Producent zautomatyzowanych linii technologicznych dla przemysłu mleczarskiego
Oferuje sery twarde, miękkie oraz produkty fermentowane
Zrealizowano ponad 150 projektów na rynku
Dostarcza kompleksowe rozwiązania, a nie tylko urządzenia
Wsparcie dla klientów na każdym etapie współpracy
MARBO to firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych, zautomatyzowanych linii technologicznych przeznaczonych dla branży mleczarskiej. Działająca od pięciu lat, firma zyskała sobie renomę na rynku dzięki bogatemu doświadczeniu zespołu składającego się z ponad 100 pracowników, którzy w ciągu swojej działalności zrealizowali przeszło 150 projektów, zdobywając zaufanie ponad 100 partnerów. Celem MARBO jest dostarczanie nie tylko sprzętu, ale kompleksowych rozwiązań technologicznych, które skutkują efektywnymi procesami produkcyjnymi. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym sery twarde i półtwarde, sery miękkie, twarogi oraz różnego rodzaju produkty fermentowane. Firma z powodzeniem uczestniczy w branżowych targach, na których prezentuje swoje osiągnięcia oraz innowacyjne rozwiązania. Jej misją jest zapewnienie klientom nie tylko urządzeń, ale także wsparcia na każdym etapie realizacji projektu, co czyni MARBO gruntem zaufania w sektorze mleczarskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marbo osiągnęła 121 511 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 119 657 941 zł. Pozostałe przychody to 1 853 764 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 468 205 zł.
Zysk netto wyniósł 14 189 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 251 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 121 511 705 zł w 2024 roku.
• 108 135 462 zł w 2023 roku.
• 92 642 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 364 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 189 736 zł w 2024 roku.
• 13 459 831 zł w 2023 roku.
• 7 824 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marbo wynosi 20,35 mln zł.
EBITDA Marbo wynosi 23,74 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marbo wynosi 185 425 668 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 658 919 zł a 303 779 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 904 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 425 668 zł w 2024 roku.
• 164 110 406 zł w 2023 roku.
• 121 147 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbo wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marbo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Marbo wyniosły 99 308 761
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbo wyniosła 181 254 858 zł.
a
ktywa trwałe to 38 308 478 zł.
a
ktywa obrotowe to 142 946 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 181 254 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 62 520 494 zł.
k
apitały mniejszości to 1 024 731 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 709 633 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 209 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 181 254 858 zł w 2024 roku.
• 171 271 203 zł w 2023 roku.
• 119 179 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbo wyniosły 117 709 633 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 181 254 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 618 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 709 633 zł w 2024 roku
• 120 363 505 zł w 2023 roku
• 81 731 394 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marbo wykazała przychody na poziomie 121 511 705 zł.
Organizacja zarobiła 14 577 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 189 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 494 zł w 2024 roku
• 496 839 zł w 2023 roku
• 1 626 243 zł w 2022 roku
Organizacja Marbo wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roman Jacek
posiada 370 udziałów,
które stanowią 37.0% firmy.