OPTIMUM LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000616114

Podsumowanie

aktywa

898 tys.

przychód

5,4 mln

zysk

788 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 38

Kod pocztowy

15-113

Rejestracja

2016-04-29

Rozpoczęcie działalności

2016-04-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.optimumlogistics.pl/

Email

biuro@optimumlogistics.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Opis

Transport całopojazdowy i drobnicowy
Obsługa na terenie Europy i krajów byłej WNP
Kompleksowa obsługa logistyczna
Nowoczesna flota i wykwalifikowani kierowcy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Optimum Logistics osiągnęła 5 366 131 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 365 670 zł. Pozostałe przychody to 461 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 578 028 zł.

Zysk netto wyniósł 787 642 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 739 099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 366 131 zł w 2024 roku.
• 4 349 023 zł w 2023 roku.
• 5 916 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 105 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 787 642 zł w 2024 roku.
• 735 989 zł w 2023 roku.
• 1 090 648 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

192435.06

49307.27

162438.73

8723.66

5864356.53

995031.28

7734666.92

1511946.64

3495930.32

526395.22

5916981.08

1090648.02

4349022.94

735988.57

5366131

787642.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Optimum Logistics wynosi 866 tys. zł.

EBITDA Optimum Logistics wynosi 866 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 122 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 865 990 zł w 2024 roku.
• 812 617 zł w 2023 roku.
• 1 193 197 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 122 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 865 990 zł w 2024 roku.
• 812 617 zł w 2023 roku.
• 1 193 197 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Optimum Logistics wynosi 6 852 197 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 124 208 zł a 13 415 328 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 923 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 852 197 zł w 2024 roku.
• 5 959 012 zł w 2023 roku.
• 8 455 264 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

59480.45

384999.57

690301.78

29042.75

172229.87

406096.83

213866.84

8103562.98

14660891.33

286270.84

11490502.01

21167252.96

126922.11

4563123.2

8739825.8

148018.11

8455264.24

15269072.28

115709.26

5959012.16

10872557.35

124207.5

6852197.37

13415327.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Optimum Logistics wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Optimum Logistics wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Optimum Logistics charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Optimum Logistics wynosi 126 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 215 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 126 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 580 zł.

Koszty operacyjne Optimum Logistics wyniosły 4 499 680 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2960 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 580 zł w 2024 roku
• 66 875 zł w 2023 roku
• 60 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Optimum Logistics wyniosła 898 229 zł.

a

ktywa obrotowe to 898 229 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 898 229 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 165 610 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 619 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 898 229 zł w 2024 roku.
• 641 315 zł w 2023 roku.
• 667 428 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

83979.47

43521.51

635926.76

1428088.01

599613.91

667428.23

641314.66

898228.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 88%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 476%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.62

0.05

0.26

0.2

0.23

-0.03

0.05

1.56

3.49

0.17

1.06

3.96

0.2

0.88

3.11

0.19

0.15

1.63

5.53

0.2

0.18

1.15

4.77

0.19

0.17

0.88

4.76

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Optimum Logistics wyniosły 732 619 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 898 229 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 992 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 732 619 zł w 2024 roku
• 487 036 zł w 2023 roku
• 470 071 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

83979.47

4672.2

0.06

43521.51

4797.85

0.11

635926.76

350770.97

0.55

1428088.01

1046393.56

0.73

599613.91

430384.43

0.72

667428.23

470070.75

0.7

641314.66

487035.65

0.76

898228.58

732618.58

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Optimum Logistics wykazała przychody na poziomie 5 366 131 zł.

Organizacja zarobiła 865 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 78 162 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 787 642 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 162 zł w 2024 roku
• 73 656 zł w 2023 roku
• 105 518 zł w 2022 roku

Wartość

40532

274

0

124040

105518

73656

78162

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Optimum Logistics wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75598

0.47937

0.42613

0.17912

0.93912

0.66146

0.98018

0.77592

0.88628

0.65056

0.44727

0.35615

0.20387

0.71332

0.27079

0.86342

0.591

0.64866

0.95891

0.81687

0.65754

0.41579

0.87678

0.87593

0.9947

0.9753

0

0.95775

0.85137

0.75836

0.57013

0.85524

0.85733

0.99169

0.97884

0

0.89047

0.7624

0.6443

0.56737

0.81395

0.853

0.98651

0.978

0.92742

0.91842

0.79381

0.61971

0.57435

0.82173

0.82478

0.99525

0.98727

0.89604

0.90569

0.74037

0.57647

0.6158

0.83252

0.83499

0.99196

0.98442

0.89255

0.90489

0.71935

0.56126

0.67581

0.83067

0.8208

0.98689

0.98636

0.88316

Powiązania

OPTIMUM LOGISTICS - wspólnik, reprezentacja

T MAREK - wspólnik

J EDYTA - wspólnik

G PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2016

Optimum Logistics

Organizacja

wspólnik

29.04.2016

T Marek

Październik 1981

Osoba

wspólnik

29.04.2016

J Edyta

Czerwiec 1981

Osoba

wspólnik

29.04.2016

G Paweł

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

29.04.2016

Optimum Logistics

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPTIMUM LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	DANTRA SP. Z O.O.	0000881684
2	WEST INVEST TRANS COMPANY SP. Z O.O.	0000797150
3	MKM MAGDALENA MARCINIAK KAROL MARCINIAK	0000811876
4	MILLENIUM-WOLDREX SP. Z O.O.	0000543826
5	TM TRANSPORT DTS SP. Z O.O. SP. K.	0000751742
6	PREMO TOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000738022
7	SPEC TSL SP. Z O.O.	0000780147
8	SRT LOGISTIC SP. Z O.O.	0000980204
9	EDMAR TRANSPORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000656175
10	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE "SPED-TRANS"	0000616209
11	MK.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000943871
12	AMG CARGO SP. Z O.O.	0000692582
13	ATA TRANS SP. Z O.O.	0000637857
14	MM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000571275
15	SULTAN SP. Z O.O.	0000601969
16	TRANS-TOM SP. Z O.O.	0000804852
17	ZLATATRANS SP. Z O.O.	0000536073
18	BALTICON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000651233
19	P & S TRANSPORT I SPEDYCJA PAWLAK, STEFANIAK I WSPÓLNICY	0000116811
20	TRANSLOGISTIC SP. Z O.O.	0000865198
21	TEMPO SP. Z O.O.	0000202411
22	RAFTAT SP. Z O.O.	0000666367
23	KEMAL SP. Z O.O.	0000922088
24	TOM-TECH SP. Z O.O.	0000652096
25	CARS TRANS SP. Z O.O.	0000572085
26	K&K DOMINOWO SP. Z O.O.	0000680201
27	YELLOW T POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000796094
28	MDM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000879668
29	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTU MLECZARSKIEGO "TRANSMLECZ"	0000194456
30	FAST TRANS SP. Z O.O.	0000699001

OPTIMUM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000616114 NIP 5423256347 REGON 364346660

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPTIMUM LOGISTICS

OPTIMUM LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000616114 NIP
5423256347 REGON
364346660