TB EURO SP. Z O.O. | KRS: 0000737319

Podsumowanie

aktywa

868 tys.

przychód

481 tys.

zysk

337 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIELSK PODLASKI

Adres

UL. GRABNIAK, 8A

Kod pocztowy

17-100

Rejestracja

2018-06-21

Rozpoczęcie działalności

2018-06-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Zakładanie stolarki budowlanej Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Tynkowanie Transport drogowy towarów Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TB Euro osiągnęła 480 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 480 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 143 871 zł.

Zysk netto wyniósł 336 768 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 480 639 zł w 2023 roku.
• 751 692 zł w 2022 roku.
• 997 826 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 336 768 zł w 2023 roku.
• 90 175 zł w 2022 roku.
• 329 569 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1542.43

178690.28

19901.73

198760.28

27234.67

997826.49

329569.44

751692.23

90175.32

480638.61

336768.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TB Euro wynosi 371 tys. zł.

EBITDA TB Euro wynosi 371 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TB Euro wynosi 2 225 923 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 558 425 zł a 4 714 752 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 370 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 225 923 zł w 2023 roku.
• 1 712 943 zł w 2022 roku.
• 2 227 800 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3889.77

13830.28

17519.48

216253.25

446725.7

37945.48

279391.01

496900.7

244304.56

2227799.98

4613972.16

851114.05

1712943.48

4539274.92

558425.06

2225922.88

4714752.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TB Euro wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TB Euro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TB Euro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TB Euro wynosi 94 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 261 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 118 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 261 tys. zł w 2023 roku.
• 397 tys. zł w 2022 roku.
• 114 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TB Euro wyniosły 110 083 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TB Euro wyniosła 868 109 zł.

a

ktywa obrotowe to 868 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 744 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 542 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 685 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 868 109 zł w 2023 roku.
• 1 849 961 zł w 2022 roku.
• 402 001 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

4611.81

75917.72

98715.37

402001.31

1849960.58

868108.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 70%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

-0.45

0.26

0.85

0.12

0.11

0.28

0.54

0.15

0.14

0.82

1.01

0.3

0.33

0.05

0.08

0.12

0.39

0.45

0.77

0.7

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TB Euro wyniosły 123 542 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 123 542 zł w 2023 roku
• 715 142 zł w 2022 roku
• 76 262 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4611.81

1154.24

0.25

75917.72

52558.42

0.69

98715.37

48121.4

0.49

402001.31

76261.9

0.19

1849960.58

715141.85

0.39

868108.75

123542

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TB Euro wykazała przychody na poziomie 480 639 zł.

Organizacja zarobiła 370 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 350 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 768 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 350 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 27 212 zł w 2021 roku

Wartość

2020

2332

27212

0

33350

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

dane za rok

Organizacja TB Euro wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24473

0

0.19784

0.16187

0.3112

0.06198

0.06967

0.55116

0.43056

0.35974

0.68061

0.5885

0.59701

0.68302

0.75094

0.62132

0.59773

0.46726

0.41076

0.56507

0.65447

0.66079

0.7619

0.69625

0.66873

0.84988

0.64411

0.57385

0.27193

0.87973

0.87778

0.97384

0.92398

0.83979

0.64682

0.56992

0.77823

0.51208

0.61538

0.60423

0.46154

0.38983

0

0.81028

0.50101

0.67194

0.287

0.97409

0.97011

0.80537

0.63677

0.8125

Powiązania

B PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

T HUBERT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.06.2018

04.12.2018

Ever Care

Organizacja

wspólnik

04.12.2018

T Hubert

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

04.12.2018

B Paweł

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

04.12.2018

O Krzysztof

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

B Paweł

Czerwiec 1981

Osoba

reprezentacja

04.12.2018

T Hubert

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Toczko Hubert posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bolesta Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Toczko Hubert (50% udziałów)
• Bolesta Paweł (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2018 do 04.12.2018 był Ever Care kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TB EURO

	Organizacja	Numer KRS
1	BUPRO SP. Z O.O.	0000137491
2	UNIVERSAL - BAU SP. Z O.O.	0000750374
3	DAMMAT SP. Z O.O.	0000862354
4	ZAKŁAD IZOLACJI TERMICZNEJ IZOLER SP. Z O.O.	0000860548
5	SAGITTARIUS INVEST SP. Z O.O.	0000728181
6	NOVATECT SP. Z O.O.	0000907910
7	BESTDEKARZ SP. Z O.O.	0000746022
8	TAM-BUD SYSTEM SP. Z O.O.	0000855390
9	FB FORTE SP. Z O.O.	0000786859
10	ALTINN SP. Z O.O.	0000602963
11	ROOFER SP. Z O.O.	0000446214
12	STACHBUD SP. Z O.O.	0000568743
13	ERAKO SP. Z O.O.	0000283504
14	IZOBUD DACHY SP. Z O.O.	0000898115
15	DACHMAR SP. Z O.O.	0000767687
16	JAR-MAR GROUP SP. Z O.O.	0000614629
17	POKRYCIA DACHOWE MAGBUD SP. Z O.O.	0000723773
18	TIMBERDEX SP. Z O.O.	0000659579
19	ARKADA SP. Z O.O.	0000862833
20	DACHSERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000759088
21	BAU N&S SP. Z O.O.	0000862854
22	POL-PUR SP. Z O.O.	0000254488
23	MBM 3 SP. Z O.O.	0000568096
24	DMS GROUP SP. Z O.O.	0000777229
25	SAKOM SP. Z O.O.	0000842625
26	DACHY ZIELONE SP. Z O.O.	0000247568
27	SAFE ROOF POKRYCIA DACHOWE SP. Z O.O.	0001005724
28	TERMO-DACH SP. Z O.O.	0001048182
29	AMC SP. Z O.O.	0000732609
30	DACHOWE KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000849020

TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737319 NIP 6793170874 REGON 380556585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych" (43.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TB EURO

TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737319 NIP
6793170874 REGON
380556585