Specjalizacja w robotach ziemnych i wyburzeniowych
Wykonywanie prac wysokościowych i antykorozyjnych
Użycie nowoczesnego sprzętu oraz materiałów wybuchowych
Realizacja skomplikowanych i nietypowych projektów
Ponad 25-letnie doświadczenie w branży
PRZEDSIĘBIORSTWO GRAŃ to doświadczona firma z siedzibą w Olkuszu, która od przeszło 25 lat specjalizuje się w szerokim zakresie prac ziemnych oraz wyburzeniowych. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała setki skomplikowanych projektów, w tym takie, które wymagały niezwykłej odwagi i umiejętności, jak odpalenie znicza na Uniwersjadzie oraz wyburzenie chłodni kominowej o imponującej kubaturze blisko 200 000 m3. Główna misja przedsiębiorstwa opiera się na solidności, elastyczności oraz gotowości do podejmowania wyzwań. GRAŃ dysponuje nowoczesnym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą, co pozwala jej na wykonywanie prac w sposób efektywny i bezpieczny. Kluczowe usługi obejmują roboty wysokościowe, antykorozję stali i betonu, a także kompleksowe usługi kruszenia. Działania firmy cechuje dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników, co sprawia, że są oni zawsze gotowi do stawienia czoła nowym wyzwaniom oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w swojej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grań osiągnęła 1 050 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 048 610 zł. Pozostałe przychody to 1750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 081 013 zł.
Strata netto wyniosła 32 402 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 74 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 050 360 zł w 2018 roku.
• 565 073 zł w 2017 roku.
• 901 734 zł w 2016 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 402 zł w 2018 roku.
• -95 652 zł w 2017 roku.
• -204 236 zł w 2016 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grań wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Grań wynosi -0 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 710 zł w
2018 roku.
• -95 905 zł w
2017 roku.
• -136 238 zł w
2016 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
52 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -55 zł w
2018 roku.
• -64 442 zł w
2017 roku.
• -104 573 zł w
2016 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grań wynosi 991 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 625 900 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 361 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 991 850 zł w 2018 roku.
• 1 393 488 zł w 2017 roku.
• 1 713 970 zł w 2016 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grań wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,918% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2018 roku.
• 1,83% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grań wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2018 roku.
• 0,31% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Grań charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grań wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2018 roku.
• 103 tys. zł w 2017 roku.
• 110 tys. zł w 2016 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
• 0 zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2018 roku.
• 340 tys. zł w 2017 roku.
• 363 tys. zł w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 295 070
zł.
Koszty operacyjne Grań wyniosły 1 079 320
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-73 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 295 070 zł w 2018 roku
• 304 769 zł w 2017 roku
• 441 674 zł w 2016 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2018 roku
•
46% w 2017 roku
•
43% w 2016 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grań wyniosła 905 946 zł.
a
ktywa trwałe to 287 773 zł.
a
ktywa obrotowe to 618 172 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 905 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 388 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 132 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -443 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 905 946 zł w 2018 roku.
• 1 951 493 zł w 2017 roku.
• 1 792 805 zł w 2016 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grań wyniosły 517 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 905 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 517 132 zł w 2018 roku
• 595 795 zł w 2017 roku
• 309 053 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2018 roku
• 31% w 2017 roku
• 17% w 2016 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grań wykazała przychody na poziomie 1 050 360 zł.
Organizacja zarobiła -32 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 402 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
• 0 zł w 2016 roku
Organizacja Grań wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2018 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2018 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2018 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Byrtek Marek
posiada 25 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Dudek Stanisław
posiada 25 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Milka Jerzy
posiada 25 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Fus Andrzej
posiada 25 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Fus Andrzej (20% udziałów)
• Byrtek Marek (20% udziałów)
• Dudek Stanisław (20% udziałów)
• Milka Jerzy (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.10.2006 do 30.07.2018:
• Fus Andrzej (20% udziałów)
• Byrtek Marek (20% udziałów)
• Dudek Stanisław (20% udziałów)
• Wiencek Piotr (20% udziałów)
• Milka Jerzy (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.04.2003 do 23.10.2006:
• Fus Andrzej (20% udziałów)
• Byrtek Marek (20% udziałów)
• Wiencek Piotr (20% udziałów)
• Milka Jerzy (20% udziałów)