- Podsumowanie
- Podstawowe wyniki
- Wycena
- EBIT i EBITDA
- Zatrudnienie
- Monitor Sądowy i Gospodarczy
- Krajowy Rejestr Zadłużonych
- Ryzyko niewypłacalności
- Wiarygodność firmy
- Kredyt kupiecki
- Wynagrodzenia
- Bilans
- Rentowność
- Zadłużenie
- Wierzyciele
- Płynność finansowa
- Obsługa długu
- Cykl konwersji gotówki
- Struktura kosztów
- Podatek dochodowy
- Wyniki na tle rynku
- Sprawozdania finansowe
- Terminowość sprawozdań
- Powiązania
- Udziałowcy
- Reprezentacja
- Podobne organizacje
TS TRUCKING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000855175 NIP 8252189751 REGON 386794498
aktywa
1,1 mln
zł
przychód
5,8 mln
zł
zysk
127 tys.
zł
wartość firmy
4,8 mln
złBranża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
ŁUKÓW
Adres
UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, 4
Kod pocztowy
21-400
Rejestracja
2020-08-18
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Podstawowe wyniki finansowe
• 5 818 152 zł w 2025 roku.
• 4 968 846 zł w 2024 roku.
• 4 670 750 zł w 2023 roku.
• 127 200 zł w 2025 roku.
• 244 692 zł w 2024 roku.
• 354 817 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.• 4 826 261 zł w 2025 roku.
• 4 998 173 zł w 2024 roku.
• 5 053 739 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
• 272 168 zł w 2025 roku.
• 378 995 zł w 2024 roku.
• 467 111 zł w 2023 roku.
• 272 168 zł w 2025 roku.
• 378 995 zł w 2024 roku.
• 467 111 zł w 2023 roku.
Zatrudnienie
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 8 os. w 2025 roku.
• 7 os. w 2024 roku.
• 9 os. w 2023 roku.
• 8 os. w 2025 roku.
• 7 os. w 2024 roku.
• 9 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
Brak danych o obwieszczeniach w MSiG.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
• 0,08% w 2025 roku.
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
• 135 tys. zł w 2025 roku.
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2025 roku.
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 233 tys. zł w 2025 roku.
• 343 tys. zł w 2024 roku.
• 257 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
• 1 928 090 zł w 2025 roku
• 1 518 642 zł w 2024 roku
• 1 541 594 zł w 2023 roku
• 34,8% w 2025 roku
• 33,1% w 2024 roku
• 36,7% w 2023 roku
Bilans
a
ktywa obrotowe to 1 147 621 zł.k
apitał (fundusz) własny to 607 918 zł.z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 702 zł.• 1 147 621 zł sumy bilansowej i 607 918 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 1 587 854 zł sumy bilansowej i 980 718 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 1 031 674 zł sumy bilansowej i 736 026 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Zadłużenie
• 539 702 zł w 2025 roku
• 607 137 zł w 2024 roku
• 295 649 zł w 2023 roku
• 47% w 2025 roku
• 38% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja TS Trucking ma 539 702 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 277 771 zł (51%).
Dalej: państwu 147 496 zł (27%), pracownikom 92 331 zł (17%); bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 149 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 21 956 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
540 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
51%
27%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
278 tys. zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
147 tys. zł
27%
Pracownicy
wynagrodzenia
92 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
149 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
22 tys. zł
4%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2020: 99%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do poniżej 1% (2025).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TS Trucking wynosi 2,13 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,71, czyli same środki pieniężne pokrywają 71% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,83 miesiąca.
Aktywa obrotowe (1 147 621 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (539 702 zł) o 607 918 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,1 mln zł
540 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 382 tys. zł należności i inne: 761 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,13 zł, z czego 0,71 zł w gotówce.
2,13
płynność bieżąca
2,12
płynność szybka
0,71
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,13 w 2025 roku
• 2,62 w 2024 roku
• 3,49 w 2023 roku
• 2,13 w 2025 roku
• 2,62 w 2024 roku
• 3,49 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TS Trucking wobec banków i pożyczkodawców: 149 zł, gotówka: 382 253 zł. Gotówka przewyższa dług o 382 104 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1588 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 171,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 539 702 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka gotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 382 tys. zł
0 zł 382 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców 149 zł
gotówka 382 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetki odsetki pokryte z zapasem
nie starcza mały zapas z zapasem
≫
0 1 3 6+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 171,3 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: nadwyżka gotówki 382 tys. zł
• 2024: nadwyżka gotówki 838 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 539 tys. zł
• 2025: nadwyżka gotówki 382 tys. zł
• 2024: nadwyżka gotówki 838 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 539 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 171,3 raza
• 2024: 81,6 raza
• 2023: 99,6 raza
• 2025: 171,3 raza
• 2024: 81,6 raza
• 2023: 99,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TS Trucking wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 18 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 424 212 zł, z czego 424 212 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza 8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 18 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 9 dni, orientacyjnie
Rotacja zapasów 0,3 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,3 dnia
0,3 dnia
Należności handlowe 424 tys. zł
klienci są winni firmie 424 tys. zł
do 12 miesięcy 424 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 27 dni w 2025 roku
• 26 dni w 2024 roku
• 4 dni w 2023 roku
• 27 dni w 2025 roku
• 26 dni w 2024 roku
• 4 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TS Trucking wynoszą 5 540 338 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 740 438 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 689 295 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 498 387 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej 5,5 mln zł
Usługi obce 1,7 mln zł · 31%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń) 1,7 mln zł · 30%
Zużycie materiałów i energii 1,5 mln zł · 27%
Podatki i opłaty 303 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 239 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe 70 tys. zł · 1%
Amortyzacja 0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 5,5 mln zł w 2025 roku
• 4,5 mln zł w 2024 roku
• 4,2 mln zł w 2023 roku
• 5,5 mln zł w 2025 roku
• 4,5 mln zł w 2024 roku
• 4,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
• 41 736 zł w 2025 roku
• 60 287 zł w 2024 roku
• 34 819 zł w 2023 roku
Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 51 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 5 814 088,49
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 814 088,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 5 540 338,38
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 1 498 387,02
III. Usługi obce 1 740 437,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 303 395,79
V. Wynagrodzenia 1 689 295,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 238 794,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 70 028,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 273 750,11
D. Pozostałe przychody operacyjne 4 060,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 4 060,34
E. Pozostałe koszty operacyjne 5 642,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 5 642,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 272 168,34
G. Przychody finansowe 3,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 3,50
H. Koszty finansowe 103 235,50
I. Odsetki, w tym: (+1) 1 588,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 101 647,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 168 936,34
J. Podatek dochodowy 41 736,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 127 200,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TS Trucking składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
średnie opóźnienie
+8
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniej termin z opóźnieniem
opóźnienie data złożenia2025 w terminie 15-07-2026
2024 −5 dni 10-07-2025
2023 −3 mies. 18 dni 29-03-2024
2022 +23 dni 07-08-2023
2021 +4 mies. 13 dni 25-02-2023
2020 +4 dni 19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Reprezentacja
- zarządFunkcja: prezes zarządu