RNG MROKÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000752631

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

956 tys.

zysk

427 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WRZECIONO, 54A

Kod pocztowy

01-956

Rejestracja

2018-10-10

Rozpoczęcie działalności

2018-10-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RNG Mroków osiągnęła 956 057 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 905 714 zł. Pozostałe przychody to 50 343 zł.

Całkowite koszty wyniosły 478 712 zł.

Zysk netto wyniósł 427 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 159 343 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 956 057 zł w 2024 roku.
• 808 131 zł w 2023 roku.
• 765 765 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 427 003 zł w 2024 roku.
• -2 192 771 zł w 2023 roku.
• -1 559 354 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

7630.17

-162494.81

495497.61

-311672.04

660411.37

-456366.01

765764.95

-1559354.37

808131.02

-2192770.68

956057.14

427002.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RNG Mroków wynosi 2 345 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 978 038 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 345 382 zł w 2024 roku.
• 538 754 zł w 2023 roku.
• 510 510 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5086.78

19075.42

0

330331.74

1238744.02

0

440274.25

1651028.43

0

510509.97

1914412.38

0

538754.01

2020327.55

0

2345382.39

5978038.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RNG Mroków wynosi 2,21%. To oznacza, że firma ma szansę 2,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,358% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,21% w 2024 roku.
• 5,2% w 2023 roku.
• 2,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RNG Mroków charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 839 zł.

Koszty operacyjne RNG Mroków wyniosły 254 243 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5806 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 839 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RNG Mroków wyniosła 1 556 996 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 105 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 451 132 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 556 996 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 250 655 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 807 651 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 499 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 556 996 zł w 2024 roku.
• 1 366 961 zł w 2023 roku.
• 6 985 970 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

7104976.46

7123584.04

7140095.73

6985969.61

1366960.57

1556995.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 72%.

Marża netto wyniosła 45%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.03

-20.85

-21.3

-0.04

0.66

0.31

-0.63

-0.06

0.49

0.52

-0.69

-0.22

0.63

0.51

-2.04

-1.6

0.47

0.62

-2.71

0.27

-0.1

0.72

0.45

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RNG Mroków wyniosły 5 807 651 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 556 996 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 373%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 967 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 807 651 zł w 2024 roku
• 6 044 618 zł w 2023 roku
• 9 470 857 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 373% w 2024 roku
• 442% w 2023 roku
• 136% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

7104976.46

7262471.27

1.02

7123584.04

7592750.89

1.07

7140095.73

8065628.59

1.13

6985969.61

9470856.84

1.36

1366960.57

6044618.48

4.42

1556995.8

5807650.97

3.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RNG Mroków wykazała przychody na poziomie 956 057 zł.

Organizacja zarobiła 427 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 427 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 150 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 900 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

900

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja RNG Mroków wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38789

0.00278

0.00039

0

0.04485

0.44015

0.94037

0.77995

0.09057

0.09137

0.34724

0.89621

0

0.03271

0.79016

0.93903

0.80318

0.1811

0.78829

0.31455

0.78352

0

0.02428

0.80335

0.93398

0.82383

0.18615

0.85809

0.26759

0.7396

0

0.01341

0.79271

0.92844

0.85999

0.13343

0.87

0.17241

0.78582

0

0.01033

0.77841

0.81845

0.94489

0.11125

0.89707

0.0447

0.7404

0

0.90815

0.77512

0.81047

0.94041

0.85931

0.94081

0.80415

0.18216

0.60474

Powiązania

S MIROSŁAW - reprezentacja

FRAM FUNDACJA RODZINNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2018

06.06.2019

Blackstones

Organizacja

wspólnik

06.06.2019

08.07.2024

B Krystian

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

08.07.2024

31.07.2024

Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

31.07.2024

Fram Fundacja Rodzinna

Organizacja

reprezentacja

10.10.2018

06.06.2019

Z Henryk

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

06.06.2019

08.07.2024

K Andrzej

Maj 1968

Osoba

reprezentacja

08.07.2024

S Mirosław

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Fram Fundacja Rodzinna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2024 jest Fram Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.07.2024 do 31.07.2024 był Fram Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.06.2019 do 08.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Baranowski Krystian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RNG MROKÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	POSTINDUSTRIAL GAMES SP. Z O.O.	0000579226
2	AMBER GLOBAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000339249
3	INNTEO SP. Z O.O.	0000750336
4	HLC SP. Z O.O.	0000763437
5	PM DORADZTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000028416
6	MSO INVEST SP. Z O.O.	0000700618
7	SECGEN SP. Z O.O.	0000897148
8	KARSTANS SP. Z O.O.	0000213737
9	CONCRETIQ SP. Z O.O.	0000803362
10	M-TRES SP. Z O.O.	0000817539
11	PREVIO PL SP. Z O.O.	0000831605
12	PDP GROUP SP. Z O.O.	0000656986
13	COBINANGELS SP. Z O.O.	0000373710
14	STOW. NOWY ŚWIAT	0000105290
15	IMAGO DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000705616
16	KANCELARIA JURIS SP. Z O.O.	0000193520
17	VIDEOFONIKA SP. Z O.O.	0000539971
18	CTF SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000885406
19	AM MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000719945
20	E-QSM CONSULTING SP. Z O.O.	0000805232
21	VAX SP. Z O.O.	0000763807
22	JBM BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000597697
23	AGRO - PROSPERIA SP. Z O.O.	0000441018
24	NOBILI PARTNERS SP. Z O.O.	0000435799
25	PROGRESS S.A.	0000686593
26	GATMOR SP. Z O.O.	0000591553
27	MGA CONSULTING SP. Z O.O.	0000422728
28	STOW. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI CZŁUCHOWSKIEJ	0000559700
29	COSENA SP. Z O.O.	0000876285
30	A. RAYMOND JABLONEC SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000117411

RNG MROKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000752631 NIP 5252766224 REGON 381543691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RNG MROKÓW

RNG MROKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000752631 NIP
5252766224 REGON
381543691