Producent zautomatyzowanych linii technologicznych dla przemysłu mleczarskiego
Oferuje sery twarde, miękkie oraz produkty fermentowane
Zrealizowano ponad 150 projektów na rynku
Dostarcza kompleksowe rozwiązania, a nie tylko urządzenia
Wsparcie dla klientów na każdym etapie współpracy
MARBO to firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych, zautomatyzowanych linii technologicznych przeznaczonych dla branży mleczarskiej. Działająca od pięciu lat, firma zyskała sobie renomę na rynku dzięki bogatemu doświadczeniu zespołu składającego się z ponad 100 pracowników, którzy w ciągu swojej działalności zrealizowali przeszło 150 projektów, zdobywając zaufanie ponad 100 partnerów. Celem MARBO jest dostarczanie nie tylko sprzętu, ale kompleksowych rozwiązań technologicznych, które skutkują efektywnymi procesami produkcyjnymi. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym sery twarde i półtwarde, sery miękkie, twarogi oraz różnego rodzaju produkty fermentowane. Firma z powodzeniem uczestniczy w branżowych targach, na których prezentuje swoje osiągnięcia oraz innowacyjne rozwiązania. Jej misją jest zapewnienie klientom nie tylko urządzeń, ale także wsparcia na każdym etapie realizacji projektu, co czyni MARBO gruntem zaufania w sektorze mleczarskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marbo osiągnęła 101 595 331 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 705 310 zł. Pozostałe przychody to 1 890 020 zł.
Całkowite koszty wyniosły 85 049 703 zł.
Zysk netto wyniósł 14 655 607 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 932 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 595 331 zł w 2024 roku.
• 108 135 462 zł w 2023 roku.
• 92 642 601 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 442 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 655 607 zł w 2024 roku.
• 13 459 831 zł w 2023 roku.
• 7 824 882 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marbo wynosi 13,96 mln zł.
EBITDA Marbo wynosi 17,04 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marbo wynosi 172 525 127 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 172 479 zł a 253 988 326 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 754 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 525 127 zł w 2024 roku.
• 164 110 406 zł w 2023 roku.
• 121 147 164 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbo wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Marbo wyniosły 85 741 158
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbo wyniosła 163 101 448 zł.
a
ktywa trwałe to 36 074 731 zł.
a
ktywa obrotowe to 127 026 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 101 448 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 563 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 538 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 183 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 101 448 zł w 2024 roku.
• 171 271 203 zł w 2023 roku.
• 119 179 262 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbo wyniosły 101 538 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 101 448 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 923 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 538 142 zł w 2024 roku
• 120 363 505 zł w 2023 roku
• 81 731 394 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marbo wykazała przychody na poziomie 101 595 331 zł.
Organizacja zarobiła 14 962 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 306 805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 655 607 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 51 134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 306 805 zł w 2024 roku
• 496 839 zł w 2023 roku
• 1 626 243 zł w 2022 roku
Organizacja Marbo wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Roman Jacek
posiada 370 udziałów, które stanowią 37% firmy.