STI SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000744473

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

1,7 mln

zysk

462 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. JASTRZĘBIA, 24

Kod pocztowy

30-622

Rejestracja

2018-08-13

Rozpoczęcie działalności

2018-08-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.stitor.pl

Email

biuro@stitor.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja wyrobów budowlanych z betonu Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową mostów i tuneli Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Kompleksowe wykonawstwo torowisk tramwajowych i kolejowych
Montaż torów i rozjazdów w systemach podlewu ciągłego i punktowego
Antykorozja konstrukcji betonowych i stalowych
Budowa nawierzchni izolacyjnych oraz posadzek przemysłowych
Usługi dla klientów prywatnych, publicznych oraz generalnych wykonawców

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja STI osiągnęła 1 739 042 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 739 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 277 160 zł.

Zysk netto wyniósł 461 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 289 840 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 739 042 zł w 2023 roku.
• 3 338 097 zł w 2022 roku.
• 13 929 999 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 461 883 zł w 2023 roku.
• -801 611 zł w 2022 roku.
• 23 156 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0.8

-6538.57

3109647.16

365560.82

8123513.66

134668.65

13929998.83

23155.98

3338097.3

-801610.87

1739042.47

461882.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT STI wynosi 475 tys. zł.

EBITDA STI wynosi 481 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji STI wynosi 3 105 869 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 98 976 zł a 6 466 360 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 105 869 zł w 2023 roku.
• 2 225 398 zł w 2022 roku.
• 9 733 062 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2596.61

13845.72

276766.69

3812108.07

7774117.9

336404.94

6290755.31

20308784.15

231559.8

9733061.73

34824997.08

0

2225398.2

8345243.25

98975.9

3105868.91

6466359.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji STI wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji STI wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 3,91% w 2022 roku.
• 0,59% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

STI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla STI wynosi 59 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 92 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 92 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 210 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 5 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 134 tys. zł w 2022 roku.
• 557 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 270 449 zł.

Koszty operacyjne STI wyniosły 1 263 943 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 075 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 270 449 zł w 2023 roku
• 1 460 014 zł w 2022 roku
• 1 467 697 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów STI wyniosła 3 509 634 zł.

a

ktywa trwałe to 11 373 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 498 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 509 634 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 131 968 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 377 666 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 584 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 509 634 zł w 2023 roku.
• 6 700 525 zł w 2022 roku.
• 3 467 351 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

11861.3

1073425.94

3528366.69

3467350.87

6700525.33

3509633.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 350%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.55

-1.89

-8173.21

0.34

0.99

0.12

0.04

0.3

-0.01

0.02

0.01

0.05

0.01

0

-0.12

2.43

-0.24

0.13

3.5

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania STI wyniosły 3 377 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 509 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 562 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 377 666 zł w 2023 roku
• 7 030 440 zł w 2022 roku
• 2 995 655 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11861.3

8399.87

0.71

1073425.94

704403.69

0.66

3528366.69

3079826.77

0.87

3467350.87

2995654.97

0.86

6700525.33

7030440.3

1.05

3509633.94

3377666.07

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja STI wykazała przychody na poziomie 1 739 042 zł.

Organizacja zarobiła 461 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 461 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 158 342 zł w 2021 roku

Wartość

0

158342

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

dane za rok

Organizacja STI wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31795

0.00521

0

0.23276

0.22368

0.18966

0.57143

0.02222

0.0936

0.02451

0

0.67347

0.58506

0.46939

0.56306

0.67179

0.63784

0.86937

0.88739

0

0.61479

0.70751

0.61089

0.7563

0.37963

0.25628

0.49793

0.63291

0

0.45283

0.76604

0.62642

0.79184

0.24664

0.27536

0.37143

0.41633

0.7561

0.05861

0.58672

0.68498

0.84674

0.13216

0.12558

0.14559

0.99617

0

0.66415

0.46947

0.58868

0.82731

0.86099

0.86124

0.67063

0.97211

0

Powiązania

STI - wspólnik, reprezentacja

W BANASIK JADWIGA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2018

W Banasik Jadwiga

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

13.08.2018

18.02.2022

D Jarosław

Maj 1972

Osoba

wspólnik

13.08.2018

Sti

Organizacja

reprezentacja

13.08.2018

Sti

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do STI

	Organizacja	Numer KRS
1	PROMEKON SP. Z O.O. SP. K.	0000664475
2	INFRAKTE SP. Z O.O.	0000457408
3	KOLEJOWO-BUDOWLANA SPÓŁDZIELNIA PRACY W LUBLINIE	0000171173
4	"TRAWEST" PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SP. Z O.O.	0000200560
5	REMKOL SP. Z O.O.	0000633082
6	GEOTAR SP. Z O.O.	0000432934
7	MULTITECH DAWID BŁASIAK SP. K.	0000961264
8	PANDROL SP. Z O.O.	0000251629
9	GRUPA TOR - BUD SP. Z O.O.	0000945981
10	BAHATI RAIL SP. Z O.O.	0000465161
11	RAITIL SP. Z O.O. SP. K.	0000859840
12	NJN S.K. TRAM SP. Z O.O.	0000896479
13	KATKOL SP. Z O.O.	0000955032
14	ZVIERT SP. Z O.O.	0000558732
15	POLTOR SP. Z O.O.	0000078049
16	PRB DROBET SP. Z O.O. SP. K.	0000579829
17	LEONHARD WEISS MASZYNY TOROWE SP. Z O.O.	0000965759
18	SBM SP. Z O.O.	0000221745
19	RIKIT SP. Z O.O.	0000802278
20	CONCEPT ENGINEERING SP. Z O.O.	0000624232
21	HANDMADE SP. Z O.O.	0000957636
22	PROJEKT - BUD SP. Z O.O.	0000137665
23	KZA ZIELONKA INVEST SP. Z O.O.	0000234536
24	GRA-BUD AURELIUSZ ŻEJMO SP. K.	0000957199
25	PRO-BRUK SP. Z O.O.	0000558100
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT KOLEJOWYCH WROCŁAW SP. Z O.O.	0000771939
27	MBP TOR SP. Z O.O.	0000899732
28	NIVA-INWEST SP. Z O.O.	0000014151
29	TOR ONE SP. Z O.O.	0000872381
30	AUTO-MASZYNY SP. Z O.O.	0000970194

STI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000744473 NIP 6793172896 REGON 380982431

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej" (42.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STI

STI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000744473 NIP
6793172896 REGON
380982431