T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000747669 NIP
8491591232 REGON
381234270

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

3,4 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RÓWNOLEGŁA, 2

Kod pocztowy

02-235

Rejestracja

2018-09-05

Rozpoczęcie działalności

2018-09-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Branże

Transport drogowy towarów Produkcja masy betonowej prefabrykowanej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja t-Work International osiągnęła 3 366 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 366 186 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 613 285 zł.

Strata netto wyniosła 1 247 099 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 480 884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 366 186 zł w 2024 roku.
• 2 437 224 zł w 2023 roku.
• 6 990 674 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -178 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 247 099 zł w 2024 roku.
• -1 047 070 zł w 2023 roku.
• -147 842 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-52893

599946.83

-133444.05

4425813.33

221489.84

6620159.58

197376.62

6990673.62

-147841.95

2437224.15

-1047069.53

3366186.3

-1247098.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji t-Work International wynosi 2 244 124 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 415 466 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 320 589 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 244 124 zł w 2024 roku.
• 1 624 816 zł w 2023 roku.
• 4 727 715 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

399964.55

1499867.07

30114.59

3866616.17

11064533.32

178147.06

5381093.26

16550398.95

4727714.68

17476684.05

1624816.1

6093060.38

2244124.2

8415465.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT t-Work International wynosi -1,23 mln zł.

EBITDA t-Work International wynosi -1,23 mln zł.

EBIT i EBITDA — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-52893

-135085.39

270062.24

205653.48

-155546.25

-1011280.86

-1226953.51

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji t-Work International wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,201% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,93% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji t-Work International wynosi 5,5%. To oznacza, że firma ma szansę 5,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,776% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,5% w 2024 roku.
• 4,47% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

t-Work International charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla t-Work International wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 135 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 135 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 210 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

23832.03

8030.56

69421.12

176860.96

30848.02

110715.7

264724.9

67572.75

209720.21

73116.72

134647.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 807 363 zł.

Koszty operacyjne t-Work International wyniosły 4 593 140 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 258 195 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 807 363 zł w 2024 roku
• 1 135 288 zł w 2023 roku
• 3 296 431 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Wynagrodzenia — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

141039.44

2613580.18

3832702.42

3296430.64

1135287.82

1807363.36

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów t-Work International wyniosła 1 905 671 zł.

ktywa trwałe to 0 zł.

ktywa obrotowe to 1 905 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 905 671 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 204 481 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 110 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 905 671 zł w 2024 roku.
• 530 319 zł w 2023 roku.
• 728 048 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

9481.27

54655.3

1111471.14

1695868.29

728047.77

530319.34

1905671.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła -36%.

Marża netto wyniosła -37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-5.58

1.1

-2.44

0.74

-0.23

-0.22

0.2

5.52

0.06

0.05

0.12

0.83

0.03

-0.2

-1.65

-0.03

-0.02

-1.97

1.09

-0.72

-0.43

-0.65

0.57

-0.36

-0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania t-Work International wyniosły 4 110 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 905 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 216%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 587 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 110 152 zł w 2024 roku
• 1 487 701 zł w 2023 roku
• 638 360 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 216% w 2024 roku
• 281% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Zadłużenie — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9481.27

57374.27

6.05

54655.3

235992.35

4.32

1111471.14

1071318.35

0.96

1695868.29

1458338.88

0.86

728047.77

638360.31

0.88

530319.34

1487701.41

2.81

1905671.13

4110151.92

2.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja t-Work International wykazała przychody na poziomie 3 366 186 zł.

Organizacja zarobiła -1 247 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 247 099 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

51692

8277

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja t-Work International wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28892

0.00067

0.00051

0.12127

0.00111

0.27952

0.9771

0.00671

0.90278

0.06982

0.56298

0.3703

0.96546

0.13824

0.12646

0.02007

0.79296

0.82108

0.79335

0.72868

0.74763

0.55326

0.57641

0.76439

0.98429

0.90099

0.80591

0.83275

0.77815

0.67325

0.46234

0.44244

0.67271

0.80692

0.73508

0.04662

0.81386

0.63499

0.70837

0.24112

0.2141

0.14154

0.02673

0.01526

0.66674

0.5579

0.94753

0.09303

0.06193

0.02376

0.9079

0.01584

0.65352

0.70111

0.92855

0.09228

0.08142

0.06661

0.73521

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-10

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−19 dni 26-06-2025

2023

−6 dni 09-07-2024

2022

−22 dni 23-06-2023

2021

−5 dni 10-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−5 dni 10-10-2020

2018

−15 dni 30-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Papież Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2018

31.03.2021

Kaczmarczyk Hanna

Luty 1962

Osoba

wspólnik

31.03.2021

Papież Tomasz

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

05.09.2018

10.01.2020

Kaczmarczyk Hanna

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

10.01.2020

Papież Tomasz

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Papież Tomasz posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2021 jest Papież Tomasz kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2018 do 31.03.2021 była Kaczmarczyk Hanna kontrolująca 100% udziałów.

Reprezentacja

Papież Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do T-WORK INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	BIRD TRANS SP. Z O.O.	0000802348
2	GORTRANS SP. Z O.O.	0001017163
3	WOJTRANS SP. Z O.O.	0001022765
4	PRIMAX - TRANSPORT SP. Z O.O.	0000804260
5	LAMILO SP. Z O.O.	0000815322
6	FLORA-TRANS SP. Z O.O.	0000899938
7	FAMILY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000842598
8	VENEZJA SP. Z O.O.	0000556913
9	K&W TRANS SP. Z O.O.	0000076614
10	GÜLTEKIN TRANSPORT IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0001013338
11	WAVES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000913747
12	TED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000699088
13	SERVALO SP. Z O.O.	0000797002
14	TECH-TRANS SP. Z O.O.	0000602219
15	TRANS MP SP. Z O.O.	0000814133
16	KOMBITRANS SP. Z O.O.	0000856657
17	TURBOTRANS KAŹMIERSKI SP. Z O.O.	0000529839
18	OXIVIA & PRZYBYLSKI SP. Z O.O.	0000975831
19	MTP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000944011
20	HP FRESH SP. Z O.O.	0000461839
21	SPEEDO TRANS SP. Z O.O.	0000833758
22	SPEDYCJA TRUCKLINE SP. Z O.O. OPOLE SP. K.	0000638899
23	ROL - AGRO "SKUP" MONIKA I STEFAN SZYMASZYK SP. J.	0000072911
24	MAGNUS TRANS SP. Z O.O.	0000640623
25	VINCOR SP. Z O.O.	0000562428
26	GENERAL BUILDING COMPANY SP. Z O.O.	0000572443
27	GABITRANS SP. Z O.O.	0000882016
28	LOGISTORE.PL SP. Z O.O.	0000367531
29	RS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000727145
30	TLEXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000828776

T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000747669 NIP 8491591232 REGON 381234270

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do T-WORK INTERNATIONAL

T-WORK INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000747669 NIP
8491591232 REGON
381234270