AGSO SP. Z O.O. | KRS: 0000749989

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4,3 mln

zysk

324 tys.

wartość firmy

4,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

REMBELSZCZYZNA

Adres

UL. POLNA, 4

Kod pocztowy

05-126

Rejestracja

2018-09-24

Rozpoczęcie działalności

2018-09-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWGO UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agso osiągnęła 4 332 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 330 917 zł. Pozostałe przychody to 2079 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 006 714 zł.

Zysk netto wyniósł 324 204 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 722 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 332 996 zł w 2024 roku.
• 1 137 637 zł w 2023 roku.
• 1 365 462 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 324 204 zł w 2024 roku.
• 49 935 zł w 2023 roku.
• 32 220 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

724045.07

49144.01

874233.41

13440.54

1112976.98

78177.98

1365462.32

32219.67

1137636.89

49934.6

4332995.73

324203.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agso wynosi 392 tys. zł.

EBITDA Agso wynosi 438 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agso wynosi 4 603 319 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 417 840 zł a 10 832 489 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 767 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 603 319 zł w 2024 roku.
• 1 132 851 zł w 2023 roku.
• 1 176 424 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

44358.01

723630.76

1810112.67

54438.41

691022.85

2185583.52

113071.9

1167768.47

2782442.45

137236.65

1176423.54

3413655.8

174687.6

1132850.59

2844092.22

417840.3

4603318.52

10832489.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agso wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agso charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 463 zł.

Koszty operacyjne Agso wyniosły 3 938 523 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 68 411 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 463 zł w 2024 roku
• 164 904 zł w 2023 roku
• 214 698 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agso wyniosła 1 882 432 zł.

a

ktywa trwałe to 17 906 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 864 526 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 882 432 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 557 120 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 325 312 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 882 432 zł w 2024 roku.
• 1 164 993 zł w 2023 roku.
• 1 101 859 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

324144.41

790164.98

689243.03

1101858.63

1164992.82

1882432.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.83

0.09

0.07

0.02

0.19

0.03

0.02

0.11

0.52

0.08

0.07

0.03

0.18

0.03

0.02

0.04

0.21

0.06

0.04

0.17

0.58

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agso wyniosły 1 325 312 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 882 432 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 220 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 325 312 zł w 2024 roku
• 932 076 zł w 2023 roku
• 918 876 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

324144.41

265000.4

0.82

790164.98

717580.43

0.91

689243.03

538480.5

0.78

1101858.63

918876.43

0.83

1164992.82

932076.02

0.8

1882432.32

1325311.92

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agso wykazała przychody na poziomie 4 332 996 zł.

Organizacja zarobiła 357 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 286 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 324 204 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5548 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 286 zł w 2024 roku
• 4835 zł w 2023 roku
• 3230 zł w 2022 roku

Wartość

0

9074

1157

7352

3230

4835

33286

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Agso wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31563

0.00111

0.00064

0

0.74288

0.58282

0.56996

0.61198

0.74264

0.77231

0.79553

0.81802

0.81118

0.59778

0.609

0.67999

0.71011

0.40598

0.43752

0.47559

0.48067

0.65343

0.71667

0.6295

0.66142

0.61359

0.63885

0.6555

0.65562

0.69138

0.72484

0.59903

0.60818

0.68765

0.67138

0.3998

0.40922

0.48078

0.44818

0.60578

0.64189

0.54381

0.66207

0.64469

0.55984

0.58634

0.54576

0.51834

0.64019

0.81318

0.68166

0.68881

0.59438

0.67182

0.69174

0.74306

0.74128

0.80065

Powiązania

S SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

S AGNIESZKA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2018

S Agnieszka

Październik 1988

Osoba

wspólnik

24.09.2018

S Sławomir

Sierpień 1985

Osoba

prokurent

24.09.2018

S Agnieszka

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

24.09.2018

S Sławomir

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Sowa Sławomir posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Sowa Agnieszka posiada 100 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do AGSO

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOWEST GROUP SP. Z O.O.	0000744598
2	SHTAY TRANS SP. Z O.O.	0000847887
3	PRIMUS-TRUCK SP. Z O.O.	0000495199
4	STRADALE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000327497
5	LILBO SP. Z O.O.	0000748421
6	WONDERLUST SP. Z O.O.	0000816635
7	BIS VIOMAR SP. Z O.O.	0000883296
8	IKT GROUP SP. Z O.O.	0000832735
9	MAWI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000875686
10	FERRUM TRANSPORT SP. Z O.O.	0000835725
11	PM-TRANS SP. Z O.O.	0000820900
12	TRANSDRÓG MAŁECKI SP. Z O.O.	0000648106
13	OTTO-TRANS ALICJA TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000804361
14	VIA-TRANS SP. Z O.O.	0000572347
15	PLATFORMA POLSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE SP. Z O.O.	0000495160
16	MPG-LOGISTIC SP. Z O.O.	0000883353
17	EG SPEEDTRANS SP. Z O.O.	0000665601
18	X5 GROUP SP. Z O.O.	0000899457
19	EDMAR SP. Z O.O.	0000908380
20	AS CARGO SP. Z O.O.	0000971649
21	EURO TRANS TEAM SP. Z O.O.	0000945071
22	MICIAK-ZAWADA TRANS SP. Z O.O.	0000977155
23	HALAMODA SP. Z O.O.	0000777451
24	INGERELD SP. Z O.O.	0000815887
25	BUDOWNICTWO TRANSPORT USŁUGI SP. Z O.O.	0000408810
26	PITRANS SP. Z O.O.	0000805707
27	ARKO2 SP. Z O.O.	0000967259
28	TITAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000982658
29	TRANSBAU SP. Z O.O.	0000846934
30	AKURS SP. Z O.O.	0000873493

AGSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000749989 NIP 5361936895 REGON 381368561

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGSO

AGSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000749989 NIP
5361936895 REGON
381368561