TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000745872

Podsumowanie

aktywa

351 tys.

przychód

375 tys.

zysk

260 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. KS. BISKUPA WINCENTEGO TYMIENIECKIEGO, 30A

Kod pocztowy

90-350

Rejestracja

2018-08-31

Rozpoczęcie działalności

2011-06-20

Kapitał zakładowy

177500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową dróg i autostrad Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tree Development Group - Łódź 2 osiągnęła 375 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 78 058 zł. Pozostałe przychody to 297 178 zł.

Całkowite koszty wyniosły -181 818 zł.

Zysk netto wyniósł 259 875 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 59 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 236 zł w 2024 roku.
• 61 321 zł w 2023 roku.
• 119 207 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 259 875 zł w 2024 roku.
• -14 665 zł w 2023 roku.
• -6471 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18977.14

-19797.81

83887.3

-25622.26

146110.69

-164610.85

85447.62

-21440.84

119206.94

-6470.76

61320.55

-14664.66

375235.91

259875.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tree Development Group - Łódź 2 wynosi -10 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -9975 zł w 2024 roku.
• -9137 zł w 2023 roku.
• -8724 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tree Development Group - Łódź 2 wynosi 1 424 217 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 134 558 zł a 3 638 254 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 817 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 424 217 zł w 2024 roku.
• 40 880 zł w 2023 roku.
• 79 471 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

123312.7

590193.48

0

169833.17

607510.96

0

97407.13

365276.72

0

56965.08

213619.05

0

79471.29

298017.35

0

40880.37

153301.38

134558.48

1424216.96

3638254.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tree Development Group - Łódź 2 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tree Development Group - Łódź 2 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tree Development Group - Łódź 2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tree Development Group - Łódź 2 wynosi 27 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 61 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 61 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tree Development Group - Łódź 2 wyniosły 88 032 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tree Development Group - Łódź 2 wyniosła 351 359 zł.

a

ktywa trwałe to 3000 zł.

a

ktywa obrotowe to 345 506 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 359 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 179 411 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 948 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 516 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 351 359 zł w 2024 roku.
• 275 481 zł w 2023 roku.
• 291 697 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

624453.83

482426.97

343199.99

334624.31

291696.88

275481.02

351359.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 74%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.13

-0.28

-1.04

-0.05

-0.17

-0.14

-0.31

-0.48

12.93

-1.04

-1.13

-0.06

0.63

-0.1

-0.25

-0.02

0.16

-0.09

-0.05

0.27

-0.17

-0.24

0.74

1.45

-0.13

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tree Development Group - Łódź 2 wyniosły 171 948 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 359 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 948 zł w 2024 roku
• 330 790 zł w 2023 roku
• 332 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 114% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

624453.83

476905.46

0.76

482426.97

330549.23

0.69

343199.99

355933.1

1.04

334624.31

368798.26

1.1

291696.88

332341.59

1.14

275481.02

330790.39

1.2

351359.07

171947.76

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tree Development Group - Łódź 2 wykazała przychody na poziomie 375 236 zł.

Organizacja zarobiła 284 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 495 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 259 875 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4083 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 495 zł w 2024 roku
• 780 zł w 2023 roku
• 3534 zł w 2022 roku

Wartość

0

3534

780

24495

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Tree Development Group - Łódź 2 wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23026

0.51508

0.5472

0.55573

0.28324

0.33781

0.30236

0.1564

0

0.21012

0.57287

0.5203

0.52202

0.34085

0.36272

0.24285

0.13501

0

0.09981

0.61809

0.49602

0.79382

0.24968

0.2402

0.08281

0.99134

0

0.23285

0.57068

0.45922

0.84176

0.34525

0.37403

0.21473

0.72865

0

0.35444

0.55728

0.39907

0.84497

0.44554

0.39106

0.33381

0.5533

0.73926

0.27535

0.50964

0.39054

0.85987

0.34942

0.35617

0.23531

0.62089

0.68282

0.80207

0.55663

0.3206

0.39539

0.95019

0.36439

0.96973

0.93811

0.78776

Powiązania

TREE DEVELOPMENT GROUP - podmioty o identycznym REGON, powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP

TREE DEVELOPMENT GROUP - powiązanie zwrotne

J BUDŹKO MARTA - prokurent

R ROBERT - wspólnik, prokurent

P RADOSŁAW - prokurent, wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja

W MACIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.08.2018

Tree Development Group Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością - Łódź 2 Spółka Komandytowa

Organizacja

wspólnik

31.08.2018

P Radosław

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

31.08.2018

R Robert

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

21.01.2020

P Radosław

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

21.01.2020

R Robert

Czerwiec 1970

Osoba

prokurent

21.01.2020

J Marta

Wrzesień 1974

Osoba

reprezentacja

31.08.2018

K Wojciech

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

21.01.2020

W Maciej

Czerwiec 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

23.06.2021

Tree Development Group

Organizacja

Udziałowcy

Rosiak Robert posiada 90 udziałów, które stanowią 25.4% firmy.

Przybył Radosław posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Podobne organizacje do TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 2

	Organizacja	Numer KRS
1	CERBUD SP. Z O.O.	0000078700
2	ELEKTRO-PARTNER AS SP. Z O.O.	0000739911
3	STRUCTO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000905316
4	BPM TRZY SP. Z O.O. SP. K.	0000834466
5	BCN OPOKA SP. Z O.O.	0000864991
6	BARTYCKA 85 BIS "APM DEVELOPMENT II"	0000621477
7	EKO-ENERGIA PROJEKT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000333450
8	ORNAMENT SZCZECIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000573499
9	POLESKA - HK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000863950
10	SKORUPKO PROPERTIES & GARDENING SP. Z O.O.	0000918236
11	MARTOM SP. Z O.O.	0000796403
12	ARCHEA SP. Z O.O.	0000917713
13	DOM100_P1 SP. Z O.O.	0000920886
14	FORHOUSE DEWELOPER SP. Z O.O.	0000689854
15	MW HOMES WEST SP. Z O.O.	0000902894
16	FULCRUM ESTATE BROWNFIELD SP. Z O.O.	0000238801
17	REAL INVEST SP. Z O.O.	0000319712
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HERTAX SP. Z O.O.	0000430361
19	TESORO SP. Z O.O.	0000735616
20	3M DEWELOPER SP. Z O.O.	0000935760
21	MSJP SP. Z O.O.	0000785991
22	LBH SP. Z O.O.	0000792036
23	PERFECT SERVICES PLUS SP. Z O.O.	0000896143
24	INSBUDPL SP. Z O.O.	0000197972
25	GRUPA MFC SP. Z O.O.	0000732587
26	CENTRUM BIUROWE VINCI SP. Z O.O.	0000294776
27	IMPET SYSTEMS SP. Z O.O.	0000362638
28	GJ3 SP. Z O.O.	0000900532
29	DP RENTAL SP. Z O.O.	0000857879
30	CASH BUD SP. Z O.O.	0000613667

TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000745872 NIP 7252048234 REGON 101100278

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 2

TREE DEVELOPMENT GROUP - ŁÓDŹ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000745872 NIP
7252048234 REGON
101100278