ADARPOS SP. Z O.O. | KRS: 0000393762

Podsumowanie

aktywa

164 tys.

przychód

1,3 mln

zysk

23 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

DĘBICA

Adres

UL. KOŚCIUSZKI, 30

Kod pocztowy

39-200

Rejestracja

2011-08-17

Rozpoczęcie działalności

2011-08-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.adarpos.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Naprawa i konserwacja maszyn DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Opis

Dostosowywanie komputerów i stacji roboczych do potrzeb klientów
Sprzedaż sprzętu komputerowego marek Lenovo, Dell, Fujitsu i Apple
Oferowanie rozwiązań drukarskich oraz przemysłowych
Usługi napraw i konserwacji sprzętu komputerowego
Tworzenie oprogramowania na zamówienie i support posprzedażowy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adarpos osiągnęła 1 313 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 313 006 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 290 359 zł.

Zysk netto wyniósł 22 646 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 123 209 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 313 007 zł w 2024 roku.
• 1 417 630 zł w 2023 roku.
• 1 576 399 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 646 zł w 2024 roku.
• 43 956 zł w 2023 roku.
• 61 461 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

450546.53

3418.12

692681.65

20196.53

721160.7

14163.87

625959.66

-3388.33

932093.53

44390.53

1576398.9

61461.39

1417630.02

43956.19

1313007

22646.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adarpos wynosi 28 tys. zł.

EBITDA Adarpos wynosi 31 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 918 zł w 2024 roku.
• 49 124 zł w 2023 roku.
• 70 743 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 31 359 zł w 2024 roku.
• 52 565 zł w 2023 roku.
• 72 530 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adarpos wynosi 1 050 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 84 994 zł a 3 282 518 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 103 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 050 917 zł w 2024 roku.
• 1 218 921 zł w 2023 roku.
• 1 399 321 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14924.48

328961.32

1126366.33

30071.88

572645.77

1731704.13

40694.78

578124.06

1802901.75

0

455459.98

1564899.15

71446.43

870404.24

2330233.83

102542.47

1399320.63

3940997.25

98009.62

1218921.06

3544075.05

84994.24

1050916.88

3282517.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Adarpos wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adarpos wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adarpos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Adarpos wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 53 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 53 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 110 088 zł.

Koszty operacyjne Adarpos wyniosły 1 285 088 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 595 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 110 088 zł w 2024 roku
• 90 242 zł w 2023 roku
• 86 579 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adarpos wyniosła 163 898 zł.

a

ktywa trwałe to 20 320 zł.

a

ktywa obrotowe to 143 578 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 898 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 113 326 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 572 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 898 zł w 2024 roku.
• 208 784 zł w 2023 roku.
• 222 994 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38823.16

81173.34

95107.82

105824.82

153660.17

222994.22

208783.9

163897.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.17

0.01

0.25

0.5

0.03

0.15

0.26

0.02

-0.03

-0.07

0

-0.01

0.29

0.47

0.05

0.28

0.45

0.04

0.21

0.34

0.03

0.14

0.2

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adarpos wyniosły 50 572 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 898 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 572 zł w 2024 roku
• 78 104 zł w 2023 roku
• 86 271 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38823.16

18923.85

0.49

81173.34

41077.5

0.51

95107.82

40848.11

0.43

105824.82

54953.44

0.52

153660.17

58398.26

0.38

222994.22

86270.92

0.39

208783.9

78104.41

0.37

163897.65

50572

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adarpos wykazała przychody na poziomie 1 313 007 zł.

Organizacja zarobiła 25 432 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2786 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 646 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 307 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2786 zł w 2024 roku
• 4808 zł w 2023 roku
• 6738 zł w 2022 roku

Wartość

636

3018

1815

0

1989

6738

4808

2786

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Adarpos wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.61467

0.65145

0.38205

0.49904

0.42901

0.3883

0.65888

0.54516

0.64627

0.68689

0.70689

0.47737

0.5223

0.48599

0.45387

0.78936

0.71114

0.69886

0.64412

0.70687

0.48772

0.49283

0.4321

0.39963

0.68149

0.56818

0.6755

0.21238

0.68081

0.49733

0.57461

0.29389

0.30174

0.2721

0.19076

0

0.68401

0.71098

0.53175

0.47682

0.48782

0.4534

0.77302

0.68585

0.62939

0.6758

0.75524

0.55263

0.50556

0.42892

0.40264

0.72972

0.64077

0.69079

0.6273

0.71782

0.50699

0.5194

0.41336

0.36783

0.68175

0.60218

0.63201

0.54262

0.67812

0.42816

0.46618

0.40163

0.36773

0.61265

0.50586

0.54972

Powiązania

Z DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

N ZIĘBA JOANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.08.2011

N Zięba Joanna

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

17.08.2011

Z Dariusz

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

N Zięba Joanna

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

17.08.2011

Z Dariusz

Listopad 1969

Osoba

Udziałowcy

Nosal Zięba Joanna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Zięba Dariusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ADARPOS

	Organizacja	Numer KRS
1	WORKITNOW SP. Z O.O.	0000731094
2	3GIGA SP. Z O.O.	0000895094
3	RETHINK SP. Z O.O. SP. K.	0000635428
4	SOLINT - ENIAC SP. Z O.O.	0000152403
5	M&G SOLUTION SP. Z O.O.	0000840263
6	LUMITO LAB SP. Z O.O.	0000843168
7	KANCELARIA CDP BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000724172
8	TRUECOM SP. Z O.O.	0000395113
9	PROTECTIT SP. Z O.O.	0000523496
10	ITENERUM SP. Z O.O.	0000928731
11	INSYSTEM SP. Z O.O.	0000352995
12	SIMPINVEST SP. Z O.O. SERVICES SP. K.	0000595416
13	DARS SYSTEMS SP. Z O.O.	0000752976
14	4NC SP. Z O.O.	0000727384
15	101 SP. Z O.O.	0000556662
16	SYSTEGRA SP. Z O.O.	0000839748
17	ITICA SP. Z O.O.	0000634732
18	TELECOM CONSULTING SP. Z O.O.	0000020280
19	BIM ALLY SP. Z O.O.	0000879453
20	EBIMEDIA SP. Z O.O.	0000891819
21	IMPLEMO SP. Z O.O.	0000868755
22	KORZYSTNE.IT SP. Z O.O.	0000669772
23	ADT SP. Z O.O.	0001025355
24	1SERVICE SP. Z O.O.	0000964203
25	XBRAIN SP. Z O.O.	0000583188
26	ŚLĄSKA GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000874414
27	MESKOMP SP. Z O.O.	0000807442
28	ED & R POLSKA SP. Z O.O.	0000115445
29	TRUSTED INFORMATION CONSULTING SP. Z O.O.	0000122354
30	PLMEXPERT SP. Z O.O.	0000114849

ADARPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000393762 NIP 8722399926 REGON 180755055

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADARPOS

ADARPOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000393762 NIP
8722399926 REGON
180755055