Specjalizacja w budowie mieszkań w Łodzi.|Lokalizacja inwestycji blisko centrum miasta.|Oferowanie mieszkań o różnorodnej powierzchni od 29 do 88 m2.|Dostosowanie lokali do potrzeb rodzin oraz inwestorów.|Zespół specjalistów z doświadczeniem w budownictwie europejskim.
3D Development to przedsiębiorstwo deweloperskie, które specjalizuje się w realizacji innowacyjnych inwestycji mieszkaniowych w Łodzi, w tym w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak osiedle "Wólczańska 188", zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie centrum miasta. Firma stawia na jakość i komfort, oferując mieszkania dostosowane do potrzeb różnorodnych klientów: od singli po rodziny z dziećmi. W ofercie znajdują się różnej wielkości lokale mieszkalne, które można szybko przekształcić w przestrzeń biurową. Celem 3D Development jest tworzenie nie tylko funkcjonalnych mieszkań, ale również lokali usługowych, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań klientów oraz dostosowywaniu projektów do zmieniającego się rynku. Zespół dewelopera składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy zrealizowali wiele projektów w branży budowlanej, zarówno lokalnie, jak i na rynkach europejskich. Firma przekłada swoje wieloletnie doświadczenie na wysoką jakość świadczonych usług oraz dbałość o detale w architekturze i wykończeniu mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3D Development osiągnęła 10 388 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 388 786 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 869 175 zł.
Strata netto wyniosła 2 480 389 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 645 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 388 786 zł w 2023 roku. • 10 235 770 zł w 2022 roku. • 7 097 411 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
920 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 480 389 zł w 2023 roku. • -1 132 860 zł w 2022 roku. • -639 039 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji 3D Development wynosi 6 297 711 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
893 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 297 711 zł w
2023 roku. • 6 187 105 zł w
2022 roku. • 4 511 709 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3D Development wynosi -419 tys. zł.
EBITDA 3D Development wynosi -417 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -418 942 zł w
2023 roku. • -357 388 zł w
2022 roku. • -360 637 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -416 514 zł w
2023 roku. • -356 900 zł w
2022 roku. • -360 637 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 3D Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji 3D Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2024 (MSiG nr 166/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1141586. 3D DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000741383. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.08.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21717/24/934]
MSiG 166/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1176084. 3D DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000741383. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.08.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21965/23/936]
MSiG 178/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres
OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1271437. 3D DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000741383. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.08.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28523/22/940]
MSiG 250/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1076785. 3D DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000741383. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.08.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28510/21/413]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1131343. 3D DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000741383. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25379/20/530]
MSiG 243/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
02.07.2018 DO 31.12.2019 1 3. OD 02.07.2018 DO
31.12.2019 1 4. OD 02.07.2018 DO 31.12.2019
Poz. 946141. 3D DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000741383. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2018.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17081/18/498]
MSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 3D DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 53 kod pocztowy 90-625 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 2.07.2018 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI, NOTARIUSZ M.WRÓBLEWSKI, REPERTORIUM A NR 8387/2018 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GAUGHAN 2. ANTHONY JOSEPH
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. BARRETT 2. CIARAN PATRICK
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 Z
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GAUGHAN
2. ANTHONY JOSEPH 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BARRETT 2. CIARAN PATRICK 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 11 ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3 2. 43 12
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5 2. 43 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-
-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43 29 WYKONYWAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
7 2. 43 31 TYNKOWANIE 8 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 9 2. 43 33 POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
b.
Krajowy Rejestr Zadłużonych
3D Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Development wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2023 roku. • 2,30% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
3D Development charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 416 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 416 tys. zł w 2023 roku. • 409 tys. zł w 2022 roku. • 284 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
163 746
zł.
Koszty operacyjne 3D Development wyniosły
10 807 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 924 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 163 746 zł w 2023 roku • 75 083 zł w 2022 roku • 45 898 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,5% w 2023 roku •
0,7% w 2022 roku •
0,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3D Development wyniosła 53 079 657 zł.
a
ktywa trwałe to 1 719 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 360 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 079 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 345 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 424 938 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 299 293 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 806 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 53 079 657 zł sumy bilansowej i -5 345 282 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 34 758 274 zł sumy bilansowej i -2 864 893 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 16 481 071 zł sumy bilansowej i -1 732 033 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3D Development wyniosły 58 424 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 079 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 105 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 58 424 938 zł w 2023 roku • 37 623 167 zł w 2022 roku • 18 213 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 110% w 2023 roku • 108% w 2022 roku • 111% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja 3D Development ma 58 424 938 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 35 143 414 zł (60%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 3 459 943 zł (6%), dostawcom 993 563 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 8644 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 18 819 374 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 11 518 712 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
58,4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
60%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
994 tys. zł
2%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
35,1 mln zł
60%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
3,5 mln zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
18,8 mln zł
32%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2019: 100%).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji 3D Development wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,42 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 19,1 mln zł należności i inne: 529 tys. zł zapasy do sprzedania: 31,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
0,42
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 7,47 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2023 roku • 20,73 w 2022 roku • 16,04 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji 3D Development wobec banków i pożyczkodawców: 35 143 414 zł, gotówka: 19 055 480 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 16 087 934 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 34 383 508 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 953 637 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 58 424 938 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 16,1 mln zł
0 zł35,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców35,1 mln zł
gotówka19,1 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 34,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 16,1 mln zł • 2022: 16,1 mln zł • 2021: 9,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji 3D Development wynosi 5 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 34 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -29 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1132 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 139 207 zł, z czego 139 207 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-29 dni
firma płaci dostawcom 29 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
5 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 5 dni
34 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 34 dniach
Rotacja zapasów1132 dni
towar leży w magazynie 1132 dni, zanim firma go sprzeda
1132 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe139 tys. zł
klienci są winni firmie 139 tys. zł
do 12 miesięcy139 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 5 dni w 2023 roku • 1 dzień w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 20 013 913 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 782 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1132 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2019 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2019 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji 3D Development wynoszą 10 753 368 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9 144 418 zł, czyli 85% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 373 599 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 135 432 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,8 mln zł
Usługi obce9,1 mln zł · 85%
Zużycie materiałów i energii1,4 mln zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)135 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów37 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty33 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia28 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,8 mln zł w 2023 roku • 10,4 mln zł w 2022 roku • 7,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja 3D Development wykazała przychody na poziomie 10 388 786 zł.
Organizacja 3D Development wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:10 241 429,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)10 241 429,82
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 753 368,40
I. Amortyzacja2 428,29
II. Zużycie materiałów i energii1 373 599,31
III. Usługi obce9 144 417,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)32 503,57
V. Wynagrodzenia135 432,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)28 313,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów36 673,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-511 938,58
D. Pozostałe przychody operacyjne147 356,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne147 356,11
E. Pozostałe koszty operacyjne54 359,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne54 359,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-418 942,32
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe2 061 446,65
I. Odsetki, w tym: (+1)1 953 636,93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne107 809,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-2 480 388,97
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-2 480 388,97
Pełne sprawozdania finansowe organizacji 3D Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 dni25-07-2024
2022
+1 mies. 17 dni31-08-2023
2020
+18 dni02-11-2021
2019
+2 mies. 29 dni12-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gaughan Anthony Joseph posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Barrett Ciaran Patrick posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 22.08.2018) są: • Barrett Ciaran Patrick (50% udziałów) • Gaughan Anthony Joseph (50% udziałów)
