wynosi 416 tys. zł.

EBITDA DBO Przeładunki wynosi 592 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DBO Przeładunki wynosi 7 307 776 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 495 219 zł a 16 162 978 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 043 968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 307 776 zł w 2024 roku.
• 14 015 063 zł w 2023 roku.
• 3 359 116 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7139.98

254583.07

860112.05

66803.57

809159.25

1590561.88

169609.07

1590909.19

2995987.63

197763.21

1411297.1

3432669.33

362426.17

3359115.75

7018400.8

1651083.46

14015062.92

27554936.08

1495218.74

7307776.36

16162977.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DBO Przeładunki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DBO Przeładunki charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 239 326 zł.

Koszty operacyjne DBO Przeładunki wyniosły 6 039 527 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 462 761 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 239 326 zł w 2024 roku
• 2 207 013 zł w 2023 roku
• 1 251 677 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DBO Przeładunki wyniosła 2 760 106 zł.

a

ktywa trwałe to 1 787 363 zł.

a

ktywa obrotowe to 972 743 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 760 106 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 993 625 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 766 481 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 394 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 760 106 zł w 2024 roku.
• 2 695 174 zł w 2023 roku.
• 742 797 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

66899.86

165144.61

375578.76

468402.02

742796.57

2695174.36

2760106.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.47

0.02

0.01

0.48

0.89

0.14

0.13

0.41

0.69

0.15

0.13

0.16

0.28

0.06

0.05

0.38

0.58

0.11

0.1

0.73

0.89

0.32

0.29

0.14

0.19

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DBO Przeładunki wyniosły 766 481 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 760 106 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 766 481 zł w 2024 roku
• 493 730 zł w 2023 roku
• 259 562 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

66899.86

57379.89

0.86

165144.61

76073.18

0.46

375578.76

149433.33

0.4

468402.02

204717.74

0.44

742796.57

259561.68

0.35

2695174.36

493729.75

0.18

2760106.34

766481.35

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DBO Przeładunki wykazała przychody na poziomie 6 465 191 zł.

Organizacja zarobiła 422 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 608 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6749 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 246 zł w 2024 roku
• 209 025 zł w 2023 roku
• 36 458 zł w 2022 roku

Wartość

0

2116

9274

19234

12827

36458

209025

47246

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach śródlądowych" (52.24.B)

dane za rok

Organizacja DBO Przeładunki wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach śródlądowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.33333

0.16667

0.66667

0.2

0.33333

0.83333

0.33333

0.83333

0.33333

0.66667

0.8

0.83333

0.66667

0.85714

0.57143

0.42857

0.66667

0.8

0.83333

0.71429

0.57143

0.4

0.71429

0.57143

0.77778

0.66667

0.5

0.8

0.875

0.75

0.625

0.88889

0.77778

0.66667

0.44444

0.875

0.85714

0.88889

0.77778

0.875

0.75

0.625

0.5

0.125

0.625

0.75

0.625

0.5

Powiązania

B DAWID - reprezentacja, wspólnik

M BUCHTA KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.02.2018

07.04.2022

B Dawid

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

07.04.2022

28.11.2023

B Dawid

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

28.11.2023

B Dawid

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

28.11.2023

M Buchta Katarzyna

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

07.04.2022

28.11.2023

M Buchta Katarzyna

Wrzesień 1982

Osoba

prokurent

21.02.2018

27.03.2019

B Dawid

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

21.02.2018

27.03.2019

B Łukasz

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

27.03.2019

B Dawid

Marzec 1982

Osoba

Udziałowcy

Buchta Dawid posiada 1800 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Malanowska Buchta Katarzyna posiada 200 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.11.2023 jest Buchta Dawid kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.04.2022 do 28.11.2023 był Buchta Dawid kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 21.02.2018 do 07.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Buchta Dawid . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DBO PRZEŁADUNKI

	Organizacja	Numer KRS
1	EXPRESS - PORT SP. Z O.O.	0000332649
2	DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000861331
3	SKAW LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671718
4	CL TRANSPORT GROUP SP. Z O.O.	0000940799
5	ONE WAY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000837159
6	LOGISTIC SP. Z O.O.	0000653347
7	HEAVY LIFT SERVICE SP. Z O.O.	0000363362
8	SUPERIOR LOGISTICS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000914422
9	"DROMADER" SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWA SP. Z O.O.	0000187762
10	BARAN SP. Z O.O. SP. K.	0000457363
11	TT-LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000466221
12	EASY CARGO SP. Z O.O.	0000868663
13	IGOMA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000959492
14	CUSTOMS GLOBAL SP. Z O.O.	0000870056
15	CARGO PRIME SP. Z O.O.	0000881022
16	GM SPEDITION SP. Z O.O.	0000950124
17	EUROPARTNER MAREK PERZYŃSKI, ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI SP. J.	0000276782
18	GRUPA AUTOMOBILE SP. Z O.O.	0000931119
19	PAWTRANSPORT SP. Z O.O.	0001010318
20	GOODS MOTION SP. Z O.O.	0000949502
21	JUTEX-LTS LOGISTYKA-TRANSPORT-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000226926
22	KOPALNIA PIASKU KOTLARNIA - LINIE KOLEJOWE SP. Z O.O.	0000175867
23	PACE FORWARDING SP. Z O.O.	0000965230
24	EURO SHIPPING SP. Z O.O.	0000278484
25	START PARKING WARSZAWA SP. Z O.O.	0000952286
26	ALPHA CARGO PLUS SP. Z O.O.	0000791257
27	TRANSAM24 SP. Z O.O.	0000981843
28	AW POLSKA LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000761961
29	KSM ALLIANCE SP. Z O.O.	0000634485
30	DML LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000752849

DBO PRZEŁADUNKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000719740 NIP 7561984150 REGON 369547126

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach śródlądowych" (52.24.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DBO PRZEŁADUNKI

DBO PRZEŁADUNKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000719740 NIP
7561984150 REGON
369547126