Organizacja AR Diamant osiągnęła 6 723 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 708 769 zł. Pozostałe przychody to 14 975 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 521 330 zł.
Zysk netto wyniósł 2 202 414 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 417 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 723 744 zł w 2023 roku. • 7 006 501 zł w 2022 roku. • 3 888 343 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
491 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 202 414 zł w 2023 roku. • 1 997 878 zł w 2022 roku. • 1 220 339 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AR Diamant wynosi 18 760 552 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 698 300 zł a 30 390 932 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 367 544 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 760 552 zł w
2023 roku. • 16 612 424 zł w
2022 roku. • 10 025 465 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AR Diamant wynosi 2,52 mln zł.
EBITDA AR Diamant wynosi 2,53 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
583 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 516 737 zł w
2023 roku. • 2 219 812 zł w
2022 roku. • 1 350 109 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
581 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 526 896 zł w
2023 roku. • 2 227 730 zł w
2022 roku. • 1 363 801 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AR Diamant mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji AR Diamant.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 sierpnia 2024 (MSiG nr 168/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1172577. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/672142/24/241]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D
Poz. 1172576. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/672142/24/840]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1172575. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/672142/24/439]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1172574. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/672140/24/802]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1172573. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/672140/24/401]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1172572. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/672140/24/0]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 604608. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/407833/22/97]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 604607. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/407833/22/696]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 604606. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/407833/22/295]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 639837. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/319692/21/616]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 639836. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/319692/21/215]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 639835. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/319691/21/503]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 256809. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/200908/20/614]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 256808. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/200908/20/213]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 256807. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.09.2018.
[RDF/200908/20/812]
MSiG 102/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
-
Poz. 1015762. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.09.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/61285/19/916]
Rzuć okiemMSiG 176/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BARANYK 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. 82 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. BARANYK 2. OLEKSANDR 3. [ukryto]
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 27315. AR DIAMANT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.09.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/89517/18/353]
Rzuć okiemMSiG 12/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARANYK 2. TETIANA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BARANYK 2. OLEKSANDR 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 997216. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000748031. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.09.2018.
[WA.XII NS-REJ.KRS/58607/18/41]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AR DIAMANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu
85 nr lokalu 21 kod pocztowy 02-001 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.08.2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BARANYK 2. TETIANA 3. [ukryto]
5. 82 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BARANYK 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
X V. W P I S Y D
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 55 ZAKWATEROWANIE 8 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 9 2. 96
POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AR Diamant nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AR Diamant wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2023 roku. • 0,28% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
AR Diamant charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AR Diamant wynosi 921 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 202 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 202 tys. zł a 2,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
239 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 921 tys. zł w 2023 roku. • 709 tys. zł w 2022 roku. • 443 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 202 tys. zł w 2023 roku. • 210 tys. zł w 2022 roku. • 117 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,69 mln zł w 2023 roku. • 1,92 mln zł w 2022 roku. • 1,23 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
462 089
zł.
Koszty operacyjne AR Diamant wyniosły
4 192 031
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 462 089 zł w 2023 roku • 649 761 zł w 2022 roku • 395 909 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2023 roku •
13,6% w 2022 roku •
15,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AR Diamant wyniosła 9 104 171 zł.
a
ktywa trwałe to 41 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 062 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 104 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 731 456 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 372 715 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 457 407 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 100 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 104 171 zł sumy bilansowej i 7 731 456 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 7 421 739 zł sumy bilansowej i 5 529 042 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 189 356 zł sumy bilansowej i 3 531 164 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,49%.
Marża operacyjna wyniosła 37,51%.
Marża netto wyniosła 32,76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AR Diamant wyniosły 1 372 715 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 104 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 357 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 372 715 zł w 2023 roku • 1 892 697 zł w 2022 roku • 658 192 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2023 roku • 26% w 2022 roku • 16% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja AR Diamant ma 1 372 715 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 638 398 zł (47%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 369 462 zł (27%), państwu 364 855 zł (27%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 369 462 zł (27%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
47%
27%
27%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
638 tys. zł
47%
Państwo
podatki, cła i ZUS
365 tys. zł
27%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
369 tys. zł
27%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 47% (w 2018: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 99% (2018) do 27% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AR Diamant wynosi 9,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 9,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 7,93, czyli same środki pieniężne pokrywają 793% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 8 mln zł należności i inne: 1,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 9,03 zł, z czego 7,93 zł w gotówce.
9,03
płynność bieżąca
9,03
płynność szybka
7,93
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 1,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 9,03 w 2023 roku • 9,11 w 2022 roku • 6,76 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji AR Diamant wobec banków i pożyczkodawców: 369 462 zł, gotówka: 7 955 749 zł. Gotówka przewyższa dług o 7 586 288 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 101 511 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 24,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 372 715 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 7,6 mln zł
0 zł8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców369 tys. zł
gotówka8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 102 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 24,8 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: nadwyżka gotówki 7,6 mln zł • 2022: nadwyżka gotówki 6 mln zł • 2021: nadwyżka gotówki 3,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 24,8 raza • 2022: 160,6 raza • 2021: 587,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AR Diamant wynosi 59 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 56 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 090 534 zł, z czego 1 090 534 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
59 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 59 dni
56 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 56 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,1 mln zł
klienci są winni firmie 1,1 mln zł
do 12 miesięcy1,1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 59 dni w 2023 roku • 46 dni w 2022 roku • 29 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AR Diamant wynoszą 4 092 106 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 985 840 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 1 601 617 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 414 138 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem4,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii2 mln zł · 49%
Usługi obce1,6 mln zł · 39%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)414 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia48 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe32 tys. zł · <1%
Amortyzacja10 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 4,1 mln zł w 2023 roku • 4,7 mln zł w 2022 roku • 2,5 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AR Diamant wykazała przychody na poziomie 6 723 744 zł.
Organizacja zarobiła 2 430 202 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 227 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 202 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
50 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 227 788 zł w 2023 roku • 204 350 zł w 2022 roku • 127 471 zł w 2021 roku
Organizacja AR Diamant wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 707 664,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 707 664,07
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 092 105,64
I. Amortyzacja10 159,06
II. Zużycie materiałów i energii1 985 839,65
III. Usługi obce1 601 617,01
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia414 137,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)47 951,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 400,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 615 558,43
D. Pozostałe przychody operacyjne1 104,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 104,70
E. Pozostałe koszty operacyjne99 925,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne99 925,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 516 737,28
G. Przychody finansowe14 975,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne14 975,38
H. Koszty finansowe101 510,52
I. Odsetki, w tym: (+1)101 510,52
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 430 202,14
J. Podatek dochodowy227 788,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 202 414,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AR Diamant składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 16 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+16 dni31-07-2024
2022
+12 mies. 22 dni31-07-2024
2021
−2 mies. 29 dni18-07-2022
2020
−2 mies. 21 dni26-07-2021
2019
−5 mies.18-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
