Produkcja pozycjonerów spawalniczych i obrotników rolkowych
Projektowanie maszyn na indywidualne zamówienie
Wsparcie w zakresie finansowania, w tym leasingu
Urządzenia dostosowane do obróbki ciężkich materiałów
Kompleksowe rozwiązania dla przemysłu spawalniczego
Grupa Bartom to renomowany producent sprzętu do spawalnictwa, oferujący zaawansowane urządzenia wspomagające automatykę procesów produkcyjnych. Firma powstała w 2013 roku, korzystając z doświadczeń jej kadry w zakresie mechanizacji procesów spawalniczych. Bartom koncentruje się na projektowaniu i produkcji pozycjonerów spawalniczych, obrotników rolkowych, stołów obrotowych i innych aplikacji dostosowanych do potrzeb klientów. Ich sprzęt znajduje zastosowanie w zakładach produkcyjnych, ślusarskich oraz malarniach proszkowych, i może obsługiwać ciężary od 100 kg do 250 ton. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i elastyczności w dostosowywaniu maszyn do indywidualnych zleceń, Grupa Bartom wyróżnia się na rynku dostawców sprzętu spawalniczego, oferując kompleksowe wsparcie od projektowania po finansowanie zakupu, w tym leasing. Oferowane produkty cechują się solidnością, łatwością w obsłudze oraz wysoką jakością wykonania. Grupa Bartom stawia na innowacyjne rozwiązania, które poprawiają efektywności produkcji oraz komfort pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Bartom osiągnęła 4 151 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 151 586 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 871 554 zł.
Zysk netto wyniósł 280 033 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 151 586 zł w 2024 roku.
• 3 363 225 zł w 2023 roku.
• 3 284 607 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 033 zł w 2024 roku.
• 254 895 zł w 2023 roku.
• 989 780 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Bartom wynosi 298 tys. zł.
EBITDA Grupa Bartom wynosi 314 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Bartom wynosi 4 834 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
947 112 zł a 10 378 966 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 689 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 834 968 zł w 2024 roku.
• 4 189 988 zł w 2023 roku.
• 6 885 946 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Bartom wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Bartom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Bartom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Bartom wynosi 173 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 394 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 394 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 163 tys. zł w 2023 roku.
• 185 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 394 tys. zł w 2024 roku.
• 401 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 869 133
zł.
Koszty operacyjne Grupa Bartom wyniosły 3 853 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 869 133 zł w 2024 roku
• 435 001 zł w 2023 roku
• 254 227 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Bartom wyniosła 1 679 281 zł.
a
ktywa trwałe to 136 453 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 542 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 679 281 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 262 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 416 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 679 281 zł w 2024 roku.
• 1 422 612 zł w 2023 roku.
• 1 184 212 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Bartom wyniosły 416 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 679 281 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 416 464 zł w 2024 roku
• 184 934 zł w 2023 roku
• 201 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Bartom wykazała przychody na poziomie 4 151 586 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 100 311 zł w 2022 roku