Specjalizacja w budowie mieszkań w Łodzi.|Lokalizacja inwestycji blisko centrum miasta.|Oferowanie mieszkań o różnorodnej powierzchni od 29 do 88 m2.|Dostosowanie lokali do potrzeb rodzin oraz inwestorów.|Zespół specjalistów z doświadczeniem w budownictwie europejskim.
3D Development to przedsiębiorstwo deweloperskie, które specjalizuje się w realizacji innowacyjnych inwestycji mieszkaniowych w Łodzi, w tym w atrakcyjnych lokalizacjach, takich jak osiedle "Wólczańska 188", zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie centrum miasta. Firma stawia na jakość i komfort, oferując mieszkania dostosowane do potrzeb różnorodnych klientów: od singli po rodziny z dziećmi. W ofercie znajdują się różnej wielkości lokale mieszkalne, które można szybko przekształcić w przestrzeń biurową. Celem 3D Development jest tworzenie nie tylko funkcjonalnych mieszkań, ale również lokali usługowych, przy jednoczesnym spełnieniu oczekiwań klientów oraz dostosowywaniu projektów do zmieniającego się rynku. Zespół dewelopera składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy zrealizowali wiele projektów w branży budowlanej, zarówno lokalnie, jak i na rynkach europejskich. Firma przekłada swoje wieloletnie doświadczenie na wysoką jakość świadczonych usług oraz dbałość o detale w architekturze i wykończeniu mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3D Development osiągnęła 10 388 786 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 388 786 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 869 175 zł.
Strata netto wyniosła 2 480 389 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 077 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 388 786 zł w 2023 roku. • 10 235 770 zł w 2022 roku. • 7 097 411 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -496 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 480 389 zł w 2023 roku. • -1 132 860 zł w 2022 roku. • -639 039 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3D Development wynosi 6 925 857 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 971 965 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 385 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 925 857 zł w 2023 roku. • 6 823 847 zł w 2022 roku. • 4 731 607 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3D Development wynosi -419 tys. zł.
EBITDA 3D Development wynosi -417 tys. zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie 3D Development mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji 3D Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2024 (MSiG nr 166/2024).
W dniu 24.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres
OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 21.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
02.07.2018 DO 31.12.2019 1 3. OD 02.07.2018 DO
31.12.2019 1 4. OD 02.07.2018 DO 31.12.2019
Krajowy Rejestr Zadłużonych
3D Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Development wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,28% w 2023 roku. • 1,36% w 2022 roku. • 1,70% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
3D Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 416 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 416 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 416 tys. zł w 2023 roku. • 409 tys. zł w 2022 roku. • 284 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
163 746
zł.
Koszty operacyjne 3D Development wyniosły
10 807 728
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 749 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 163 746 zł w 2023 roku • 75 083 zł w 2022 roku • 45 898 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2023 roku •
1% w 2022 roku •
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3D Development wyniosła 53 079 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 360 317 zł.
a
ktywa trwałe to 1 719 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 079 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 424 938 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 345 282 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 615 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 53 079 657 zł w 2023 roku. • 34 758 274 zł w 2022 roku. • 16 481 071 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3D Development wyniosły 58 424 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 079 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 684 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 58 424 938 zł w 2023 roku • 37 623 167 zł w 2022 roku • 18 213 104 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 110% w 2023 roku • 108% w 2022 roku • 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3D Development wykazała przychody na poziomie 10 388 786 zł.
Organizacja zarobiła -2 480 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 480 389 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja 3D Development wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 10 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+41
dni względem terminu
0
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 dni25-07-2024
2022
+1 mies. 17 dni31-08-2023
2020
+18 dni02-11-2021
2019
+2 mies. 29 dni12-01-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Barrett Ciaran Patrick posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Gaughan Anthony Joseph posiada 25
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
