DEEPWATER SP. Z O.O. | KRS: 0000522545

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

335 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

351 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

ŁOMŻA

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, 166

Kod pocztowy

18-400

Rejestracja

2014-09-05

Rozpoczęcie działalności

2014-09-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Deepwater osiągnęła 335 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 312 800 zł. Pozostałe przychody to 22 420 zł.

Całkowite koszty wyniosły 289 065 zł.

Zysk netto wyniósł 23 735 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 335 220 zł w 2024 roku.
• 400 459 zł w 2023 roku.
• 143 100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 735 zł w 2024 roku.
• 8273 zł w 2023 roku.
• 38 582 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5779.5

-171.1

5300

252.33

5050.23

-40.2

78950.44

50326.51

163076.82

-82354.4

143100.49

38581.9

400459.37

8272.76

335220.49

23735.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Deepwater wynosi 350 636 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 32 215 zł a 838 051 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 636 zł w 2024 roku.
• 314 478 zł w 2023 roku.
• 257 937 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6987.55

16717.6

2523.3

7866.45

17726.92

0

6660.47

17566.12

118425.66

396228.2

758872.16

0

337815.61

1221854.56

8209.15

257937.08

540146.6

14413.73

314477.68

1001148.43

32215.04

350635.73

838051.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deepwater wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Deepwater charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Deepwater wyniosły 271 984 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Deepwater wyniosła 1 632 266 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 047 455 zł.

a

ktywa obrotowe to 584 811 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 632 266 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 42 953 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 589 312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 632 266 zł w 2024 roku.
• 1 496 487 zł w 2023 roku.
• 912 029 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7902.9

9624.23

9591.03

206553.39

527394.14

912029.22

1496487.1

1632265.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.04

0.12

-0.03

0.03

0.06

0.05

0

-0.01

0.24

0.27

0.7

0.64

-0.16

-0.27

0.82

-0.51

0.04

3.52

0.44

0.27

0.01

0.43

0.1

0.02

0.01

0.55

0.13

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Deepwater wyniosły 1 589 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 632 266 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 226 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 589 312 zł w 2024 roku
• 1 477 269 zł w 2023 roku
• 901 084 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7902.9

3723.5

0.47

9624.23

5192.5

0.54

9591.03

5199.5

0.54

206553.39

16835.35

0.08

527394.14

221930.5

0.42

912029.22

901083.68

0.99

1496487.1

1477268.8

0.99

1632265.74

1589312.35

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Deepwater wykazała przychody na poziomie 335 220 zł.

Organizacja zarobiła 24 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 500 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 735 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 500 zł w 2024 roku
• 1146 zł w 2023 roku
• 5703 zł w 2022 roku

Wartość

0

4966

12025

5703

1146

500

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Deepwater wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36607

0.45051

0.33117

0.53482

0.36144

0.69565

0.35482

0.24345

0

0.63063

0.42408

0.33382

0.55798

0.56897

0.56808

0.64497

0.51374

0

0.37658

0.42335

0.33401

0.56898

0.37288

0.3863

0.39594

0.25201

0

0.81661

0.58419

0.66627

0.29511

0.88748

0.92514

0.78599

0.62227

0.82589

0.07138

0.64552

0.75273

0.53306

0.20361

0.92657

0.20142

0.11919

0.86037

0.76009

0.59472

0.79092

0.77706

0.75814

0.8431

0.6303

0.97544

0.78582

0.64784

0.69249

0.82652

0.79276

0.42829

0.59133

0.54556

0.72403

0.66438

0.67556

0.62779

0.81458

0.78982

0.56998

0.64092

0.53486

0.77314

0.58218

Powiązania

GRZYBOWSKA 4RENT - wspólnik

C ANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2014

25.10.2016

M-47 Corporate Advisors

Organizacja

wspólnik

25.10.2016

05.02.2021

D Jarzyna Justyna

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

05.02.2021

Grzybowska 4rent

Organizacja

reprezentacja

05.09.2014

25.10.2016

O Paweł

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

25.10.2016

05.02.2021

D Jarzyna Justyna

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

05.02.2021

13.05.2025

Ż Jarosław

Luty 1982

Osoba

reprezentacja

13.05.2025

C Anna

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Grzybowska 4rent posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 05.02.2021 jest Grzybowska 4rent kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2016 do 05.02.2021 była Dudzińska Jarzyna Justyna kontrolująca 91% udziałów.

W okresie od 05.09.2014 do 25.10.2016 najwięcej udziałów posiadał M 47 Corporate Advisors . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DEEPWATER

	Organizacja	Numer KRS
1	SMI SP. Z O.O.	0000408703
2	LIBRACO LEGAL SP. Z O.O.	0000479860
3	MODERN MATERIALS SP. Z O.O.	0000546894
4	SPACENEXT SP. Z O.O.	0000695466
5	REVEAIZON SP. Z O.O.	0000950975
6	JUPI SP. Z O.O.	0000733925
7	TASK MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000355327
8	TRAPPA SP. Z O.O.	0000368804
9	MUMOTIVE GROUP SP. Z O.O.	0000585171
10	KAMAST SP. Z O.O.	0000229980
11	HR QUALITY POLSKA SP. Z O.O.	0000705046
12	EXPRESSPHARM SP. Z O.O.	0000636709
13	KRUSZ-BET PLUS SP. Z O.O.	0000580258
14	EC DORADZTWO INWESTYCYJNE SP. Z O.O. SP. K.	0000405490
15	INTE POLSKA SP. Z O.O.	0000913752
16	ZAKŁAD PRODUKCJI KRUSZYWA CZARNA SP. Z O.O.	0000752370
17	BIMINI SP. Z O.O.	0000445541
18	F55 SP. Z O.O.	0000511300
19	FAIR2B SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000844492
20	TRIDENTE SP. Z O.O.	0000590136
21	FUNDACJA ROZWOJU INICJATYW AKADEMICKICH	0000782308
22	PROGRESS INSTITUTE SP. Z O.O.	0000702480
23	GMT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000779005
24	NICOMEX PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000029735
25	STOW. DZIEWIĘĆSIŁ	0000652892
26	PETUNIA SP. Z O.O.	0000704958
27	MK DORADCY SP. Z O.O.	0000548977
28	UNISONO CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000308608
29	TRIMARAN SP. Z O.O.	0000417739
30	BEST CAPITAL SP. Z O.O.	0000360530

DEEPWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000522545 NIP 5252594349 REGON 147405450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEEPWATER

DEEPWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000522545 NIP
5252594349 REGON
147405450