Ponad 300 tysięcy produktów dostępnych w magazynach
Współpraca z ponad 50 dostawcami i producentami
Szybka i bezpieczna dostawa dzięki współpracy z firmami logistycznymi
Regularne wprowadzanie nowych produktów do oferty
DMR GROUP POLAND ROBERT MACIEJA jest polską firmą dystrybucyjną, która od ponad 15 lat prowadzi działalność w zakresie importu i dystrybucji artykułów zoologicznych na terenie Unii Europejskiej. Zespół DMR grupy składa się z doświadczonych specjalistów, którzy angażują się w każdy etap procesu dystrybucji, od produkcji przez transport aż po dostarczanie towarów do klientów. Firma wyróżnia się szeroką dostępnością produktów dla zwierząt, oferując ponad 300 tysięcy artykułów w swoich magazynach, co czyni ją jednym z istotnych graczy na rynku. DMR GROUP współpracuje z wiodącymi producentami, co zapewnia doskonałą jakość produktów i atrakcyjne ceny. Oprócz tego, firma wprowadza regularnie nowe produkty dostosowane do potrzeb klientów oraz zapewnia szybkie dostawy dzięki współpracy z najlepszymi firmami logistycznymi. DMR GROUP kładzie szczególny nacisk na zadowolenie klientów, monitorując ich opinie i starając się dostosować ofertę do ich oczekiwań. Dzięki zespołowi składającemu się z wykwalifikowanych pracowników, DMR GROUP gwarantuje profesjonalną obsługę oraz wsparcie dla hurtowych odbiorców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DMR Group Poland Robert Macieja osiągnęła 16 910 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 910 242 zł. Pozostałe przychody to 256 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 624 777 zł.
Zysk netto wyniósł 2 285 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 382 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 910 498 zł w 2024 roku.
• 18 442 674 zł w 2023 roku.
• 16 288 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 457 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 285 464 zł w 2024 roku.
• 2 798 542 zł w 2023 roku.
• 2 383 583 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DMR Group Poland Robert Macieja wynosi 22 170 872 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 755 348 zł a 42 276 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 434 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 170 872 zł w 2024 roku.
• 28 485 603 zł w 2023 roku.
• 22 222 140 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DMR Group Poland Robert Macieja wynosi 2,93 mln zł.
EBITDA DMR Group Poland Robert Macieja wynosi 2,98 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DMR Group Poland Robert Macieja wynosi 3,21%. To oznacza, że firma ma szansę 3,21% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,308% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,21% w 2024 roku.
• 3,22% w 2023 roku.
• 3,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DMR Group Poland Robert Macieja wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DMR Group Poland Robert Macieja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DMR Group Poland Robert Macieja wynosi 494 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 413 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 676 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 413 tys. zł a 676 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 494 tys. zł w 2024 roku.
• 997 tys. zł w 2023 roku.
• 566 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 413 tys. zł w 2024 roku.
• 544 tys. zł w 2023 roku.
• 469 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 676 tys. zł w 2024 roku.
• 2,26 mln zł w 2023 roku.
• 825 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 290 892
zł.
Koszty operacyjne DMR Group Poland Robert Macieja wyniosły 13 979 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
258 178 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 290 892 zł w 2024 roku
• 1 067 818 zł w 2023 roku
• 841 564 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DMR Group Poland Robert Macieja wyniosła 8 253 467 zł.
a
ktywa trwałe to 1 161 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 091 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 253 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 340 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 913 003 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 650 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 253 467 zł w 2024 roku.
• 7 538 501 zł w 2023 roku.
• 6 453 109 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DMR Group Poland Robert Macieja wyniosły 5 913 003 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 253 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 182 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 913 003 zł w 2024 roku
• 876 740 zł w 2023 roku
• 4 014 526 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DMR Group Poland Robert Macieja wykazała przychody na poziomie 16 910 498 zł.
Organizacja zarobiła 2 906 271 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 620 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 285 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 161 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 620 807 zł w 2024 roku
• 694 677 zł w 2023 roku
• 651 502 zł w 2022 roku
Organizacja DMR Group Poland Robert Macieja wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki