Delta Serwis specjalizuje się w usługach związanych z pokryciami dachowymi, oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów z różnych sektorów. W ofercie znajdują się papy termozgrzewalne oraz membrany dachowe PVC, które zapewniają doskonałą ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Firma zajmuje się również renowacją starych pokryć, co pozwala na wydłużenie ich żywotności oraz poprawę estetyki budynków. Delta Serwis wykonuje także przejścia dachowe oraz montaż wentylatorów i świetlików, co zwiększa funkcjonalność przestrzeni pod dachem. Oprócz usług montażowych, oferuje również naprawy oraz przeglądy pokryć dachowych, zarówno w dużych, jak i małych obiektach, co zapewnia dbałość o stan techniczny dachów. Delta Serwis wyróżnia się zaangażowaniem w jakość świadczonych usług oraz dostosowaniem oferty do indywidualnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Serwis osiągnęła 999 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 999 066 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 871 623 zł.
Zysk netto wyniósł 127 443 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 249 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 999 085 zł w 2024 roku.
• 443 226 zł w 2023 roku.
• 883 883 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 127 443 zł w 2024 roku.
• 122 050 zł w 2023 roku.
• 383 130 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Serwis wynosi 1 343 381 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 552 zł a 2 497 712 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 845 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 343 381 zł w 2024 roku.
• 947 193 zł w 2023 roku.
• 2 481 093 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Serwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 632
zł.
Koszty operacyjne Delta Serwis wyniosły 856 408
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 658 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 632 zł w 2024 roku
• 83 386 zł w 2023 roku
• 75 734 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Serwis wyniosła 433 928 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 30 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 433 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 433 928 zł w 2024 roku.
• 584 115 zł w 2023 roku.
• 579 453 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Serwis wyniosły 210 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 433 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 526 zł w 2024 roku
• 366 105 zł w 2023 roku
• 100 363 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Serwis wykazała przychody na poziomie 999 085 zł.
Organizacja zarobiła 142 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 108 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 443 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 108 zł w 2024 roku
• 13 342 zł w 2023 roku
• 39 261 zł w 2022 roku