Organizacja Noeza non-profit osiągnęła 488 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 462 164 zł. Pozostałe przychody to 26 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 501 051 zł.
Strata netto wyniosła 38 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 122 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 488 315 zł w 2022 roku.
• 619 483 zł w 2021 roku.
• 720 747 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 887 zł w 2022 roku.
• 2619 zł w 2021 roku.
• -109 772 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noeza non-profit wynosi 457 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 220 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 302 zł w 2022 roku.
• 584 390 zł w 2021 roku.
• 620 232 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noeza non-profit wyniosła 229 460 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 188 541 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 229 460 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 782 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 229 460 zł w 2022 roku.
• 311 586 zł w 2021 roku.
• 434 619 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -22%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noeza non-profit wyniosły 53 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 229 460 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 782 zł w 2022 roku
• 97 021 zł w 2021 roku
• 248 306 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noeza non-profit wykazała przychody na poziomie 488 315 zł.
Organizacja zarobiła -37 835 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1052 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Noeza non-profit wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.