TESORO SP. Z O.O. | KRS: 0000735616

Podsumowanie

aktywa

839 tys.

przychód

1 mln

zysk

242 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. ŚW. JANA, 2

Kod pocztowy

31-018

Rejestracja

2018-06-08

Rozpoczęcie działalności

2018-06-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Przygotowanie terenu pod budowę Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tesoro osiągnęła 1 003 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 003 854 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 762 231 zł.

Zysk netto wyniósł 241 623 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 003 854 zł w 2024 roku.
• 57 169 zł w 2023 roku.
• 115 483 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 241 623 zł w 2024 roku.
• -150 660 zł w 2023 roku.
• 13 959 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

58777.45

197387.75

1777.18

75713.09

2004.18

115483.38

13958.93

57168.94

-150660.46

1003854.16

241623.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tesoro wynosi 358 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tesoro wynosi 1 730 424 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 94 696 zł a 3 382 722 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 247 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 730 424 zł w 2024 roku.
• 38 113 zł w 2023 roku.
• 159 299 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

47833.09

424414.33

822884.3

14200.6

152901.16

493469.38

15571.89

74064

189282.72

26473.91

159298.55

288708.45

0

38112.63

142922.35

94695.84

1730424.07

3382722.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tesoro wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tesoro wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tesoro charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tesoro wynosi 18 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Tesoro wyniosły 646 046 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tesoro wyniosła 838 572 zł.

a

ktywa trwałe to 374 454 zł.

a

ktywa obrotowe to 464 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 572 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 126 261 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 712 310 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 572 zł w 2024 roku.
• 1 096 245 zł w 2023 roku.
• 40 543 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

141716.7

63741.61

49458.1

40542.5

1096245.22

838571.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 191%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

0.92

0.03

0.09

0.01

0.04

0.1

0.04

0.03

0.34

0.4

0.14

0.12

-0.14

1.31

-2.63

-2.64

0.29

1.91

0.36

0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tesoro wyniosły 712 310 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 572 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 759 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 712 310 zł w 2024 roku
• 1 211 607 zł w 2023 roku
• 5244 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 111% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

141716.7

77939.25

0.55

63741.61

44807.47

0.7

49458.1

28695.58

0.58

40542.5

5243.95

0.13

1096245.22

1211607.13

1.11

838571.51

712310.39

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tesoro wykazała przychody na poziomie 1 003 854 zł.

Organizacja zarobiła 255 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 026 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 241 623 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 026 zł w 2024 roku
• 52 zł w 2023 roku
• 1381 zł w 2022 roku

Wartość

175.8

682

1381

52

14026

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Tesoro wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42864

0.00073

0.80616

0.43618

0.45202

0.92696

0.83341

0.68632

0.63609

0.38564

0.52902

0.50704

0.49166

0.69079

0.52429

0.76251

0.68969

0.56439

0.33103

0.44122

0.56325

0.56193

0.71603

0.52106

0.71522

0.71063

0.5555

0.26728

0.23834

0.7144

0.71298

0.90554

0.65784

0.71022

0.11614

0.50624

0.54409

0.8279

0.22742

0.22714

0.14608

0.93399

0.65941

0.79767

0.65264

0.42407

0.57152

0.80426

0.86287

0.89335

0.95561

0.74781

Powiązania

J PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2023

J Paweł

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

08.06.2018

08.03.2023

J Paweł

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

08.06.2018

08.03.2023

K Oktawia

Czerwiec 1991

Osoba

reprezentacja

08.06.2018

J Paweł

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Jaworek Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.03.2023 jest Jaworek Paweł kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.06.2018 do 08.03.2023 był Jaworek Paweł kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do TESORO

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA NOWI SP. Z O.O.	0000863088
2	BRITISH DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O.	0000706618
3	BAKUL SP. Z O.O.	0000921256
4	ELDIN SP. Z O.O.	0000976338
5	NOWA1 SP. Z O.O.	0000857691
6	PAZONI BAU SP. Z O.O.	0001006116
7	KMP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000854165
8	ERA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000381730
9	MILANO DEVELOPMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000300721
10	VD 7 SP. Z O.O.	0000504563
11	DRS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000953392
12	BUTRAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000917109
13	DAREXK SP. Z O.O.	0000987475
14	M & K INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000903706
15	SCANDINAVIAN CONSULTING SP. Z O.O.	0000465054
16	KKBUD SP. Z O.O.	0000388009
17	JKW BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000581875
18	GRUPA MFC SP. Z O.O.	0000732587
19	NEOCITY POLSKA SP. Z O.O.	0000282464
20	OSTOJA INVEST SP. Z O.O.	0000832108
21	2 HI SP. Z O.O. SP. K.	0000627557
22	IPAA INVEST SP. Z O.O.	0001073241
23	GTP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000905449
24	AWITUS SP. Z O.O.	0000892902
25	PAZKAN SP. Z O.O.	0000465898
26	MILTON ESTATES SP. Z O.O.	0000939291
27	WILLA PLUS SP. Z O.O.	0000666098
28	METRO SP. Z O.O.	0000859576
29	DOM-E SP. Z O.O.	0000889001
30	AHS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000970697

TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000735616 NIP 6751648070 REGON 380479086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TESORO

TESORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000735616 NIP
6751648070 REGON
380479086