STABILL SP. Z O.O. | KRS: 0000474649

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

1,8 mln

zysk

204 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

IWINY

Adres

UL. POLNA, 64

Kod pocztowy

52-116

Rejestracja

2013-08-27

Rozpoczęcie działalności

2013-07-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A TAKŻE PROKURENT SAMOISTNY GDY ZOSTANIE POWOŁANY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE, C) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, D) INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, E) DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stabill osiągnęła 1 797 005 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 629 389 zł. Pozostałe przychody to 167 616 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 425 582 zł.

Zysk netto wyniósł 203 808 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 797 005 zł w 2024 roku.
• 3 303 197 zł w 2023 roku.
• 2 069 295 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 808 zł w 2024 roku.
• 292 683 zł w 2023 roku.
• 289 202 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

768531.86

151071.21

1006665.02

214101.06

1222579.24

5030.43

1216175.38

98208.66

2525025.18

231810.99

2069295.2

289202.27

3303196.67

292682.83

1797005.13

203807.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stabill wynosi 55 tys. zł.

EBITDA Stabill wynosi 68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 774 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 54 741 zł w 2024 roku.
• 271 096 zł w 2023 roku.
• 183 686 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 12 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 277 zł w 2024 roku.
• 288 167 zł w 2023 roku.
• 195 383 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stabill wynosi 3 132 688 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 119 455 zł a 5 970 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 104 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 132 688 zł w 2024 roku.
• 4 339 461 zł w 2023 roku.
• 3 283 426 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

118321.84

1234961.25

2114996.94

278897.63

1806411.89

2997414.84

50304.3

1117845

3056448.1

356326.95

1559945.18

3040438.45

530185.19

3140779.27

6312562.95

747086.9

3283426.11

5173238

966599.02

4339461.45

8257991.67

1119454.66

3132688.2

5970424.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stabill wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stabill charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 20 620 zł.

Koszty operacyjne Stabill wyniosły 1 574 648 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3897 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 20 620 zł w 2024 roku
• 21 397 zł w 2023 roku
• 105 106 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stabill wyniosła 3 834 498 zł.

a

ktywa trwałe to 2 311 904 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 522 593 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 834 498 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 492 606 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 341 891 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 576 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 834 498 zł w 2024 roku.
• 2 882 660 zł w 2023 roku.
• 2 413 121 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

400462.53

1598689.76

643604.54

882789.97

1416258.14

2413121.47

2882660.31

3834497.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.96

0.2

0.13

0.58

0.22

0.21

0.01

0.02

0

0.11

0.21

0.09

0.08

0.16

0.33

0.12

0.09

0.12

0.29

0.1

0.14

0.1

0.23

0.09

0.05

0.14

0.03

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stabill wyniosły 2 341 891 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 834 498 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 299 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 341 891 zł w 2024 roku
• 1 593 862 zł w 2023 roku
• 1 417 006 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

400462.53

242700.08

0.61

1598689.76

1226826.25

0.77

643604.54

266710.6

0.41

882789.97

407687.37

0.46

1416258.14

709344.55

0.5

2413121.47

1417005.61

0.59

2882660.31

1593861.62

0.55

3834497.51

2341891.29

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stabill wykazała przychody na poziomie 1 797 005 zł.

Organizacja zarobiła 210 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6541 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 808 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 934 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6541 zł w 2024 roku
• 20 291 zł w 2023 roku
• 18 990 zł w 2022 roku

Wartość

0

9323

1913

10566

28317

18990

20291

6541

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Stabill wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83481

0.66974

0.62307

0.61304

0.81578

0.79147

0.86981

0.88071

0

0.84671

0.70005

0.81565

0.69972

0.80175

0.79279

0.66778

0.74453

0.74938

0.53834

0.72845

0.69351

0.50481

0.30385

0.37559

0.43793

0.33489

0.64723

0.75197

0.73342

0.72959

0.53532

0.55349

0.56546

0.61086

0.54106

0.80275

0.82981

0.83253

0.79481

0.57202

0.56272

0.60435

0.65372

0.60768

0.85484

0.83699

0.78726

0.84779

0.64447

0.65116

0.53843

0.58996

0.56177

0.79042

0.82208

0.83009

0.85894

0.64829

0.56204

0.51811

0.55564

0.52195

0.7814

0.76077

0.71933

0.87645

0.70556

0.60423

0.36378

0.46673

0.43636

0.60749

Powiązania

P DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.08.2013

P Dariusz

Sierpień 1972

Osoba

prokurent

27.08.2013

07.09.2022

P Beata

Kwiecień 1971

Osoba

prokurent

27.08.2013

07.09.2022

F Ryszard

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

27.08.2013

P Dariusz

Sierpień 1972

Osoba

Udziałowcy

Praśniewski Dariusz posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do STABILL

	Organizacja	Numer KRS
1	SMOKE SOLUTION SP. Z O.O.	0000369327
2	IZOPROJEKT SP. Z O.O.	0000257878
3	PROTECHNICON SP. Z O.O.	0000863630
4	CHEMGINEERING INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000750450
5	MKGEO SP. Z O.O.	0000689030
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH	0000131404
7	DPP ŽILINA S.R.O. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000878725
8	TECHNIPROJEKT SP. Z O.O.	0000694044
9	GEO-BUDOWA SP. Z O.O.	0000753348
10	CLIMATE-KIC HOLDING B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000784273
11	DFC SP. Z O.O.	0000651970
12	ENVIRAIL SP. Z O.O.	0000492632
13	PDS PROJEKT SP. Z O.O.	0000569902
14	AMS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000572176
15	SPECKOR SP. Z O.O.	0000729466
16	HAMMERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000639315
17	MESUR SP. Z O.O.	0000681845
18	MET INŻYNIERIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000658196
19	GEOGRUNT SP. Z O.O. SP. K.	0000670997
20	DEVKON SP. Z O.O.	0000349411
21	GEODIMEX INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000532704
22	DROMOBUD SP. Z O.O.	0000671055
23	AB MARINE SP. Z O.O.	0000582472
24	PGI TECHGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000722570
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TEXBUD"	0000113482
26	KUBAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000056698
27	ALS LEP SP. K.	0000721967
28	GRĄBKOWSKI TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000722387
29	SPAW POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000084897
30	INNOVA MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000730239

STABILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000474649 NIP 8982204210 REGON 022187398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STABILL

STABILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000474649 NIP
8982204210 REGON
022187398