DELTA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000747775

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

13,6 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

18,6 mln

Branża główna: Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ZRĘCIN

Adres

UL. KARPACKA, 45B

Kod pocztowy

38-457

Rejestracja

2018-09-14

Rozpoczęcie działalności

2018-02-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI DZIAŁA ZARZĄD W OSOBIE: EDYTA GONET - PREZES ZARZADU GRZEGORZ GONET - WICEPREZES ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja soków z owoców i warzyw Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Delta osiągnęła 13 641 404 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 636 674 zł. Pozostałe przychody to 4729 zł.

Całkowite koszty wyniosły 12 334 238 zł.

Zysk netto wyniósł 1 302 437 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 154 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 641 404 zł w 2024 roku.
• 16 679 759 zł w 2023 roku.
• 14 606 973 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 150 020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 302 437 zł w 2024 roku.
• 1 890 961 zł w 2023 roku.
• 1 019 736 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5560890.89

252295.06

2877806.15

198683.6

9886018.4

199206.46

8316673.18

571331.69

8593241.39

521063.63

14606973.41

1019735.52

16679759.11

1890960.67

13641403.79

1302436.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Delta wynosi 1,61 mln zł.

EBITDA Delta wynosi 1,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 183 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 613 711 zł w 2024 roku.
• 2 337 617 zł w 2023 roku.
• 1 277 000 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 205 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 951 830 zł w 2024 roku.
• 2 486 974 zł w 2023 roku.
• 1 381 310 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 18 604 664 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 300 648 zł a 34 103 509 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 849 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 604 664 zł w 2024 roku.
• 22 007 502 zł w 2023 roku.
• 15 722 524 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

939221.3

5655662.13

13902227.22

899012.7

3612284.53

7194515.38

899404.84

8286909.62

24715046

1178498.77

9008274.31

20791682.95

1140797.72

8953879.84

21483103.48

1905599.36

15722523.72

36517433.52

3323819.87

22007501.95

41699397.77

4300647.51

18604664.14

34103509.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Delta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 735 835 zł.

Koszty operacyjne Delta wyniosły 12 022 963 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 267 250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 735 835 zł w 2024 roku
• 2 304 001 zł w 2023 roku
• 2 028 406 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 6 413 802 zł.

a

ktywa trwałe to 2 108 853 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 304 948 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 413 802 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 734 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 679 605 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 413 802 zł w 2024 roku.
• 5 253 722 zł w 2023 roku.
• 4 909 938 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2826946.99

2426747.97

2761415.81

2518048.89

3422464.75

4909937.74

5253722.13

6413801.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.2

0.06

0.05

0.08

0.17

0.07

0.17

0.02

0.23

0.36

0.07

0.15

0.34

0.06

0.21

0.4

0.09

0.07

0.36

0.43

0.14

0.11

0.2

0.23

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Delta wyniosły 679 605 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 413 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -127 864 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 679 605 zł w 2024 roku
• 821 962 zł w 2023 roku
• 2 369 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2826946.99

1574651.93

0.56

2426747.97

1228064.37

0.51

2761415.81

1562209.35

0.57

2518048.89

946717.2

0.38

3422464.75

1901401.12

0.56

4909937.74

2369138.59

0.48

5253722.13

821962.31

0.16

6413801.63

679604.95

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 13 641 404 zł.

Organizacja zarobiła 1 607 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 305 021 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 302 437 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 476 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 305 021 zł w 2024 roku
• 449 892 zł w 2023 roku
• 254 629 zł w 2022 roku

Wartość

63691

0

31405

254629

449892

305021

Wyniki na tle rynku "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.72.Z)

dane za rok

Organizacja Delta wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.625

0.4375

0.42188

0.61667

0.64815

0.7

0.68333

0.68421

0.57576

0.36364

0.39394

0.52459

0.8

0.7037

0.68852

0.70492

0

0.61538

0.55385

0.36923

0.60317

0.44828

0.36842

0.63492

0.66667

0

0.61538

0.53846

0.32308

0.39344

0.57627

0.55932

0.86885

0.7377

0

0.62121

0.56061

0.36364

0.54688

0.53226

0.55

0.75

0.76563

0.59322

0.64286

0.61429

0.38571

0.53731

0.67692

0.63492

0.80597

0.79104

0.72131

0.57971

0.6087

0.3913

0.13846

0.60656

0.63934

0.81538

0.66154

0.7619

0.58333

0.43333

0.11667

0.59649

0.63158

0.65

0.5

0.75926

Powiązania

DELTA - reprezentacja, wspólnik

DELTA ZRĘCIN - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

G EDYTA - wspólnik

G GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.09.2018

Delta Zręcin Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Regon: 369545890, Nip: 6842648644

Organizacja

wspólnik

14.09.2018

Delta

Organizacja

wspólnik

14.09.2018

G Edyta

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

14.09.2018

G Grzegorz

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

14.09.2018

Delta

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DELTA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD CUKIERNICZY "WACUŚ" CZESŁAW WOŹNIAK, TOMASZ WOŹNIAK	0000007328
2	DELTA-MAR SP. Z O.O.	0000103563
3	VISA BELL SP. Z O.O.	0000220463
4	"CELPOL" ANDRZEJ LEWANDOWSKI SP. J. W ŁASKU	0000042125
5	SOFOREK SP. Z O.O. SP. K.	0000649400
6	CHRIST SP. Z O.O.	0000121598
7	KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000373127
8	HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK, FABRYKA WAFLI "IGLO" EDMUND	0001002960
9	WULKAN FCG SP. Z O.O.	0000970824
10	ATIS-SMOK SP. Z O.O.	0000147047
11	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "ROLNIK"	0000023193
12	PANKO.ASIA SOCHA SP. K.	0000782844
13	RITPOL SPYRZYŃSKI SP. K.	0001001582
14	ANIMAK-KOPCZA SP. J. J.E. KOPCZA	0000515725
15	PIOWO SP. Z O.O.	0000373020
16	PIEKARNIA KURPIOWSKA SERAFIN ŻUBROWSKI SP. K.	0000441396
17	CUKIERNIA JAGÓDKA FIRMA MOHOŃ SP. J.	0000896391
18	PIEKARNIA JĘDRYKA SP. Z O.O.	0000957348
19	RC FOODS POLSKA SP. Z O.O.	0000388351
20	ARINI CAFE SP. Z O.O.	0000598986
21	PIEKARNIA RYSZARD ROBAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000355914
22	PIEKARNIA - CUKIERNIA LICZBAŃSCY SP. J.	0000108471
23	PASOL-PACO SP. Z O.O.	0000142335
24	PODLASKIE PRZEDSIĘBIORSTWO MIĘSNE SP. Z O.O.	0000097222
25	TOVAGO SP. Z O.O.	0000929188
26	"ZAKŁAD PIEKARNICZO-CUKIERNICZY" L. B. ZIMMERMANN	0000149925
27	PIEKARNIA WAWERSKA M.A.T. BŁASZCZAK SP. J.	0000093709
28	PIEKARNIA SŁONECZKO SP. Z O.O.	0000750932
29	T&T PEOPLE AND WORK BAKERY SP. Z O.O.	0000643669
30	PREZZO SP. Z O.O. SP. K.	0000818234

DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000747775 NIP 6842648644 REGON 369545890

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DELTA

DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000747775 NIP
6842648644 REGON
369545890