Organizacja Mon-Bud osiągnęła 62 131 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 131 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 117 596 zł.
Strata netto wyniosła 55 464 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 131 zł w 2024 roku.
• 499 419 zł w 2023 roku.
• 882 974 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 464 zł w 2024 roku.
• -52 156 zł w 2023 roku.
• 194 255 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mon-Bud wynosi -55 tys. zł.
EBITDA Mon-Bud wynosi -49 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mon-Bud wynosi 154 197 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 601 474 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 197 zł w 2024 roku.
• 487 321 zł w 2023 roku.
• 1 559 161 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mon-Bud wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mon-Bud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 56 402
zł.
Koszty operacyjne Mon-Bud wyniosły 117 586
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 56 402 zł w 2024 roku
• 130 704 zł w 2023 roku
• 120 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mon-Bud wyniosła 289 776 zł.
a
ktywa trwałe to 17 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 272 700 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 289 776 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 369 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 289 776 zł w 2024 roku.
• 325 520 zł w 2023 roku.
• 494 462 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła -89%.
Marża netto wyniosła -89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mon-Bud wyniosły 139 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 289 776 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 408 zł w 2024 roku
• 119 687 zł w 2023 roku
• 236 473 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mon-Bud wykazała przychody na poziomie 62 131 zł.
Organizacja zarobiła -55 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 464 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 249 zł w 2022 roku