Organizacja River Apartments osiągnęła 4 136 952 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 125 825 zł. Pozostałe przychody to 11 127 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 059 256 zł.
Zysk netto wyniósł 2 066 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 689 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 136 952 zł w 2024 roku.
• 1 796 961 zł w 2023 roku.
• 133 241 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 344 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 066 570 zł w 2024 roku.
• -239 909 zł w 2023 roku.
• -806 254 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT River Apartments wynosi 2,18 mln zł.
EBITDA River Apartments wynosi 2,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji River Apartments wynosi 11 337 511 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 264 zł a 28 931 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 889 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 337 511 zł w 2024 roku.
• 2 231 560 zł w 2023 roku.
• 88 827 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji River Apartments wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 4,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
River Apartments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne River Apartments wyniosły 1 948 467
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 019 zł w 2023 roku
• 63 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów River Apartments wyniosła 612 522 zł.
a
ktywa trwałe to 511 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 612 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 417 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 194 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 612 522 zł w 2024 roku.
• 1 953 612 zł w 2023 roku.
• 2 231 483 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 337%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 495%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 50%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 82.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania River Apartments wyniosły 194 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 612 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 194 837 zł w 2024 roku
• 575 496 zł w 2023 roku
• 3 640 458 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 163% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja River Apartments wykazała przychody na poziomie 4 136 952 zł.
Organizacja zarobiła 2 168 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 102 245 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 066 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 041 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 102 245 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja River Apartments wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Andrzej Kowalski Fundacja Rodzinna
posiada 140 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 03.07.2025 jest
Andrzej Kowalski Fundacja Rodzinna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.11.2024 do 03.07.2025
był Kowalski Andrzej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.02.2024 do 08.11.2024 najwięcej udziałów posiadał Kowalski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.