Instalacja systemów klimatyzacyjnych oraz wentylacyjnych, w tym systemów VRV.
Obsługa klientów w Warszawie i okolicach, a także w obszarze fotowoltaiki i chłodnictwa.
Dbałość o jakość usług i materiały, oferując 3-letnią gwarancję na prace dekarskie.
Fachowe doradztwo i profesjonalny serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.
DWIK Sp. z o.o. Sp. k. to firma z wieloletnim doświadczeniem w branży dekarskiej oraz HVAC, która od lat łączy w sobie pasję oraz profesjonalizm, oferując szeroki zakres usług. Działalność tej firmy opiera się na rzetelnym i solidnym podejściu do każdego projektu, co sprawia, że klienci mogą liczyć na wszechstronni doradztwo oraz staranne wykonanie zleceń. DWIK realizuje kompleksowe usługi dekarskie w Warszawie i okolicach, a oferta obejmuje zarówno montaż nowych dachów, jak i konserwację oraz naprawy istniejących pokryć. Zespół fachowców firmy jest w pełni przeszkolony oraz wyposażony w najnowsze technologie, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie najtrudniejszych problemów związanych z dachami. Ponadto, DWIK oferuje usługi z zakresu klimatyzacji i wentylacji, projektowania systemów oraz ich montażu. Dodatkowo, firma rozwija działalność w obszarze fotowoltaiki oraz chłodnictwa, co czyni ją wszechstronnym dostawcą rozwiązań dla różnych potrzeb klientów. Celem DWIK jest zapewnienie klientów komfortu i satysfakcji z realizowanych usług. Ich oferta obejmuje także serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na wszystkie zamontowane urządzenia, co jest niezwykle istotne dla długotrwałej współpracy z klientami. Firma poszerza swoje kwalifikacje, uczestnicząc w licznych kursach oraz współpracując z renomowanymi producentami materiałów budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dwik osiągnęła 1 303 164 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 303 157 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 165 019 zł.
Zysk netto wyniósł 138 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 303 164 zł w 2023 roku.
• 4 048 452 zł w 2022 roku.
• 2 403 474 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 138 zł w 2023 roku.
• 472 578 zł w 2022 roku.
• -75 518 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dwik wynosi 153 tys. zł.
EBITDA Dwik wynosi 153 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dwik wynosi 1 778 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
357 392 zł a 3 257 910 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 778 721 zł w 2023 roku.
• 4 843 069 zł w 2022 roku.
• 3 112 552 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dwik wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwik wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dwik charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dwik wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 165 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
• 208 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 162 tys. zł w 2022 roku.
• 703 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 301 230
zł.
Koszty operacyjne Dwik wyniosły 1 150 636
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 205 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 301 230 zł w 2023 roku
• 433 528 zł w 2022 roku
• 209 365 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dwik wyniosła 1 201 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 196 266 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 201 266 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 476 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 724 743 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 201 266 zł w 2023 roku.
• 1 495 791 zł w 2022 roku.
• 3 121 565 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dwik wyniosły 724 743 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 201 266 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 120 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 724 743 zł w 2023 roku
• 1 157 407 zł w 2022 roku
• 1 107 916 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dwik wykazała przychody na poziomie 1 303 164 zł.
Organizacja zarobiła 152 528 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 390 zł w 2023 roku
• 32 462 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dwik wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki