Organizacja R&s Wind osiągnęła 4 962 456 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 934 927 zł. Pozostałe przychody to 27 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 941 074 zł.
Zysk netto wyniósł 21 381 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
886 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 962 456 zł w 2024 roku. • 5 048 783 zł w 2023 roku. • 3 189 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
30 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 381 zł w 2024 roku. • 298 873 zł w 2023 roku. • 82 170 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji R&s Wind wynosi 4 552 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
211 502 zł a 12 272 060 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
570 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 552 260 zł w
2024 roku. • 5 731 312 zł w
2023 roku. • 3 410 553 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R&s Wind wynosi 20 tys. zł.
EBITDA R&s Wind wynosi 49 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
32 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 19 537 zł w
2024 roku. • 349 496 zł w
2023 roku. • 84 465 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
39 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 48 637 zł w
2024 roku. • 390 860 zł w
2023 roku. • 126 996 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie R&s Wind mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2024 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji R&s Wind.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 marca 2025 (MSiG nr 57/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
21 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 179265. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/700817/25/41]
MSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 179264. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/700817/25/640]
MSiG 57/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 193982. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/585681/24/872]
MSiG 61/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 145246. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/470579/23/861]
MSiG 50/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 184304. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/373867/22/441]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 987585. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
CD MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22172/21/311]
Rzuć okiemMSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SMARSZ 2. TOMASZ CZESŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO
1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH KAŻDY
W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00,- ZŁ (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 55.200,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Poz. 256610. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/287867/21/435]
MSiG 84/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 256609. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/287866/21/723]
MSiG 84/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 256608. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/287866/21/322]
MSiG 84/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 157428. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/193570/20/623]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 157427. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/193570/20/222]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 157426. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/193570/20/821]
MSiG 71/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 316225. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/112960/19/859]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 316224. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/112952/19/400]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 316223. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/112906/19/986]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 247552. „R & S WIND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/104731/18/450]
MSiG 130/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 247551. „R & S WIND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/104730/18/49]
MSiG 130/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 247550. „R & S WIND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RDF/104729/18/337]
MSiG 130/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 13462. „R & S WIND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094455. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/35894/17/699]
Rzuć okiemMSiG 11/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SMARSZ
PĘCZALSKA 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto]
4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. SMARSZ 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
D O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 164964. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000094455.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15191/17/775]
MSiG 113/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 177914. „R & S WIND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000094455. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19144/16/654]
MSiG 128/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
R&s Wind nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&s Wind wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
R&s Wind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R&s Wind wynosi 184 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 431 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 431 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 184 tys. zł w 2024 roku. • 201 tys. zł w 2023 roku. • 136 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 431 tys. zł w 2024 roku. • 426 tys. zł w 2023 roku. • 307 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 735 962 zł.
Koszty operacyjne R&s Wind wyniosły
4 915 389 zł.
Wynagrodzenia stanowią
35,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 735 962 zł w 2024 roku • 1 423 143 zł w 2023 roku • 1 112 496 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
35,3% w 2024 roku •
30,4% w 2023 roku •
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&s Wind wyniosła 2 033 745 zł.
Aktywa trwałe to 380 699 zł.
Aktywa obrotowe to 1 653 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 033 745 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 610 890 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 422 855 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 129 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 160 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 033 745 zł sumy bilansowej i 1 610 890 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 199 056 zł sumy bilansowej i 1 589 508 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 609 488 zł sumy bilansowej i 1 290 636 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,05%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,33%.
Marża operacyjna wyniosła 0,4%.
Marża netto wyniosła 0,43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&s Wind wyniosły 422 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 033 745 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 422 855 zł w 2024 roku • 609 548 zł w 2023 roku • 318 852 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 21% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 20% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja R&s Wind ma 422 855 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
423 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
71%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
301 tys. zł
71%
Państwo
podatki, cła i ZUS
114 tys. zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
7 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 71% (w 2017: 54%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2024.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji R&s Wind wynosi 3,98 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,92 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,42 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,45 miesiąca.
gotówka od ręki: 590 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 25 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,98 zł, z czego 1,42 zł w gotówce.
3,98
płynność bieżąca
3,92
płynność szybka
1,42
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,98 w 2024 roku • 3 w 2023 roku • 4,24 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja R&s Wind nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 590 335 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 233 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 84 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 422 855 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł590 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka590 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 233 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 84 razy.
W latach 2017-2020, 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 590 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 872 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 618 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 84 razy • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji R&s Wind wynosi 67 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 23 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 45 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 44 dni.
Rotacja zapasów wynosi 2 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 899 735 zł, z czego 899 735 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza45 dni
firma płaci dostawcom 45 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
67 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 67 dni
22 dni
bez amortyzacji23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 67 dni w 2024 roku • 65 dni w 2023 roku • 62 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji R&s Wind wynoszą 4 911 808 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 056 590 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 458 453 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 981 899 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii2,1 mln zł · 42%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 30%
Usługi obce982 tys. zł · 20%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia278 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe101 tys. zł · 2%
Amortyzacja29 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,9 mln zł w 2024 roku • 4,6 mln zł w 2023 roku • 2,9 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja R&s Wind wykazała przychody na poziomie 4 962 456 zł.
Organizacja zarobiła 28 423 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7042 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
6832 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7042 zł w 2024 roku • 43 915 zł w 2023 roku • 20 706 zł w 2022 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 918 004,19
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 918 004,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 911 807,86
I. Amortyzacja29 099,68
II. Zużycie materiałów i energii2 056 590,03
III. Usługi obce981 898,94
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 326,87
V. Wynagrodzenia1 458 452,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)277 508,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe100 930,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)6 196,33
D. Pozostałe przychody operacyjne16 922,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych13 500,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 422,38
E. Pozostałe koszty operacyjne3 581,36
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 581,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)19 537,35
G. Przychody finansowe27 529,08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)18 628,65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne8 900,43
H. Koszty finansowe18 643,13
I. Odsetki, w tym: (+1)232,59
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne18 410,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)28 423,30
J. Podatek dochodowy7 042,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)21 381,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji R&s Wind składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 132 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 124 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-132
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 4 dni13-03-2025
2023
−4 mies. 2 dni15-03-2024
2022
−4 mies. 15 dni02-03-2023
2021
−6 mies. 19 dni30-03-2022
2020
−5 mies. 25 dni23-04-2021
2019
−6 mies. 24 dni25-03-2020
2018
−1 mies. 29 dni17-05-2019
2017
−1 mies. 9 dni06-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Smarsz Tomasz posiada 46 udziałów, które stanowią 46% firmy.
Pozostałe 54% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 12.10.2021 jest Smarsz Tomasz kontrolujący
46% udziałów.
W okresie od 20.01.2009 do 12.10.2021 najwięcej udziałów posiadał
Smarsz Tomasz (100%).
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.02.2002 do 20.01.2009: • Smarsz Tomasz (50% udziałów) • Rochowiak Jarosław (50% udziałów)
