LUBSKIE WAFLE SP. Z O.O. | KRS: 0000117484

Podsumowanie

aktywa

6,9 mln

przychód

7,8 mln

zysk

611 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

LUBSKO

Adres

WŁÓKNIARZY, 1

Kod pocztowy

68-300

Rejestracja

2002-06-11

Rozpoczęcie działalności

2001-01-01

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Transport drogowy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lubskie Wafle osiągnęła 7 814 952 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 814 952 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 204 392 zł.

Zysk netto wyniósł 610 560 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 473 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 814 952 zł w 2024 roku.
• 7 594 387 zł w 2023 roku.
• 6 366 835 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 610 560 zł w 2024 roku.
• 47 033 zł w 2023 roku.
• 106 195 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4501270.04

51840.05

4371939.99

118267.84

4371939.99

118267.84

3808185.27

-178352.94

4808634.46

-267546.23

6366834.89

106194.51

7594387.48

47033.49

7814951.68

610560.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lubskie Wafle wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA Lubskie Wafle wynosi 1,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 108 222 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 020 982 zł w 2024 roku.
• 552 946 zł w 2023 roku.
• 543 501 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 107 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 102 878 zł w 2024 roku.
• 613 251 zł w 2023 roku.
• 616 051 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lubskie Wafle wynosi 8 446 519 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 794 311 zł a 19 537 379 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 446 519 zł w 2024 roku.
• 5 506 274 zł w 2023 roku.
• 4 889 274 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

518400.5

3774518.49

11253175.1

633253.52

4020951.54

10929849.98

633253.52

4020951.54

10929849.98

0

2902901.81

9520463.18

0

3349883.79

12021586.15

219939.66

4889274.29

15917087.22

255214.78

5506273.72

18985968.7

794311.18

8446519.44

19537379.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lubskie Wafle wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lubskie Wafle wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lubskie Wafle charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lubskie Wafle wynosi 214 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 122 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 313 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 122 tys. zł a 313 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 214 tys. zł w 2024 roku.
• 113 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 304 tys. zł w 2023 roku.
• 255 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 722 332 zł.

Koszty operacyjne Lubskie Wafle wyniosły 6 793 970 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 614 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 722 332 zł w 2024 roku
• 1 652 202 zł w 2023 roku
• 1 335 968 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lubskie Wafle wyniosła 6 845 587 zł.

a

ktywa trwałe to 336 831 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 508 756 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 845 587 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 059 082 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 786 506 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 814 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 845 587 zł w 2024 roku.
• 5 665 429 zł w 2023 roku.
• 5 785 395 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5999890.85

6146946.47

5654427.6

5547227.22

5785394.88

5665428.55

6845587.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.07

0.06

0.01

0.02

0.14

0.1

0.03

0.02

0.14

0.1

0.03

-0.03

-0.37

0.04

-0.05

-1.39

0

-0.06

0.02

0.36

0.09

0.02

0.01

0.14

0.07

0.01

0.09

0.58

0.13

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lubskie Wafle wyniosły 5 786 506 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 845 587 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 786 506 zł w 2024 roku
• 5 325 142 zł w 2023 roku
• 5 492 142 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5999890.85

5244808.72

0.87

6146946.47

5302608.44

0.86

6146946.47

5302608.44

0.86

5654427.6

5168945.43

0.91

5547227.22

5355057.24

0.97

5785394.88

5492142

0.95

5665428.55

5325142.18

0.94

6845587.34

5786505.77

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lubskie Wafle wykazała przychody na poziomie 7 814 952 zł.

Organizacja zarobiła 628 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 380 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 610 560 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2259 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 380 zł w 2024 roku
• 24 029 zł w 2023 roku
• 14 990 zł w 2022 roku

Wartość

34192

67612

871

0

14990

24029

18380

Wyniki na tle rynku "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.72.Z)

dane za rok

Organizacja Lubskie Wafle wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.51563

0.40625

0.53125

0.83333

0.33333

0.64815

0.4

0.5

0.57895

0.53731

0.43284

0.50746

0.7541

0.52727

0.81481

0.44262

0.63934

0.68966

0.54545

0.42424

0.51515

0.79688

0.50847

0.77586

0.46875

0.59375

0.68966

0.10606

0.39394

0.51515

0.83871

0.1

0.31667

0.14516

0.04839

0.41379

0.13433

0.38806

0.47761

0.90769

0.14286

0.21311

0.12308

0.04615

0

0.40278

0.45833

0.86765

0.30303

0.625

0.29412

0.73529

0.47619

0.29577

0.4507

0.42254

0.85075

0.1746

0.31746

0.23881

0.27273

0.46154

0.45455

0.43939

0.83333

0.44444

0.65079

0.39394

0.87692

0.45

Powiązania

POLSKIE WAFLE - wspólnik

S RALF - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2006

06.02.2008

Stenger Ralf

Osoba

wspólnik

11.06.2002

11.03.2004

Stenger Ralf

Osoba

wspólnik

11.03.2004

23.01.2006

Stenger Ralf

Osoba

wspólnik

11.03.2004

23.01.2006

Stenger Jorg

Osoba

wspólnik

23.01.2006

06.02.2008

Stenger Jorg

Osoba

wspólnik

11.06.2002

11.03.2004

Stenger Jorg

Osoba

wspólnik

11.06.2002

11.03.2004

Findeisen Oliver Rolf

Osoba

wspólnik

23.01.2006

06.02.2008

Findeisen Oliver Rolf

Osoba

wspólnik

11.03.2004

23.01.2006

Findeisen Oliver Rolf

Osoba

wspólnik

11.03.2004

23.01.2006

Hasler Kurt Michael

Osoba

wspólnik

11.06.2002

11.03.2004

Hasler Kurt Michael

Osoba

wspólnik

06.02.2008

Polskie Wafle

Organizacja

reprezentacja

11.06.2002

22.07.2015

Stenger Ralf

Osoba

reprezentacja

11.06.2002

23.01.2006

Hasler Kurt Michael

Osoba

reprezentacja

11.06.2002

06.02.2008

Stenger Jorg

Osoba

reprezentacja

11.06.2002

06.02.2008

Findeisen Oliver Rolf

Osoba

reprezentacja

22.07.2015

11.05.2020

Lauret Norman

Osoba

reprezentacja

11.05.2020

17.04.2025

L Norman

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

17.04.2025

S Ralf

Czerwiec 1962

Osoba

Udziałowcy

Polskie Wafle posiada 495 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2008 jest Polskie Wafle kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2006 do 06.02.2008 był Stenger Ralf kontrolując 34% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.03.2004 do 23.01.2006:
• Stenger Jorg (25% udziałów)
• Hasler Kurt Michael (25% udziałów)
• Findeisen Oliver Rolf (25% udziałów)
• Stenger Ralf (25% udziałów)

Podobne organizacje do LUBSKIE WAFLE

	Organizacja	Numer KRS
1	FABRYKA PIECZYWA CUKIERNICZEGO "SAN" - PAJDA SP. Z O.O.	0000154678
2	DAISY DECOR SP. Z O.O.	0000240085
3	CIASTECZKA Z KRAKOWA SP. Z O.O.	0000806463
4	PANKO.ASIA SOCHA SP. K.	0000782844
5	"CELPOL" ANDRZEJ LEWANDOWSKI SP. J. W ŁASKU	0000042125
6	RACHOŃ SP. Z O.O.	0000102097
7	PROFIT BRAND SP. Z O.O. II SP. K.	0000785614
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "OKRUSZEK"	0000071362
9	ALFA SP. Z O.O.	0000175279
10	PIEKARNIA RZEMIEŚLNICZA SP. Z O.O.	0000789967
11	SEVARO S.A.	0000853269
12	"ŁUKSZA" SP. J. J.W.Ł.ŁUKSZA, M.GAJEWSKA	0000274864
13	DELTA SP. Z O.O. SP. K.	0000747775
14	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-PRODUKCYJNA "ZGODA" W JAROCINIE	0000027764
15	PIEKARNIA WYGORZELE G. ŻOGAŁA SP. K.	0000955158
16	SWEET BRANDS SP. Z O.O.	0000485967
17	KOZ-BAK SP. Z O.O.	0000660335
18	PIEKARNIA KOSZALIN SP. Z O.O.	0000641503
19	IRMAG SP. Z O.O.	0000939086
20	ZŁOTY KLUCZ SP. Z O.O.	0000957611
21	FRANK&OLI SP. Z O.O.	0000712526
22	POLSKA PIEKARNIA TRADYCYJNA SP. Z O.O.	0000789817
23	TOVAGO SP. Z O.O.	0000929188
24	"MIĘDZYBRODZKIE MAKARONY" DYBAŁ SP. J.	0000256675
25	FITO SP. Z O.O.	0000894957
26	FABRYKA CIAST I CUKRÓW DR STANISŁAWA GURGULA SP. Z O.O.	0000271702
27	ADJANO SP. Z O.O.	0000550488
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KOLSTAR"	0000017423
29	ZAKŁAD CUKIERNICZY "WACUŚ" CZESŁAW WOŹNIAK, TOMASZ WOŹNIAK	0000007328
30	PIEKARNIA-CUKIERNIA "SMAGA" SP. Z O.O.	0000422826

LUBSKIE WAFLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000117484 NIP 9281824305 REGON 971308967

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUBSKIE WAFLE

LUBSKIE WAFLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000117484 NIP
9281824305 REGON
971308967