Organizacja Doskonal osiągnęła 197 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 182 925 zł. Pozostałe przychody to 15 053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 200 074 zł.
Strata netto wyniosła 17 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 197 978 zł w 2023 roku.
• 343 970 zł w 2022 roku.
• 43 192 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 149 zł w 2023 roku.
• 6770 zł w 2022 roku.
• -24 233 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doskonal wynosi 139 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 494 944 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 413 zł w 2023 roku.
• 281 857 zł w 2022 roku.
• 28 795 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doskonal wyniosła 301 449 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 282 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 301 449 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9903 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 50 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 301 449 zł w 2023 roku.
• 145 661 zł w 2022 roku.
• 57 712 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -173%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doskonal wyniosły 291 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 301 449 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 291 545 zł w 2023 roku
• 111 708 zł w 2022 roku
• 70 529 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 122% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doskonal wykazała przychody na poziomie 197 978 zł.
Organizacja zarobiła -17 149 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Doskonal wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rączka Robert
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Solarz Justyna
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2022 jest
Rączka Robert
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2018 do 06.05.2022
był Rączka Robert
kontrolując 90% udziałów.