BALTIC SEA LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000250992

Podsumowanie

aktywa

827 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

444 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Przeładunek towarów w portach morskich

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

KWIATKOWSKIEGO, 60

Kod pocztowy

81-156

Rejestracja

2006-02-14

Rozpoczęcie działalności

2006-02-20

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Przeładunek towarów w portach morskich Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność pozostałych agencji transportowych Transport wodny śródlądowy towarów Transport kolejowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Przeładunek towarów w portach śródlądowych Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport morski i przybrzeżny towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Baltic SEA Logistics osiągnęła 3 788 505 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 780 358 zł. Pozostałe przychody to 8147 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 336 476 zł.

Zysk netto wyniósł 443 882 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 86 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 788 505 zł w 2024 roku.
• 3 549 569 zł w 2023 roku.
• 3 445 331 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 443 882 zł w 2024 roku.
• 467 481 zł w 2023 roku.
• 372 670 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3181138.87

600296.06

3897830.08

841414.16

3812852.99

833833.92

2993051.97

0

3253882.35

495993.18

3445331.02

372669.97

3549568.75

467481.39

3788505.1

443882.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Baltic SEA Logistics wynosi 483 tys. zł.

EBITDA Baltic SEA Logistics wynosi 483 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 32 075 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 482 533 zł w 2024 roku.
• 515 334 zł w 2023 roku.
• 402 434 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 32 680 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 482 533 zł w 2024 roku.
• 515 334 zł w 2023 roku.
• 402 434 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

707058.92

711290.92

988226.43

998946.43

917725.16

918495.16

596031.38

596801.38

536836.99

540035.28

402433.77

515334.32

482532.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Baltic SEA Logistics wynosi 4 814 860 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 513 662 zł a 9 471 263 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 615 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 814 860 zł w 2024 roku.
• 4 770 666 zł w 2023 roku.
• 4 288 320 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

465222.05

4987165.53

8404144.84

574810.62

6539020.65

11779798.24

647875.44

6525113.11

11673674.88

0

2622435.95

7482629.93

474369.89

4627597.5

8134705.88

500752.48

4288319.7

8613327.55

534361.04

4770665.77

8873921.88

513661.52

4814859.66

9471262.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Baltic SEA Logistics wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,07% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0307334

0.0306743

0.0306796

0.0307481

0.0307318

0.0307157

0.0307033

0.030686

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Baltic SEA Logistics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003066

0.0002706

0.0002855

0.0006

0.0002241

0.0002815

0.0002142

Wiarygodność firmy

dane za rok

Baltic SEA Logistics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Baltic SEA Logistics wynosi 134 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 72 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 240 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 72 tys. zł a 240 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 240 tys. zł w 2024 roku.
• 249 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

95434.17

131466.35

216076.96

116934.9

168329.27

267487.79

114385.59

174303.65

301854.21

0

126415.37

292413.55

80525.55

125891.81

221372.61

60365.07

123820.75

233684.49

77300.15

135143.49

249368.49

72379.93

133785.15

239708.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 906 950 zł.

Koszty operacyjne Baltic SEA Logistics wyniosły 3 297 825 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 359 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 906 950 zł w 2024 roku
• 722 565 zł w 2023 roku
• 695 729 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

519436.14

567155.28

579409.2

567529.13

630247.44

695728.99

722564.56

906950.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Baltic SEA Logistics wyniosła 827 005 zł.

a

ktywa obrotowe to 827 005 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 005 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 684 882 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 123 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9565 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 005 zł w 2024 roku.
• 948 257 zł w 2023 roku.
• 794 047 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

893961.87

983000.48

1141305.24

1150144.57

763506.39

794047.34

948256.82

827005.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.67

0.97

0.22

0.19

0.86

1.1

0.25

0.22

0.73

0.97

0.24

0.22

0

0.2

0

0.65

0.78

0.17

0.15

0.47

0.56

0.12

0.11

0.49

0.66

0.15

0.13

0.54

0.65

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Baltic SEA Logistics wyniosły 142 123 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 005 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 123 zł w 2024 roku
• 235 775 zł w 2023 roku
• 126 377 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

893961.87

273665.81

0.31

983000.48

216586.32

0.22

1141305.24

277471.32

0.24

1150144.57

314053.95

0.27

763506.39

131013.21

0.17

794047.34

126377.37

0.16

948256.82

235775.43

0.25

827005.45

142123.43

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Baltic SEA Logistics wykazała przychody na poziomie 3 788 505 zł.

Organizacja zarobiła 490 586 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 46 704 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 443 882 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8572 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 704 zł w 2024 roku
• 40 181 zł w 2023 roku
• 38 882 zł w 2022 roku

Wartość

106709

149091

85242

55467

39695

38882

40181

46704

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

dane za rok

Organizacja Baltic SEA Logistics wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Przeładunek towarów w portach morskich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67692

0.38462

0.27692

0.33333

0.84746

0.86207

0.98413

0.93651

0.62069

0.72857

0.41429

0.31429

0.27273

0.81967

0.85

0.9697

0.66667

0.70423

0.41429

0.30986

0.27941

0.75806

0.7541

0.92647

0.91176

0.63077

0.28571

0.38158

0.27273

0.30137

0.22388

0.72308

0.23288

0.24658

0.56522

0.5641

0.35135

0.29487

0.25714

0.6875

0.66667

0.95714

0.9

0.49296

0.43373

0.3038

0.22892

0.21053

0.50704

0.49275

0.87013

0.71053

0.40789

0.49412

0.33735

0.32941

0.35897

0.53425

0.54167

0.9359

0.78205

0.425

0.53247

0.33333

0.25974

0.31579

0.58571

0.55882

0.88158

0.80263

0.49315

Powiązania

F KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

K ARTUR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.07.2006

30.11.2006

M Włodzimierz

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

14.02.2006

20.07.2006

M Włodzimierz

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

30.11.2006

K Artur

Październik 1962

Osoba

wspólnik

20.07.2006

30.11.2006

K Artur

Październik 1962

Osoba

wspólnik

20.07.2006

30.11.2006

F Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

30.11.2006

F Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

prokurent

14.02.2006

30.11.2006

G Bożena

Październik 1965

Osoba

prokurent

20.07.2006

30.11.2006

M Włodzimierz

Kwiecień 1945

Osoba

reprezentacja

14.02.2006

20.07.2006

M Włodzimierz

Kwiecień 1945

Osoba

reprezentacja

20.07.2006

K Artur

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

20.07.2006

F Krzysztof

Lipiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Flis Krzysztof posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kudrewicz Artur posiada 60 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kudrewicz Artur (50% udziałów)
• Flis Krzysztof (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.07.2006 do 30.11.2006:
• Kudrewicz Artur (33% udziałów)
• Maliszewski Włodzimierz (33% udziałów)
• Flis Krzysztof (33% udziałów)

W okresie od 14.02.2006 do 20.07.2006 najwięcej udziałów posiadał Maliszewski Włodzimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do BALTIC SEA LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	WIKTORIA PORT SP. Z O.O.	0000441801
2	VES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000879914
3	PAMOA SP. Z O.O.	0000917979
4	"TRANS-MARINE" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I AGENCJA CELNA	0000057148
5	AKL-EXPRESS SPEDITION & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000682777
6	OCEAN SHIPPING SP. Z O.O.	0000804731
7	BZ LOGISTICS SP. Z O.O.	0000799314
8	ECO TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000614655
9	NAVIS UNION SP. Z O.O.	0000744923
10	CALMTEC LOGISTICS SP. Z O.O.	0000845020
11	AGPOL SP. Z O.O.	0000278835
12	MARINE CRANE SP. Z O.O.	0000413094
13	REMIO METAL WORKS SP. Z O.O.	0000989154
14	DWD GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000803459
15	GENERAL CARGO TERMINAL SP. Z O.O.	0000772736
16	"WET" EDMUND ŚLUSARZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000021581
17	GROUNDLINK POLSKA SP. Z O.O.	0000771330
18	MARS SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000929459
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ALFA - NORMA	0000184720
20	KRESKA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000618056
21	AIR SERVICE GROUP MARTA BIEŃKOWSKA SP. J.	0000601058
22	GECON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000697181
23	GM - LOGISTIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000680044
24	CARGOSUN SP. Z O.O.	0000533771
25	HLG SP. Z O.O.	0000341957
26	PROSTE CŁO SP. Z O.O.	0000847752
27	BIKE ALEK SP. Z O.O.	0000696908
28	FREIGHT TRANSPORT POWER SP. Z O.O.	0000619164
29	BALTIC CONSOL LINE SP. Z O.O.	0000814220
30	PERFEKT AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000473153

BALTIC SEA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250992 NIP 9581513733 REGON 220184461

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w portach morskich" (52.24.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BALTIC SEA LOGISTICS

BALTIC SEA LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250992 NIP
9581513733 REGON
220184461