Organizacja TB Euro osiągnęła 480 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 480 639 zł.
Całkowite koszty wyniosły 143 871 zł.
Zysk netto wyniósł 336 768 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
258 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 480 639 zł w 2023 roku. • 751 692 zł w 2022 roku. • 997 826 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
3599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 336 768 zł w 2023 roku. • 90 175 zł w 2022 roku. • 329 569 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TB Euro wynosi 2 195 851 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
550 881 zł a 4 651 058 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
926 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 195 851 zł w
2023 roku. • 1 605 228 zł w
2022 roku. • 2 197 703 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TB Euro wynosi 371 tys. zł.
EBITDA TB Euro wynosi 371 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 370 556 zł w
2023 roku. • 90 175 zł w
2022 roku. • 302 357 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 370 556 zł w
2023 roku. • 90 175 zł w
2022 roku. • 302 357 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TB Euro mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji TB Euro.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2025 (MSiG nr 87/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 351857. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/714245/25/374]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 351856. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/714241/25/288]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 351855. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/714137/25/438]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 351854. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/714132/25/640]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2025 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 119196. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/469143/23/732]
MSiG 42/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 119195. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/469137/23/717]
MSiG 42/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
:
Poz. 119194. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/469133/23/631]
MSiG 42/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 119193. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/469130/23/277]
MSiG 42/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 119192. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/469128/23/135]
MSiG 42/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2023 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 119191. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/469119/23/964]
MSiG 42/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
D wpisać: 1 1. data złożenia 20.02.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 86910. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/467316/23/327]
MSiG 32/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 21.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 328542. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2018.
[RDF/293111/21/351]
MSiG 104/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2021 okres OD
21.06.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1167323. TB EURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32378/18/946]
Rzuć okiemMSiG 241/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. XTB
ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TB EURO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat BIELSKI gmina BIELSK PODLASKI miejscowość BIELSK PODLASKI wykreślić: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica CEGIELNIANA nr domu 4A nr lokalu
19 kod pocztowy 30-404 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIELSK PODLASKI
ulica UL. GRABNIAK nr domu 8A kod pocztowy
17-100 poczta BIELSK PODLASKI kraj POLSKA
i Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.07.2018R., REP. A NR 2657/2018 NOTARIUSZ
ŁUKASZ GÓRSKI KANCELARIA NOTARIALNA
ŁUKASZ GÓRSKI, WARSZAWA ZMIANA W PARAGRAFACH 2, 3, 4, 6, 15, 16, USUNIĘTO PARAGRAF
17.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. EVER CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122706369 4. 0000439571 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5000,00 PLN 6. TAK
wpisać: 2 1. TOCZKO 2. HUBERT 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500ZŁ
6. NIE 3 1. BOLESTA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
S Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OPRZĘDEK 2. KRZYSZTOF JACEK
i 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. BOLESTA 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. TOCZKO 2. HUBERT
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH wpisać: 2 1. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH wykreślić: 1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
X V. W P I S Y D
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
7 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
9 2. 85 EDUKACJA wpisać: 10 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 11 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 12
2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 13
2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
14 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 15
2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 16 2. 43 31 Z TYNKOWANIE
Poz. 310136. XTB ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000737319.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19577/18/230]
MSiG 152/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. XTB ENERGY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica CEGIELNIANA nr domu 4A nr lokalu 19 kod pocztowy
30-404 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.06.2018 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. EVER CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122706369 4. 0000439571 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5000,00 PLN 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. OPRZĘDEK 2. KRZYSZTOF JACEK
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 1 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 45 HANDEL HURTOWY
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
s 3 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 6 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUP. GOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 7 2. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 9 2. 85 EDUKACJA
h) Spółdzielnie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TB Euro nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TB Euro wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku. • 0,32% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TB Euro charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TB Euro wynosi 94 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 261 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 261 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 94 tys. zł w 2023 roku. • 118 tys. zł w 2022 roku. • 60 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2023 roku. • 14 tys. zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 261 tys. zł w 2023 roku. • 397 tys. zł w 2022 roku. • 114 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne TB Euro wyniosły
110 083 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
13 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 7936 zł w 2020 roku • 21 097 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
8,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,7% w 2020 roku •
13,5% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TB Euro wyniosła 868 109 zł.
Aktywa obrotowe to 868 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 868 109 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 744 567 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 123 542 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 054 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 209 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 868 109 zł sumy bilansowej i 744 567 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 849 961 zł sumy bilansowej i 1 134 819 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 402 001 zł sumy bilansowej i 325 739 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,23%.
Marża operacyjna wyniosła 77,1%.
Marża netto wyniosła 70,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
21,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
23,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TB Euro wyniosły 123 542 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 868 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 123 542 zł w 2023 roku • 715 142 zł w 2022 roku • 76 262 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 14% w 2023 roku • 39% w 2022 roku • 19% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja TB Euro ma 123 542 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna państwu: 77 195 zł (62%).
Poza tym: dostawcom 6743 zł (5%).
Pozostali, 39 605 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
124 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
62%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
77 tys. zł
62%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
40 tys. zł
32%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 62% (w 2019: 10%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2019 i w 2023.
W roku 2018 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TB Euro wynosi 7,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 7,03.
Płynność gotówkowa wynosi 6,01 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 80,97 miesiąca.
gotówka od ręki: 743 tys. zł należności i inne: 125 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,03 zł, z czego 6,01 zł w gotówce.
7,03
płynność bieżąca
6,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,03 w 2023 roku • 2,59 w 2022 roku • 5,27 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja TB Euro: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 742 824 zł. Do tego 39 605 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 123 542 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 40 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł743 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka743 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2023 organizacja miała też od 18 tys. zł do 697 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TB Euro wynosi 88 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 22 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 66 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 115 810 zł, z czego 115 810 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza66 dni
firma płaci dostawcom 66 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
88 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 88 dni
22 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 22 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2023 roku • 850 dni w 2022 roku • 0,3 dnia w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 850 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TB Euro wynoszą 110 083 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 110 083 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej110 tys. zł
Usługi obce110 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 110 tys. zł w 2023 roku • 662 tys. zł w 2022 roku • 695 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja TB Euro wykazała przychody na poziomie 480 639 zł.
Organizacja zarobiła 370 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 336 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 33 350 zł w 2023 roku • -27 212 zł w 2021 roku • 2332 zł w 2020 roku
Organizacja TB Euro wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:480 638,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów480 638,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej110 083,06
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce110 083,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)370 555,55
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)370 555,55
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe437,53
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne437,53
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)370 118,02
J. Podatek dochodowy33 350,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)336 768,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TB Euro składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 515 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 283 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+515
dni względem terminu
0
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+9 mies. 13 dni24-04-2025
2022
+21 mies. 19 dni24-04-2025
2021
+4 mies. 8 dni20-02-2023
2020
+16 mies. 13 dni20-02-2023
2019
+28 mies. 18 dni20-02-2023
2018
+22 mies. 18 dni23-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bolesta Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Toczko Hubert posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 04.12.2018) są: • Toczko Hubert (50% udziałów) • Bolesta Paweł (50% udziałów)
W okresie od 21.06.2018 do 04.12.2018 najwięcej udziałów posiadał
Ever Care (100%).
