TM TRANSPORT DTS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000751742

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

4,8 mln

zysk

164 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TURZYN

Adres

, 191F

Kod pocztowy

07-221

Rejestracja

2018-10-11

Rozpoczęcie działalności

2011-03-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM Transport DTS osiągnęła 4 748 553 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 748 553 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 584 711 zł.

Zysk netto wyniósł 163 843 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 748 553 zł w 2024 roku.
• 4 385 703 zł w 2023 roku.
• 5 258 048 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 163 843 zł w 2024 roku.
• 282 758 zł w 2023 roku.
• 1 861 979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2577562.22

0

3299632.22

0

3481169.76

17504.84

3716078.54

135710.45

5258048.45

1861978.95

4385703.16

282757.96

4748553.25

163842.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TM Transport DTS wynosi 221 tys. zł.

EBITDA TM Transport DTS wynosi 275 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 830 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 040 zł w 2024 roku.
• 439 643 zł w 2023 roku.
• 2 043 638 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 274 689 zł w 2024 roku.
• 505 869 zł w 2023 roku.
• 2 203 957 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM Transport DTS wynosi 6 703 634 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 638 425 zł a 15 373 664 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 640 260 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 703 634 zł w 2024 roku.
• 7 489 514 zł w 2023 roku.
• 13 500 893 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2862071.29

6443905.55

0

3306990.51

8249080.55

175048.4

3453272.39

8702924.4

1151127.4

4171354.89

9290196.35

2547611.61

13500893.04

26067705.3

2827579.6

7489514.03

18318293.76

1638425.2

6703634.22

15373663.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM Transport DTS wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Transport DTS wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM Transport DTS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TM Transport DTS wynosi 366 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 43 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 366 tys. zł w 2024 roku.
• 351 tys. zł w 2023 roku.
• 361 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 158 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 940 tys. zł w 2023 roku.
• 813 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 402 312 zł.

Koszty operacyjne TM Transport DTS wyniosły 4 527 514 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 178 477 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 402 312 zł w 2024 roku
• 1 181 343 zł w 2023 roku
• 818 765 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM Transport DTS wyniosła 4 656 718 zł.

a

ktywa trwałe to 894 958 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 761 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 656 718 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 843 416 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 813 302 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 656 718 zł w 2024 roku.
• 5 487 285 zł w 2023 roku.
• 4 298 660 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2423660.29

2632068.08

2611327.98

2640984.04

4298659.92

5487285.3

4656718.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.06

0

0.03

0

0.01

0

0.01

0.05

0.09

0.04

0.43

1.21

0.39

0.35

0.05

0.08

0.1

0.06

0.04

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM Transport DTS wyniosły 813 302 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 656 718 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -14 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 813 302 zł w 2024 roku
• 907 712 zł w 2023 roku
• 901 844 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2423660.29

898731.65

0.37

2632068.08

1155753.82

0.44

2611327.98

1194697.06

0.46

2640984.04

1106147.51

0.42

4298659.92

901844.44

0.21

5487285.3

907711.86

0.17

4656718.26

813302.3

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM Transport DTS wykazała przychody na poziomie 4 748 553 zł.

Organizacja zarobiła 182 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 672 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 163 843 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3112 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 672 zł w 2024 roku
• 32 194 zł w 2023 roku
• 184 647 zł w 2022 roku

Wartość

0

13392

184647

32194

18672

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja TM Transport DTS wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31563

0.72536

0.82102

0.31297

0.35684

0.72401

0.34888

0.21845

0

0.30982

0.75577

0.83662

0.35314

0.34301

0.55147

0.33547

0.21616

0

0.61041

0.76772

0.83061

0.38082

0.34275

0.29231

0.45044

0.3354

0

0.7699

0.76864

0.82903

0.35454

0.51553

0.49416

0.54008

0.40187

0.77668

0.9513

0.78205

0.86633

0.23927

0.92712

0.93047

0.88871

0.92232

0.92814

0.81833

0.74086

0.88133

0.20984

0.62748

0.69471

0.56707

0.40927

0.82672

0.7317

0.69843

0.83554

0.20558

0.51942

0.56234

0.53058

0.36097

0.73479

Powiązania

TM TRANSPORT TOMASZ GRODZKI, MONIKA GRODZKA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

DTS - reprezentacja, wspólnik

G DARIUSZ - wspólnik

G TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

11.10.2018

Tm Transport Tomasz Grodzki, Monika Grodzka,spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

11.10.2018

Dts

Organizacja

wspólnik

11.10.2018

06.08.2019

G Monika

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

11.10.2018

G Tomasz

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

06.08.2019

G Dariusz

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

11.10.2018

Dts

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TM TRANSPORT DTS

	Organizacja	Numer KRS
1	BEST TRANSPORT SOLUTION SP. Z O.O.	0000689130
2	TRANSPORT-METALURGIA SP. Z O.O.	0000167752
3	SAT SP. Z O.O.	0000154409
4	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "DARAL" A.ĆWIKOWSKA,	0000183892
5	USŁUGI TRANSPORTOWO-HANDLOWE "SIM-TRANS" SP. Z O.O.	0000620426
6	A-TRANS SP. Z O.O.	0000823688
7	BIEL-STAL SP. Z O.O.	0000936334
8	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE "MAXTIM' SP. Z O.O.	0000510913
9	FM TRANS SP. Z O.O.	0000245209
10	SILVASTI SP. Z O.O.	0000385765
11	TOMEK SP. Z O.O.	0000424167
12	UST SERVICE SP. Z O.O.	0000482932
13	AJT SP. Z O.O. SP. K.	0000738260
14	PLANTO SP. Z O.O.	0000418127
15	MKM MAGDALENA MARCINIAK KAROL MARCINIAK	0000811876
16	EDMAR TRANSPORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000656175
17	BIOMOCNA SP. Z O.O.	0000409785
18	GITOP SP. Z O.O.	0000748611
19	OPTIMUM LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000616114
20	TOM - TRANS GNIEZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000701658
21	SMOLIŃSKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000375930
22	MILLENIUM-WOLDREX SP. Z O.O.	0000543826
23	SOLAR TRANSPORT & SPEDITION SP. Z O.O.	0000534281
24	READ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000292617
25	TRUCK GIGANT TRANSPORT SP. Z O.O.	0000499482
26	FALCON LOGISTIC SP. Z O.O.	0000639379
27	SAV-TRANS SP. Z O.O.	0000502461
28	PRZEDSIĘBIORSTWO "CEM-PYŁ" BOGDAN BACZUL, EWA BACZUL	0000078238
29	GRABEX FRIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000790745
30	S.S.S. LINE SP. Z O.O.	0000775687

TM TRANSPORT DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000751742 NIP 7621988945 REGON 142854692

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM TRANSPORT DTS

TM TRANSPORT DTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000751742 NIP
7621988945 REGON
142854692