Producent ręcznie wytwarzanych konserw rzemieślniczych
Oferowanie gotowych dań w puszkach bez konserwantów
Szybkie przygotowanie posiłków z wysokiej jakości składników
Różnorodność menu obejmująca dania mięsne i wegetariańskie
Wygodne opakowania do przechowywania i transportu
Ed Red to renomowany producent ręcznie wytwarzanych konserw rzemieślniczych, który oferuje gotowe dania w puszkach, charakteryzujące się smakiem porównywalnym do potraw serwowanych w restauracjach. Historia firmy rozpoczęła się z pasją do tworzenia wyjątkowego jedzenia, które łączy tradycyjne receptury i wysokojakościowe składniki. Ed Red wyróżnia się na rynku dzięki skupieniu na naturalnych surowcach, co przekłada się na brak konserwantów w ich produktach. Oferowane posiłki są idealne dla osób ceniących wygodę – nie potrzebują one przechowywania w lodówce i umożliwiają szybkie przygotowanie smacznego obiadu w mniej niż dziesięć minut. Każda potrawa została stworzona pod czujnym okiem doświadczonych kucharzy, co zapewnia wysoką jakość i niezapomniany smak. Wybór produktów obejmuje różnorodne dania, od klasyki, takie jak Ragu alla Bolognese, po opcje wegetariańskie czy innowacyjne receptury fusion, co zaspokaja gusta szerokiego kręgu konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ED RED osiągnęła 7 118 636 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 115 297 zł. Pozostałe przychody to 3339 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 225 559 zł.
Strata netto wyniosła 1 110 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 016 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 118 636 zł w 2024 roku.
• 6 563 867 zł w 2023 roku.
• 6 800 848 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -158 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 110 261 zł w 2024 roku.
• -650 305 zł w 2023 roku.
• -531 112 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ED RED wynosi -1,11 mln zł.
EBITDA ED RED wynosi -1,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ED RED wynosi 5 587 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 17 796 590 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 798 175 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 587 227 zł w 2024 roku.
• 5 648 468 zł w 2023 roku.
• 4 887 074 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ED RED wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 5,77% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 31,1% w 2023 roku.
• 34,4% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ED RED wynosi 0,96%. To oznacza, że firma ma szansę 0,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,96% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 2,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ED RED charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ED RED wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 285 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 285 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 79 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 285 tys. zł w 2024 roku.
• 422 tys. zł w 2023 roku.
• 272 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 735 189
zł.
Koszty operacyjne ED RED wyniosły 8 227 057
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 027 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 735 189 zł w 2024 roku
• 515 390 zł w 2023 roku
• 540 229 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ED RED wyniosła 2 071 461 zł.
a
ktywa trwałe to 707 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 363 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 071 461 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 121 960 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 949 501 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 295 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 071 461 zł w 2024 roku.
• 2 327 822 zł w 2023 roku.
• 2 135 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -54%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -99%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ED RED wyniosły 949 501 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 071 461 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 949 501 zł w 2024 roku
• 631 081 zł w 2023 roku
• 1 664 827 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ED RED wykazała przychody na poziomie 7 118 636 zł.
Organizacja zarobiła -1 110 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 110 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku