Usługi inspekcji turbin wiatrowych przy użyciu dronów
Instalacje systemów fotowoltaicznych zapewniających niezależność energetyczną
Promowanie wiat solarno-elektrycznych (carport) jako alternatywy dla dachowych instalacji
Zwiększanie wartości nieruchomości dzięki instalacjom fotowoltaicznym
Oferowanie kompleksowej obsługi klienta w zakresie energii odnawialnej
POWER to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu energii odnawialnej, w szczególności w obszarze turbin wiatrowych i fotowoltaiki. Od 2020 roku organizacja intensywnie rozwija swoje usługi związane z energetyką wiatrową, oferując między innymi inspekcje wież, gondoli i łopat za pomocą dronów, malowanie elementów turbin, odladzanie oraz nakładanie powłok ochronnych. POWER stawia na ekologiczne źródła energii, co przekłada się na zaspokojenie rosnących potrzeb klientów w zakresie oszczędności energetycznych oraz niezależności energetycznej. W ramach oferty fotowoltaicznej firma instaluje panele słoneczne, zapewniając klientom możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną prawie do zera oraz podnosząc jednocześnie wartość ich nieruchomości. POWER także promuje wykorzystanie wiat solarno-elektrycznych, znanych jako carporty, jako alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych instalacji dachowych. Dzięki zastosowaniu trwałych i łatwych w konserwacji paneli, klienci mogą cieszyć się niezawodnym i ekologicznym źródłem energii przez wiele lat.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Power osiągnęła 18 692 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 691 311 zł. Pozostałe przychody to 1560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 731 560 zł.
Zysk netto wyniósł 1 959 751 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 115 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 692 871 zł w 2023 roku.
• 21 733 783 zł w 2022 roku.
• 8 129 665 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 326 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 959 751 zł w 2023 roku.
• 1 497 777 zł w 2022 roku.
• 249 650 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Power wynosi 2,46 mln zł.
EBITDA Power wynosi 2,5 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Power wynosi 23 120 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 819 332 zł a 46 732 176 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 853 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 120 249 zł w 2023 roku.
• 21 829 815 zł w 2022 roku.
• 6 644 561 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Power wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 164 438
zł.
Koszty operacyjne Power wyniosły 16 228 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 406 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 164 438 zł w 2023 roku
• 56 906 zł w 2022 roku
• 69 368 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Power wyniosła 5 930 871 zł.
a
ktywa trwałe to 667 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 263 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 930 871 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 759 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 171 762 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 988 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 930 871 zł w 2023 roku.
• 4 313 273 zł w 2022 roku.
• 1 110 002 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Power wyniosły 2 171 762 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 930 871 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 171 762 zł w 2023 roku
• 2 513 914 zł w 2022 roku
• 808 420 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Power wykazała przychody na poziomie 18 692 871 zł.
Organizacja zarobiła 2 453 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 493 286 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 959 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 82 214 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 493 286 zł w 2023 roku
• 384 585 zł w 2022 roku
• 26 973 zł w 2021 roku
Organizacja Power wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.