AR DIAMANT SP. Z O.O. | KRS: 0000748031

Podsumowanie

aktywa

9,1 mln

przychód

6,7 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

19,1 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2018-09-10

Rozpoczęcie działalności

2018-09-10

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AR Diamant osiągnęła 6 723 744 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 708 769 zł. Pozostałe przychody to 14 975 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 506 355 zł.

Zysk netto wyniósł 2 202 414 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 338 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 723 744 zł w 2023 roku.
• 7 006 501 zł w 2022 roku.
• 3 888 343 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 462 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 202 414 zł w 2023 roku.
• 1 997 878 zł w 2022 roku.
• 1 220 339 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

31136.92

-112284.42

67158.04

-1351.66

2967825.32

1275794.21

3888343.22

1220338.67

7006500.55

1997877.58

6723744.15

2202414.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AR Diamant wynosi 2,52 mln zł.

EBITDA AR Diamant wynosi 2,53 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 526 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 516 737 zł w 2023 roku.
• 2 219 812 zł w 2022 roku.
• 1 350 109 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 521 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 526 896 zł w 2023 roku.
• 2 227 730 zł w 2022 roku.
• 1 363 801 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AR Diamant wynosi 19 090 744 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 798 592 zł a 30 925 823 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 813 997 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 090 744 zł w 2023 roku.
• 16 809 292 zł w 2022 roku.
• 10 121 956 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

20757.95

77842.3

0

44772.03

167895.1

1733118.96

8814846.01

17861118.94

2648372.96

10121956.46

17084741.38

4146781.15

16809291.83

27970286.12

5798591.75

19090744.41

30925822.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AR Diamant wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AR Diamant wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AR Diamant charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AR Diamant wynosi 921 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 202 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,69 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 202 tys. zł a 2,69 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 184 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 921 tys. zł w 2023 roku.
• 709 tys. zł w 2022 roku.
• 443 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.
• 117 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,69 mln zł w 2023 roku.
• 1,92 mln zł w 2022 roku.
• 1,23 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 462 089 zł.

Koszty operacyjne AR Diamant wyniosły 4 192 031 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 82 236 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 462 089 zł w 2023 roku
• 649 761 zł w 2022 roku
• 395 909 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AR Diamant wyniosła 9 104 171 zł.

a

ktywa trwałe to 41 794 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 062 377 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 104 171 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 731 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 372 715 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 805 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 104 171 zł w 2023 roku.
• 7 421 739 zł w 2022 roku.
• 4 189 356 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

78737.05

78251.17

2685771.32

4189356.24

7421738.97

9104171.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.43

3.22

-3.89

-3.61

-0.02

0.04

-0.03

-0.02

0.47

0.55

0.47

0.43

0.29

0.35

0.31

0.27

0.36

0.32

0.29

0.24

0.28

0.38

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AR Diamant wyniosły 1 372 715 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 104 171 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 251 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 372 715 zł w 2023 roku
• 1 892 697 zł w 2022 roku
• 658 192 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

78737.05

113557.09

1.44

78251.17

114422.87

1.46

2685771.32

374946.04

0.14

4189356.24

658192.29

0.16

7421738.97

1892697.44

0.26

9104171.13

1372715.46

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AR Diamant wykazała przychody na poziomie 6 723 744 zł.

Organizacja zarobiła 2 430 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 227 788 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 202 414 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 558 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 227 788 zł w 2023 roku
• 204 350 zł w 2022 roku
• 127 471 zł w 2021 roku

Wartość

0

130925

127471

204350

227788

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja AR Diamant wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06647

0.53635

0.53273

0.83582

0.11981

0.12656

0.06378

0.96678

0

0.29942

0.55498

0.51938

0.85777

0.34164

0.31749

0.32829

0.49837

0

0.95702

0.87351

0.86628

0.3344

0.82234

0.88819

0.88328

0.76119

0.93469

0.94888

0.88435

0.89136

0.35868

0.82153

0.86371

0.84904

0.70799

0.92997

0.96069

0.91032

0.92329

0.44557

0.79617

0.81193

0.82477

0.71472

0.93718

0.96275

0.895

0.93505

0.35631

0.83126

0.86196

0.79206

0.65608

0.94433

Powiązania

B OLEKSANDR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2018

04.09.2019

B Tetiana

Maj 1972

Osoba

wspólnik

04.09.2019

B Oleksandr

Sierpień 1993

Osoba

reprezentacja

10.09.2018

10.01.2019

B Tetiana

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

10.01.2019

B Oleksandr

Sierpień 1993

Osoba

Udziałowcy

Baranyk Oleksandr posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.09.2019 jest Baranyk Oleksandr kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2018 do 04.09.2019 była Baranyk Tetiana kontrolująca 82% udziałów.

Podobne organizacje do AR DIAMANT

	Organizacja	Numer KRS
1	KG PROFIT SP. Z O.O.	0000598704
2	MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000328664
3	AURAEKO BATERPAK ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ	0000317568
4	GRUPA WYKONAWSTWA SPECJALISTYCZNEGO SP. Z O.O.	0000431163
5	XCEEDANCE CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000635162
6	APC INSTYTUT SP. Z O.O.	0000020116
7	MIG REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000430639
8	ENERGO ZET SP. Z O.O.	0000113187
9	UAB "TRANSFERGO LITHUANIA" SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000922060
10	TOPAZ SP. Z O.O.	0000436516
11	BENEFIT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000486935
12	KROSS USŁUGI SP. Z O.O.	0000820078
13	MENMARK SP. Z O.O. SP. K.	0000654931
14	GODAN SERWIS SP. Z O.O.	0000181177
15	FOMAR POLAND SP. Z O.O.	0000404319
16	FLAIG + HOMMEL POLSKA SP. Z O.O.	0000487895
17	POSSERWIS SP. Z O.O.	0000213729
18	POLYSACK POLSKA SP. Z O.O.	0000497676
19	PROBET GROUP S.A.	0000450519
20	BONUS SYSTEMS POLSKA S.A.	0000136922
21	VEROMED SP. Z O.O.	0000604136
22	INVENTORY SOLUTIONS M. MATŁOKA SP. K.	0000742212
23	BEELINE POLAND SP. Z O.O.	0000278165
24	CONTRAIN GLOBAL SP. Z O.O.	0000474599
25	EWW OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000827730
26	EXPRESS RELOCATIONS SP. Z O.O.	0000016946
27	AP-1 SP. Z O.O.	0000805959
28	R2MJ ŚLUSARCZYK I WSPÓLNICY SP. K.	0000702172
29	WKI ISOLIERTECHNIK SP. Z O.O.	0000057084
30	BEST WORKERS JKZ SP. Z O.O.	0000935973

AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000748031 NIP 7010854167 REGON 381257086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AR DIAMANT

AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000748031 NIP
7010854167 REGON
381257086