TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000751767 NIP
9522187172 REGON
381493088

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

9,5 mln

zysk

-775 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTOSZA GŁOWACKIEGO, 108

Kod pocztowy

05-075

Rejestracja

2018-10-04

Rozpoczęcie działalności

2018-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.top-chem.pl

info@top-chem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja klejów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Produkcja folii bąbelkowej i woreczków kurierskich|Dystrybucja taśm pakowych i dwustronnych oraz kropków klejowych|Akcesoria do pakowania: aplikatory oraz rękawy foliowe|Sklep internetowy oferujący zakupy dla klientów detalicznych|Profesjonalna obsługa dla firm i hurtowni w zakresie materiałów opakowaniowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Chem osiągnęła 9 469 209 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 441 377 zł. Pozostałe przychody to 27 832 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 215 943 zł.

Strata netto wyniosła 774 567 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 578 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 469 209 zł w 2024 roku.
• 9 634 222 zł w 2023 roku.
• 7 779 056 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -129 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -774 567 zł w 2024 roku.
• 101 914 zł w 2023 roku.
• 427 766 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1131536.83

10750.92

2826087.61

15426.5

5427437.76

301298.84

7779055.69

427766.33

9634222.13

101914.1

9469208.54

-774566.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Chem wynosi 6 382 891 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 23 673 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 063 815 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 382 891 zł w 2024 roku.
• 7 481 481 zł w 2023 roku.
• 7 471 677 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

11813.19

809174.76

2828842.08

23383.06

1969147.47

7065219.02

253749.95

5077237.14

13568594.4

574574.69

7471677.14

19447639.23

651010.27

7481481.42

24085555.33

6382890.97

23673021.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Chem wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Top-Chem wynosi 213 tys. zł.

EBIT i EBITDA — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

15627.48

20992.72

55992.72

332296.65

357499.9

458330.83

474147.09

180411.94

244628.17

148371.18

212846.68

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Top-Chem wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,313% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,66% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Chem wynosi 1,65%. To oznacza, że firma ma szansę 1,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,266% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,65% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Chem charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Top-Chem wynosi 67 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 378 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 378 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 11 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 168 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 384 tys. zł w 2023 roku.
• 311 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2150.18

15394.15

45261.46

3085.3

36831.46

112824.35

49844.5

112682.1

217081.89

68749.62

186621.46

310699.42

20382.82

168134.87

384048.54

67349.9

377655.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 528 904 zł.

Koszty operacyjne Top-Chem wyniosły 10 023 736 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 421 484 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 528 904 zł w 2024 roku
• 1 609 555 zł w 2023 roku
• 994 363 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

235719.97

506853.26

994363.17

1609554.66

2528903.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Chem wyniosła 5 780 797 zł.

ktywa trwałe to 466 033 zł.

ktywa obrotowe to 5 314 765 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 714 504 zł.

apitał (fundusz) własny to 27 153 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 687 350 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 963 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 780 797 zł w 2024 roku.
• 5 636 258 zł w 2023 roku.
• 2 711 043 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

569418.68

849784.71

1556666.52

2711043.36

5636257.95

5780797.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,853%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -475.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.68

0.01

0.02

0.49

0.01

0.19

0.89

0.06

0.16

0.56

0.06

0.02

0.12

0.02

0.01

-0.13

-28.53

0.02

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Chem wyniosły 5 687 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 780 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 947 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 687 350 zł w 2024 roku
• 4 768 244 zł w 2023 roku
• 1 944 944 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Zadłużenie — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

569418.68

553667.76

0.97

849784.71

818607.29

0.96

1556666.52

1218333.26

0.78

2711043.36

1944943.77

0.72

5636257.95

4768244.26

0.85

5780797.42

5687350.39

0.98

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Chem wykazała przychody na poziomie 9 469 209 zł.

Organizacja zarobiła -718 204 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 56 363 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -774 567 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9394 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 363 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

4877

11045

30774

56363

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

dane za rok

Organizacja Top-Chem wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27864

0.4597

0.39158

0.35224

0.80614

0.33698

0.27875

0.46093

0.87055

0.58059

0.44169

0.4736

0.38047

0.81776

0.28342

0.24

0.39969

0.80967

0.58758

0.60227

0.51917

0.43608

0.70534

0.57092

0.5

0.81448

0.90881

0.63945

0.61964

0.54

0.47441

0.69219

0.58793

0.50893

0.76647

0.84501

0.47645

0.56695

0.55402

0.77419

0.26711

0.26897

0.38394

0.46784

0.05495

0.53055

0.52433

0.84936

0.13404

0.26594

0.1152

0.00159

0.62312

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-24

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−15 dni 30-06-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−2 mies. 19 dni 28-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−18 dni 27-09-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Waszczuk Mariusz - reprezentacja, wspólnik

Matejkowska Hanna - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2021

Waszczuk Mariusz

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

04.10.2018

15.04.2021

Waszczuk Mariusz

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

15.04.2021

17.09.2024

Waszczuk Ewa

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

17.09.2024

Matejkowska Hanna

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

17.09.2024

Waszczuk Ewa

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

17.09.2024

Waszczuk Mariusz

Sierpień 1982

Osoba

Udziałowcy

Waszczuk Mariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Matejkowska Hanna posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2024 jest Waszczuk Mariusz kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.04.2021 do 17.09.2024 był Waszczuk Mariusz kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 04.10.2018 do 15.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Waszczuk Mariusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Waszczuk Mariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Matejkowska Hanna

wspólnik

Podobne organizacje do TOP-CHEM

	Organizacja	Numer KRS
1	KAIPACK SP. Z O.O.	0000760791
2	LAMITEC COMPOSITES SP. Z O.O. SP. K.	0000460212
3	"IMTRONIC" ANITA TOMIAKOWSKA,PIOTR TOMIAKOWSKI, JAN	0000083375
4	ECOFILM SP. Z O.O.	0000362242
5	LUKI SP. Z O.O.	0000595032
6	PLASTPAN SP. Z O.O.	0000601239
7	ALLBAGS SP. Z O.O.	0000759590
8	TTPACK SP. Z O.O.	0000857354
9	ZAKŁAD TWORZYW SZTUCZNYCH "ANTARES" SP. Z O.O.	0000130029
10	ENOPLAST SP. Z O.O.	0000748526
11	VIKING PACKAGING SP. Z O.O.	0000452590
12	FOL-PACK PRODUCENT OPAKOWAŃ SP. Z O.O.	0000564184
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "JG" W.FEDYK	0000011830
14	RUBYCO SP. Z O.O.	0000180243
15	BYARS INDUSTRIES POLAND SP. Z O.O.	0000211779
16	"ARTFOL" SP. J. JANUSZ LUBERA I WSPÓLNICY	0000150434
17	RECYKLING SYSTEM SP. Z O.O.	0000353623
18	PEK PLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000756161
19	STALPAK SP. Z O.O.	0000248692
20	FLEKSO-PAK SP. Z O.O.	0000062288
21	"TOPLAST" TOMASZEWSCY SP. J.	0000088361
22	EUROPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000701030
23	FOL-KAR SP. Z O.O.	0000456337
24	TERWAL SP. Z O.O.	0000291595
25	BRANDMARK SP. Z O.O.	0000411709
26	FOLMAX OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000713863
27	FAMPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000716463
28	DEKO-PACK SP. Z O.O.	0000721305
29	"MARTOM" M.RYCHLIŃSKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000240879
30	W-M SP. Z O.O. SP. K.	0000546172

TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000751767 NIP 9522187172 REGON 381493088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych" (22.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TOP-CHEM

TOP-CHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000751767 NIP
9522187172 REGON
381493088